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風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段 ...

但變異數-共變異數法無法描述資產報酬率分配若有厚 ... 根據風險值公式 ... 蒙地卡羅模擬法計算步驟如下(以股票為例，求95%信賴水準下的風險值)：.

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