你即將離開本站

並前往http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/08/standard-deviation-of-expected-return.html

投資組合的標準差(Standard Deviation of ... - 綠角財經筆記

我們知道共變異數等於相關係數乘以兩者的標準差。 所以COVab(A、B兩資產的共變異數)=1*0.1*0.1=0.01 對於兩個資產組成的投資組合，它的標準差公式是:

確定！ 回上一頁

查詢 「投資組合 變異係數」的人也找了：

  1. 投資組合變異數公式
    2.
  2. 變異係數大小
    3.
  3. 報酬率變異數公式
    4.
  4. 投資組合風險公式
    5.
  5. 變異係數意義
    6.
  6. 投資組合權重計算
    7.
  7. 投資組合報酬率計算
    8.
  8. 投資組合變異數excel
    9.