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🌍【全球股市】2021.08.16 美國經濟復甦期到尾聲,股市多頭列車將暫時靠站!
上半年,全球總體經濟、企業獲利超預期、寬鬆政策(低利率&弱美元)、財政政策刺激等四大因素,推升全球資產價格至歷史高位,下半年四大因素將逐漸消淡,股市大幅修正風險大幅提升,原...
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🌍【全球股市】2021.08.16 美國經濟復甦期到尾聲,股市多頭列車將暫時靠站!
上半年,全球總體經濟、企業獲利超預期、寬鬆政策(低利率&弱美元)、財政政策刺激等四大因素,推升全球資產價格至歷史高位,下半年四大因素將逐漸消淡,股市大幅修正風險大幅提升,原因何在呢?
1️⃣最低基期因素已過,美國經濟、企業獲利增速短期見頂
歷經疫情過後,美國經濟、企業獲利受惠於政策強力救市、低基期,迎來快速復甦期、高成長,現在時序進入9月、Q4,低基期因素逐漸消淡,將會讓經濟、企業獲利的動能放緩、增速明顯下降,多數美國企業於Q2財報會議皆有提到此情況,配合貨幣、財政政策退場,會使市場普遍信心不足,股市容易迎來明顯修正、幾季以上的盤整時間,例如:Nasdaq 2010年8月(-16%)、2011年7月(-17%),但由於美國經濟確實已走向長期增長的階段,股市長期走多機率高,因此接下來我們要面對的是股市短線調整(避開波段大幅修正),並逢低買進此時期表現或未來長線趨勢的優異類股。
2️⃣美國民眾消費從商品朝向服務,製造業景氣準備下行
美國觀察6月個人實質消費者支出與可支配收入,分別月增率+0.5%、-3%,其中消費支出總額雖持穩於高檔,耐用品、非耐用品、服務消費分別月增率為-2.5%、+1.2%、+0.8%,耐久品已連續三個月下滑,服務消費則加速復甦,顯示美國疫情解封後,消費類別從先前強勁成長的耐用品逐漸轉向服務消費,而實質個人可支配收入年增率-3%、月增率-0.5%,同時儲蓄率持續下降至9.4%,接近疫情前水準,說明短期就業改善帶動薪資收入回升,無法抵銷財政補貼、失業補貼退場影響,以及超額儲蓄多數已轉化為消費,預期未來整體消費動能放緩,消費結構持續分化,朝向商品轉冷、服務轉熱的趨勢,意即當前嚴重的供需失衡情況將會加速改善,目前美國5月缺貨最嚴重的零售商庫存銷售比率高機率為見底翻轉,銷售增速不再超過庫存回補速度,預期Q3庫存將能快速回補,Q4、22H1製造業恐進入庫存調整,也就是製造業景氣動能將逐漸轉弱,步入下行趨勢,相關新興製造業國家將受到明顯影響!
2️⃣美國經濟實質已有進展,聯準會將宣布Taper機率高
由於美國7月各州防疫限制基本解除、失業補貼退場,就業市場如預期加速恢復,7月非農就業新增94.3萬人,同時5、6月合計還上修11.9萬人,失業率則大幅下滑至5.4%,以服務業新增65.9萬人貢獻最大,同時弱勢群體(黑、西裔、低學歷)出現明顯改善,少數族群與低學歷人群開始成為就業市場恢復主力,意謂著當前企業勞工荒的問題有望快速改善,預期第三季美國就業市場維持加速復甦態勢,疫情後就業缺口已恢復75%,符合近期多數委員談話所提及的Taper條件,因此聯準會高機率於8月底全球央行年會、9月聯準會會議決策釋放更明確的縮減QE(Taper)信號。
🔥結論:減持風險部位,轉向防禦型產業
接下來時間,美國股市短期將缺乏經濟、企業獲利超預期、貨幣寬鬆、財政刺激等利多因素支撐,尤其美國民眾消費從商品轉向服務,將會導致製造業景氣下行、庫存調整,拖累新興國家成長,拉大美國與非美國國家經濟差,以及貨幣政策轉向,預期美元將出現新一波升值趨勢,此時製造業國家經濟、股市(含台灣)將會受到明顯影響,切記不要期待會有如之前V轉行情出現,盤整時間可能遠長於美股,其中循環類個股更要提高警覺,再次見高可能是好久以後,美股方面,未來1-2個月內出現短期大修正機率高,因此可適當逢高獲利了結、減持部位,並朝向防禦型產業(公用事業、必需品)布局,根據歷史經驗防禦型類股在此時期的報酬率將會明顯優於其他類股,簡言之,接下來股市會非常難操作,需要很有耐心囉!
