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基金帳務類常見問答｜群益投信理財網

各基金買回與轉申購的淨值基準日，依各基金信託契約及公開說明書規定辦理。 轉申購基金淨值日以被買回基金之價金入款日計算,詳述如下： 1.國內貨幣市場基金贖回款項入 ...

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