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II.5 核准匯集投資基金周年報表指引引言 - 強制性公積金計劃 ...

(a) 附件A（第APIF-AS/UT 號表格），供認可單位信託填報用； ... 香港中環港景街一號 ... 負債總值. 10. 淨資產值. 11. 已發行的單位數目. 12. 每個單位的淨資產值.

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