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🇺🇸【美國股市】2021.02.28 美債殖利率飆升，全球股、債、原物料三殺？ 現金為王呼聲再起？
全球與美國經濟強復甦，帶來市場強勁的通膨預期，推升作為全球風險性資產定價之錨「美債長天期殖利率」快速飆升，甚至實質利率也轉而向上，令市場再度拋售美債、美股，出現...
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🇺🇸【美國股市】2021.02.28 美債殖利率飆升，全球股、債、原物料三殺？ 現金為王呼聲再起？
全球與美國經濟強復甦，帶來市場強勁的通膨預期，推升作為全球風險性資產定價之錨「美債長天期殖利率」快速飆升，甚至實質利率也轉而向上，令市場再度拋售美債、美股，出現股債雙殺，近日連原先走勢最強勁的原物料、原材料類股等通膨概念標由漲轉跌，全資產下跌意謂著市場選擇現金為王，此刻的時間點又跟去年重疊，這次是短暫恐慌？還是暗藏著崩盤危機？（強烈建議記得搭配圖片看）
1️⃣先搞懂實質利率走高，對股市到底是好是壞？
簡單介紹，實質利率=實際的融資成本=實際的利息回報率，當下全球、美國經濟迎來強復甦，前期由通膨預期轉強推升名目利率上行，近期轉而由實質利率走高帶動，這意味著投資者看好未來經濟復甦，對未來的實際回報率的預期上升，咦（？！），那股市為何會跌呢？因為實際融資成本提高，將會股市風格轉變，由追逐高估值轉向盈利成長，造成高估值科技股出現較大跌幅，但科技股也是盈利成長性最強的，長期來看，科技股並不會受到實質利率走高影響，正如圖中所顯示（圖二），真正的關鍵是在選股上，必須選擇盈利成長確定性高的公司（企業獲利能續創新高），不再是所有科技股都會受益的超低利率時代（高估值），此外，實質利率確定進入上升趨勢，黃金將會呈現易跌難漲的局面。
2️⃣當前或未來美股基本面、資金面無虞
當市場都不在意經濟數據、財報等基本面數據時，意外發生恐慌時，更要來檢視基本面數據，確認是否為趁機入市的好時機，這邊用幾個數據表帶大家檢視現在總體經濟狀況：
▪️初領失業救濟金、連續領失業救濟金人數（圖三）逐週減少，保持下降趨勢，反映就業市場持續好轉，對美國內需消費型國家為最大好消息！
▪️全球三大央行資產負債表（美、歐、日）持續穩定購債中（圖四），央行會議均尚未出現要減少購債規模的指引。
▪️美國聯準會極大的貨幣寬鬆政策，搭配財政政策持續不斷推出，創造出天量的貨幣供應M1&M2（圖五）。
▪️根據Factset 企業盈利預測（圖六），EPS估計能逐季成長、續創新高，企業盈利前景非常樂觀。
從上來看，當前美國總體經濟、企業盈利、資金供給前景可期，更遑論年內聯準會高機率不會轉向，加上新一輪 1.9 兆財政即將推出，皆能進而鞏固現在總體經濟趨勢，給予美股多頭行情最大推力。
🔥總結：全資產都下跌，必有誤跌的
今年以來，筆者看好「科技股」與「通膨概念股」，目前看法改變了嗎？上週，市場擔憂通膨過強，進入恐慌致全資產下跌，但信用風險、Ted利差並未上升，其中必有誤跌的，除了科技股以外的類股並未出現明顯跌幅，但科技股確是盈利成長、潛力性最高的，別忘了 5G、HPC、電動車、人工智慧等新興科技正在加速應用中，現在美債殖利率飆升中，致科技類股的估值下降（ing），未來科技類股EPS的成長將能抵銷這一切，因此現在正是科技類股逢低佈局的好時機（請選擇盈利確定性高的），通膨概念股則維持高位，建議續抱或小幅減碼，並關注美國是否會新一輪基建政策，才有再漲一大波的動能。
說書人簡單說：
▪️短期-持續震盪至3月中旬，3/8最快新一輪財政政策才會正式通過，可關注金額是否超過市場預期的1.5兆，再來是月中聯準會會議動作如何，股市才有望出現明顯上升趨勢（催化劑），而美債利率短期將逐漸見頂，此時間內便是分批佈局的好時機。
▪️中長期-經濟強復甦、貨幣保持寬鬆，股市長多無虞。
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去年底至今，終於出現一波較大的跌幅，留言分享你會如何應對現在呢？分批買進？觀望？
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❗️行情越走越高，記得別忘記風險意識❗️
