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VaR蒙地卡羅模擬法亂數產生 - 建構中

個合適的模型評價風險值相當重要,而若能依從常態分配與t分配,捕捉厚尾特性,計算股 ... 圖三結果可以看出,在2011年8月期動時,可估算出較高的風險值,包絡較深的跌.

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