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現金及零用金與銀行往來調節表

由銀行對帳單餘額求出正確餘額後，再加上企業之減項調整項目，減去企業之加項調整項目。 四、跨兩月份之銀行往來調節表. 本月份之在途存款＝ 上月在途存款＋ 本公司存款 ...

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