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【境外基金】淨值認定及作業確認日一覽表 - 華南銀行

註3：若基金交易價格存有「申購價」及「贖回價」，該二價格之差異比例(0.5%或1%)係為計算原則，實際價格仍應以基金公司公告為準。 註4：轉換須內扣轉換 ...

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