⚡️文章僅供參考，不負擔盈虧之法律責任⚡️
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hpc概念股美股 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的精選貼文
《6/21 大盤表現》
這星期第一個交易日，受到上周美股費半指數大跌，而且市場觀望聯準會最新說法的影響，亞股全面走跌！而在台灣更有台積電，被大摩利空報告狙擊，說錢放台積電就變「死錢」🙄，真的有那麼糟嗎？不過撇開基本面，台股目前非初升段或主升段，確實就對龍頭型權值股不利，才導致今天拉出一根長黑Ｋ摜破五日十日線，甚至摜破月線後才反彈。
一個股市兩個世界，如果只看航運族群🚢，根本不知道台股今天跌那麼多。特別是在大盤弱勢狀況下，投機熱錢更湧進相對有人氣的航運股，不少開盤沒漲停的個股都跟進補漲。趨勢延續之下，指數收盤大跌255點，收在17062點，守住月線，成交量5106億元。那麼電子權值股可以低接嗎？今天收583元的台積電，是「積」不可失嗎？
《6/21 電子族群》
其實外資出半導體不好的報告也不是第一次！李冠欽分析師說，這報告寫得你不賣股都不行，才讓台積電一次跌到了季線以下位置，而且季線下彎偏向弱勢，攻600元無功而返，要小心觀察美股的動態，接下來外資熱錢如何移動。畢竟台積電跌，但是不少相關的上下游廠商，像是創意(3443)等今天可都沒跌！
今天盤中的分析師蜀芳姊也認為，大摩這次看壞台積電是覺得先進製程投資回報率恐怕下滑，但這本來就是正常的擴廠的資本支出，所影響到的毛利率表現，所以台積電是不是真的像被講得那麼差？外資報告她就不予置評了。不過回過頭來說，現在的市況要買大型龍頭權值股，本來資金就是長期甚至到五年的規劃，而不是短期之中賺大錢，蜀芳姊提醒，台積電基礎價值應該還是在600元附近，600元以下如果碰到外資利空干擾，固定的存股反而可以維持進場計畫不變！
至於同樣是電子權值股，非半導體的鴻海，同樣是摔破了月線處於弱勢，觀察籌碼面前幾個交易日都是土洋同步賣超，想要低接卡位就得要先停看聽囉。但不要忘了最近常說的「看大做小」，從鴻海來觀察電動車概念股趨勢，尋找適合投資的標的。
此外也要關注，想要逢低來承接電子股的話，籌碼面投信絕對是重要指標，本月以來加碼個股電子股居多，PCB相關個股台光電、欣興、景碩，以及漢磊、中美晶、合晶、強茂甚至友達等，特別是伺服器相關個股，以及蘋果接下來要拉貨的部分，都是資金集中區塊。
從籌碼面的操作觀察，今天盤中特別與分析師聊到了銅箔基板廠金居，現在似乎出現投信提前結帳下車的行情，雖說回測到月線，但基本面不變的話，能趁好機會低接嗎？蜀芳姊說：「現在的法人分成兩派，有人之前做多是因為銅價上漲，包括金居與榮科，但另外也有人認為，跟銅箔報價沒關係，不論銅箔基板也好，ABF載板也好，看好的都是未來高速傳輸、伺服器與HPC的商機，輝達與英特爾等大客戶加持，下半年每一季價格陸續墊高，所以如果投資人看的是基本面利多，那麼到月線附近沒跌破，就是逢低承接的好買點！」
謝文恩分析師在盤中也提醒，ABF的區塊，不論是欣興景碩或南電，投信有沒有辦法從「認養」變「寄養 」，畢竟最近他們在波段高點都有壓力，短線操作的投資人如果發現投信從買轉賣，可能就要小心準備先停利了，等到好的時機點再進場，畢竟基本面那麼好，別成為法人的提款機了。
《6/21 傳產族群》
傳產今天有點特別的是，造紙拉尾盤向上，還有觀光與百貨受惠疫苗到貨行情，但這些是不是長線利多，可能確定性都不是那麼高。反而特別可以關注的是，近期有很多漲多個股被「關緊閉」，從鋼筋的海光與威致，散裝航運的四維航與正德，甚至貨櫃的長榮，怎麼越關越有力，股價衝不停呢？
大多分析師看法一致，由於今天的行情下，電子權值股被國際行情影響是事實，資金去傳產無可厚非，而航運更是人氣所在！建議手上有船票的人，沒有破五日線就持股續抱。當然不建議追高，但是敢於追高的人，就要有錯了敢停損的氣勢，用破五日均線作為出場參考，也是一種勇敢性的操作。
或是像謝文恩分析師的建議，持續再創波段新高的航運類股，以今天為例，突破了空方防守價289.6點，就是持續的軋空行情，慣性沒有改變，絕對是做多不做空，不要預設高點。甚至在今天，資金外溢的狀況下，開盤挑選還沒漲多的運輸類股往上當沖，基本上都能輕鬆獲利。只不過短線切記靈活操作，緊盯盤勢！如果慣性改變了，甚至航運指數作頭，就代表進入個股表現，不能輕率選股囉。
