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風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段 ...

風險 值為給定信賴水準下，投資組合於期間內之最大可能損失金額。在不同 ... 假設投資組合符合常態分配，變異係數(ρ)為0.3，A 股票標準差(σA).

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