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基金淨值Net Asset Value。淨資產價值。 - 解釋頁

此資產價值扣除所有的負債(以及於該交易日基金平均攤提的開銷成本，即得到淨資產價值。淨資產價值除以該基金發行在外的總單位數，即得到每一單位基金的淨資產價值，也是該 ...

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