個人部位裡十大持股 (佔配置約 85% 資金) YTD 表現，大致上可以看得出來關聯性算高，也就是說並不屬於"穩健"配置，風險程度偏高，稍微簡評。

TSLA 是我部位去年最強，但也是今年表現最弱，仍然讓他擔任主力部位，成長性毋庸置疑、自動駕駛雖然很多人吐槽是 L2，但幾乎是開過各品牌自駕功能者共識的冠軍、馬誼郎的預期出貨量也都有達到，買了一台特斯拉幫自己的投資貢獻營收。至於 Robotaxi 和 Teslabot，我覺得對公司估值尚無幫助，但如果再來一次年初的成長股之亂，說不定又要飛天了，有夢最美；

NFLX 四月財報前大力加碼結果硬吃 -10%，錄了一集「網飛往地上飛」安慰自己，終於在今天創新高，最強大的 churn rate 代表最強大的 LTV，也代表著制價權，我覺得串流之王當之無愧，後人要追還要時間。迪士尼雖然有 Disney+，先不論績效，產品組合有其他東西純度就輸了；

NVDA 就一直飛，中間盤整時也沒什麼動搖，不管是 metaverse, AI, server, 自駕、電玩，什麼酷題材都有他，若用「可預期的未來」來做選股的話，絕對是首選；

NET 最早和 GG 對拚的標的，其實在去年的時候市場和輿論都是比較喜歡 FSLY，兩者業務有類似之處但不重疊，後來 FSLY 和 AKAM 股價表現較差一起砍掉，事後財報驗證沒有冤枉這兩隻；

FB 不用多說就是 #相信蜥蜴，我整天都這樣洗腦大家，雖然臉書最常獲得罵名，但想想為什麼大家還是一直用臉書答案就很明顯了吧，其對於 VR/AR 的布局值得期待；

MSFT 把它當成墊底石最適合，停損停利就拿它來停泊資金，發現酷東西就從這裡殺肉，他是你最佳的朋友，也是配置裡最穩的選擇之一；

CRWD 是目前防毒公司成長性最好的代表之一，zero trust 先鋒，每次只要有駭客出來亂，就又免費廣告，在區塊鏈打入華爾街之後，整天被駭的特性，一定只會獲得更多關注；

SQ 這隻也是信仰股，單純覺得他的估值一定要超過 PYPL 才是，同時是疫情受害也是受惠股， Cash app 功能強大，數位存款、轉帳、發薪、消費、投資股市/加密貨幣都做得到，關在家裡就用這個。而解封出外之後，廣大的 SME 都是 Square 支付的好夥伴。

UI 是聽到教練介紹之後，自己安裝了他家的 wifi，然後得知老闆和麻吉兄弟是朋友，股價表現又穩健上爬，就直接買進了，沒算估值、也沒管評價，反正東西好用就買來投資。

AMZN 雖然大多數人對他的印象是電商，但實際上是雲端界的王，AWS 是這家公司估值可以屌壓另個販售霸主 WMT 的主因，家大業大什麼都做，雲端的路還很長，在持股裡面算和 MSFT 同個地位，也就是假設短期內發生股災，會比較無顧忌敢撿，也安心的好東西。

今年停損的大部位：
TDOC 是遠距醫療公司，吃下 LVGO 之後本來是很看好，但在上次財報發現成長減緩後就賣了，也吃了二十幾 % 的虧損。

連續兩年好年，過得這麼幸福真的沒問題嗎？祝大家順利囉

【$FSLY Q2’21 財報分析：從電話會議就可以聽出這個公司不妙了，請仔細地從談話內容中看出規律與端倪】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/8OYnFunP5EumPpZwfhKs

#FSLY
#財報季

🔖 Fastly Q2’21 的營收為 85 百萬美金，略低於 Gamma 預期及公司指引。Fastly 的管理層將這個指引的 miss 怪罪於斷線事故。EBITDA、non-GAAP 營業收入、non-GAAP ePS 都大概與我們預期一致。

🔖 扣除掉 Singal Science 營收，內部 YoY 年成長率大幅地從 Q1'21 的 22% 跌落到 Q2'21 的 2%。

🔖 Fastly 在本季度也揭露了併購 Signal Science 的新銷售關鍵指標數字。過去所揭露的指標數字已經無法跟新的數字相比（因為已經混入了包含 Signal Science 的數字）。

#更多詳細的分析在全文

又一家公司買比特幣啦！

昨天開盤後錄了最新的一集Podcast
介紹最新看的好書《創造與漫想》

盤前本來覺得反彈氣勢有點旺
錄的當下有點疲軟
錄完回到電腦前發現漲了 道瓊還特別強
結果起床真的收在平盤(這什麼繞口令)
還好錄音的時候說應該會收在平盤
不然我是不是該刪掉那段～～～

剛看了一下盤後公布的財報
基本上都是愁雲慘霧
尤其Fastly(FSLY)爆慘

除了Paypal(PYPL)仍繳出優異成績單
營收60億美元，年增31%
總付款量年增50%
每股盈餘0.92，non-EPS $1.22皆優於預期
盤後上漲4.3%

拉美電商龍頭MercadoLibre(MELI)也還不錯
營收13.8億美元，年增111%
總付款量147億美元，年增129%
總交易量61億美元，年增114%
活躍用戶達6980萬，年增77%
每股虧損0.68美元
比較特別的是上季公司也增加了比特幣資產
小買780萬 不痛癢的部位
盤後小漲1.8%

這個時候還是來看點好書培養氣質
不然很容易失控
連結放留言搂

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