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現金及零用金與銀行往來調節表

銀行存款, 活期存款、活期儲蓄存款、能自由運用的補償性存款 ... 平時支用, 不作分錄，僅在零用金備查簿中記錄。 ... 客戶存款不足退票, 公司－ 借記應收帳款.

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