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【境外基金】淨值認定及作業確認日一覽表 - 華南銀行

(入帳匯率係應入帳日之贖回匯率； ... 轉換單位數確認日. 註1. 註2. 註1. 申購價. 贖回價 ... (不受理現金配息/單位數基金相互轉換作業).

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