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出納管理手冊110
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中央政府普通基金普通公務會計制度(草案)
十七)銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式) ... 1104-應收其他基金款:凡對於同一政府其他基金之應收未收款項屬之。
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