你即將離開本站

並前往https://m.gaodun.com/ask/13777.html

第三章风险与报酬，若组合中两项资产的相关系数为-1

只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数请问有哪位老师能把这道题解析一下吗？ 谢老师. 相关系数只要低于1就开始分散风险了，可以 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「資產相關係數」的人也找了：

  1. 股票相關係數計算
    2.
  2. 效率前緣最佳投資組合excel
    3.
  3. 效率前緣公式
    4.
  4. 效率前緣excel
    5.
  5. 在資本市場 N 個 風險性資產 和 無風險資產 同時 存在 時 1 為何 對於 投資人 而言 是 效率 前 緣 的 改善
    6.
  6. 風險 性 資產 之 效率 前 緣
    7.
  7. 效率前緣python
    8.
  8. 切線投資組合
    9.