日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2023/07/14 31.29 31.2331 0.06 0.19 37,000,000 2023/07/13 31.18 31.2626 ‑0.08 ‑0.26 37,000,000 2023/07/12 31.11 31.1483 ‑0.04 ‑0.13 22,500,000
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