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investing美股盤前 在 雷司紀的小道投資 Facebook 的精選貼文
Tesla 昨晚漲了 7% 似乎還不夠?
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剛才跟同事吃完晚餐後,就看著今天盤前又上漲了 3.5% 的 Tesla 開始發呆。
突然腦中浮現朋友今天早上的 FB 貼文,他獲利了結了 Tesla ,短短半年間獲得的高額投資報酬率,非常開心。
我也很替他開心!(繼續發呆...)
新來的朋友,這是之前特斯拉的貼文:
👉 https://www.facebook.com/raysky.invest/posts/2660607504268457
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突然又想到之前提過的那位女股神,她說她 2015 年就買入了特斯拉,至今不知道報酬率是多少?
馬上看了一下,答案是估計超過 1100%!
恩...再次證明時間是投資者最好的朋友。
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想到這裡覺得「投資交易」還真的是門藝術!
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希望大家都能享受投資的過程。
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【如何創造複利效應?】
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【槓鈴投資:塔雷伯利用反脆弱來因應黑天鵝事件的投資心法】
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【價值投資:理解 ROA 資產報酬率、ROE 股東權益報酬率】
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【價值投資:詳解葛拉漢與巴菲特的價值投資心法】
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【價值投資:企業的護城河分五種!巴菲特護城河理論】
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【每個人都可以學會的資產配置法-AOA、AOR、AOK】
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週三 (28 日) 全球新冠疫情急速惡化,歐洲的德國和法國宣布大封鎖,美總統大選前的不確定性,和全球經濟的潛在影響,巨大恐慌席捲華爾街,VIX 暴漲逾 20%,攀升至 6 月以來最高。
油價跌破每桶 38 美元,美債殖利率下滑,美元上漲,繼歐股暴跌後,美股開盤一片狼藉,科技、能源、酒店、航空和其他休閒類股大跌。
尾盤最後幾分鐘,拋售急遽加速,道瓊暴跌逾 900 點,摜破 27,000 大關,引爆 6 月以來最大拋售潮。
道瓊尾盤最後幾分鐘,拋售急遽加速,暴跌逾 900 點 (圖片:investing)
道瓊尾盤最後幾分鐘,拋售急遽加速,暴跌逾 900 點 (圖片:investing)
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 4,409 萬例,死亡數突破 116 萬例。美國累計確診超過 878 萬例,累計死亡數超過 22.6 萬。
過去一週來,美國平均單日新增確診達創紀錄 71,832 例,美國 12 個州刷新冠住院患者的新高記錄,美國伊利諾州已下令芝加哥禁止室內用餐,部份限制措施將再度重啟,費城自週三晚間 9 點開始實行全市宵禁。
歐洲的確診數也在急劇上升,法國和德國分別宣布從週五和周一開始實施新的封鎖措施,酒吧和飯店將暫停營業,而學校將繼續開放。
週三 (28 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 943.24 點,或 3.43%,收 26,519.95 點。
標普 500 指數下跌 119.65 點,或 3.53%,收 3,271.03 點。
那斯達克指數下跌 426.48 點,或 3.73%,收 11,004.87 點。
費城半導體指數下跌 77.93 點,或 3.39%,收 2,222.98 點。
標普 11 大板塊一片血染。(圖片:Finviz)
標普 11 大板塊一片血染。(圖片:Finviz)
五大科技巨擎集體崩跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.63%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.96%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.76%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 5.51%;臉書 (FB-US) 下跌 5.51%。
道瓊成分股僅旅行家收紅。salesforce (CRM-US) 下跌 4.74%;波音 (BA-US) 下跌 4.57%;Nike (NKE-US) 下跌 4.62%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.92%;卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 4.27%。
費半成分股全部淪陷。AMD (AMD-US) 下跌 3.16%;英特爾 (INTC-US) 下跌 3.02%;美光 (MU-US) 下跌 3.81%;賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.68%; NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.75%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.49%。
台股 ADR 集體下滑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.83%;台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.30%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.39%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.21%。