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新興市場高收益債券基金淨值計算錯誤之處理事宜 - 柏瑞投信

二、經重新計算基金此期間之每單位淨值，影響期間受益人之申購或贖回情形，說明如下： (1) 申購受益人：不影響申購價金及單位數權益。 (2) 贖回受益人：贖回價金低估， ...

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