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投資組合 變異係數
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異質變異資產之成份風險值評價投資組合風險值:極值方法之應用
摘要:本研究提出藉由加總個別資產成份風險值(Component VaR) 以得到投資組合風險值的一. 個方法,此方法不但可減少共變異數估計的個數,而且由於成份風險值的計算, ...
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