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現金及銀行存款

包括硬幣、紙幣、銀行存款，以及其他交換的媒介，例如支票、銀行匯票、. 銀行本票及郵政匯票等。 ... 內含郵票$500 員工借款$20,000 遠期支票$30,000 銀行透支.

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