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變異係數風險
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投資組合簡單說就像吃熱炒!分散風險之外還能什麼都來一點!
假設我們的投組有兩檔ETF,資料如下,如何計算投組的報酬率變異數呢? ... 當相關係數=1時,投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均,無風險分散效果。
確定!
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「變異係數風險」
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投資組合 變異係數
報酬率變異數
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