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如何在Excel 中計算投資組合標準差？ - 理財密碼

要計算投資組合的變異數，您還需要每種資產的權重​​ ( ω(i) ) 以及每種資產之間的相關性（或共變異數）（ ρ(ij) 或 COV(ij) ）。從那裡，公式是：

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