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應收帳款+存貨-應付帳款
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法規內容-國營事業營運資金預算執行與控制要點
銀行要求事業存入之補償餘額,如超過一定限度時,為借款成本之增加。 (二)擔保放款。為以不動產或動產擔保之銀行放款,動產如係存貨或應收帳款,可視為事業 ...
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