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康和證券集團- 風險管理/VaR方法簡介
... 資產配置之參考依據。不過,VaR 風險值對於 ... 投資組合每日價值模擬變動情況,皆被視為該分配之觀察值。 優點: ‧不需對風險因子作任何假設‧不需估計波動度與相關係數
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