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現金及銀行存款 1-1 應收款項 2-1 存貨及製造業會計 3-1 ...

三個月（90 天）內到期之定期存款、國庫券、商業本票及銀行承兌匯. 票等。 ... 10,000. 郵局活期儲蓄存款. 20,000. 銀行本票. 80,000. 客戶支票存款不足退票.

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