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台灣Smart Beta「低、高貝塔值公司」之「市場風險」

險之高低，卻無法實質計算投資報酬率受到價格波動造成的損失，因此，Jorion（1996,. 2006）以傳統風險值（traditional Value-at-Risk, VaR）計算投資組合在給定單尾 ...

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