#台股 #非凡 #非凡最前線 #最前線報告 #最前線筆記 #大盤分析 #個股操作 #台積電 #半導體 #PCB #ABF #航運業 #運輸類股 #當沖
hpc概念股美股 在 期股不倒翁 翁士峻 Facebook 的最讚貼文
周日分享本周經濟日報選股
美股下挫但台指期夜盤居然上漲210點創高
英特爾宣布7奈米晶片推遲半年
考慮委外代工讓台積電可能獲得轉單而ADR大漲快10%
選出一些台積電相關概念股有望續強
僅供參考，並不是推薦買進的建議
【帆宣】為極紫外光EUVG設備模組代工廠
台積電的7奈米與5奈米加速先進製程下
帆宣有望營收與獲利都挑戰新高
外資也在上周五擴大買超1768張
【漢磊】為功率半導體與晶圓代工廠
致力於碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)應用
英飛凌擴大釋單讓6吋晶圓代工滿載
外資連4買與投信連3買
本波難得站穩30塊，有拉回應該都是買點
【萬潤】為自動化設備廠，6月營收為2018年新高
受惠被動元件與LED設備需求增溫
同時也是台積電供應鏈之一
週五在台股拉回逆勢上漲2.6%還不錯
【旺矽】為探針卡與LED設備廠
5G與HPC需求強勁產能滿載
聯發科近期大漲身為供應鏈也受惠
這檔券資比高到58%，沒事不要去放空喔
【如興】大家比較熟悉為牛仔褲大廠
最近也投入口罩與防護衣等產品
6月之後開始大量出貨
上周五抗跌技術面站回月線
【元大台灣五十反一】是行情在高檔的避險標的
但台積電ADR大漲來看，選得有點多餘了
近期推薦的【萬潤】【漢磊】【圓展】表現都不錯
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hpc概念股美股 在 股市期皇后-莊佳螢 Facebook 的最佳貼文
#20200211盤後解析⭐️⭐️⭐️
#股市期皇后莊佳螢
#經濟日報連三季選股冠軍
#多空狙擊手
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大家午安
今天是2/11(二)
美股四大指數齊揚
標普及那斯達克
雙雙創下新高
財報獲利成為
股市上漲的動能
儘管中國武漢疫情
持續擴大
但美國的經濟狀況良好
半導體類股周五爆跌之後
周一反轉向上AMD大漲5%
台積電公布1月營收1036億元
月增0.4%，年增32.8%
淡季不淡為歷年同期新高
ADR則上漲1.4%
台股更是在昨日
留下影線防守成功後
今天大盤跟隨美股走勢
開高走高走出反彈行情
電子類股表現最為亮眼
終場在反彈行情維持之下
收在相對高點
指數終場上漲+89點
收在11664點
量能的部分來到1211億元
指數目前站上五、十日線上
未來只要量能能有效放大
隨時有往季線挑戰的可能
OTC方面
今日表現相對於大盤強勁
下方年線位置具支撐力
中小型個股買盤湧現
依舊是個股表現的格局
股票方面
5G相關半導體
台積電(2330)
公告首月營收
年增32.8%
表現優於預期
成長主要來自
5G及HPC晶圓代工
強勁需求所致
今日跳空開高走高
帶動相關的設備股
【6196帆宣】
有不錯的表現
股價再出量後
將有蓄勢待發機會
PA【8086宏捷科】
更是即將站回百元大關
相關的光通訊族群
光環、聯鈞
更是有不錯的漲幅表現
先前佳螢就告訴大家
5G依舊是不變的主流
盤勢一回穩這些
電子族群是不是
就是反攻向上呢?
再度驗證佳螢所說
MiniLED相關
台表科、晶電
更是出現反彈向上格局
防疫概念股
【4142國光】
昨天創高後
今天小幅拉回也正常
短線清洗一下下
整理後有在上機會
另外仍是有些個股
值得留意追蹤
京元電、威盛
台股加權指數
短線上已出現反覆築底跡象
各國研發疫苗當中
就是之前佳螢所說的
位於B階段
目前就是在在月線11815點
與季線11769點附近來回震盪
低檔年線及半年線仍持續走高
短線上也收復5日、10日線
顯示短期上盤勢已回穩
只要武漢肺炎
蔓延狀況不繼續惡化
或台商在陸企業能逐漸復工
則盤勢穩步趨堅
將有機會走C波大反彈
“選股”依舊回歸”基本面”
將會走一波”有基之彈”
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