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投資組合簡單說就像吃熱炒！分散風險之外還能什麼都來一點！

假設我們的投組有兩檔ETF，資料如下，如何計算投組的報酬率變異數呢？ ... 當相關係數＝1時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。

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