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關於風險測量與避險的範例陳振桐

風險 值(VaR)與條件尾端期望值(CTE, Conditional Tail Expectation). 假設一個投資組合由資產1 和資產2 組成。由於分散(Diversification)效益，. 直觀上會認為：投資組合的 ...

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