元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而008...
元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而00850是如何選成分股的?
1.從台灣永續指數FTSE4Good Emerging Index
是由台灣指數公司和富時國際公同編制
並篩選出來適合的公司
2.從三大項目環境(E)、社會(S)、公司(G)來評分
環境保護:有無重視環境(使用再生資源等等)
社會責任:重視對社會的責任(善待員工、回饋社區)
公司治理:是否有好的公司治理(例:內部經營管理等等)
負責評鑑的單位就是知名的指數公司富時羅素FTSE
它們會對每家公司做出超過300個項目去評分
因此選出來的公司基本上都是模範生
3.再以ROE為第二層篩選標準
選出不但是品格模範生
而且賺錢也賺得多的公司 作為00850成分股
4.以市值作為加權決定各股權重
其中規定單一個股不得超過30%
目的是避免台積電一家公司獨大 而盡量分散風險
00850沒固定的成分股數量
目前至今 本ETF共有71檔成分股 比0050的50檔多
意味著風險更分散了
比重前10名為(2019/12更新):
台積電29.8%、鴻海6.31%、聯發科3.69%、
中華電2.96%、中信金2.42%、南亞2.31%、
統一2.29%、兆豐金2.2%、國泰金2.19%、
富邦金2.06%
成分股調整時間為每年6月和12月
另外還有1.49%的期貨 順便做點價差
其實統計下來 他的成分股跟0050重複率高達88%
因此可以視為小型版0050
再來看內扣費用包含經理費、保管費
00850目前市值71億
因此經理費:0.3%、保管費0.035%
比較0050的經理費0.32%、保管費0.035%
所以得出結論 這檔的內扣費用比0050便宜
有人會問說這些費用是何時會扣 買的時候要另外付嗎
答案是 他會平均在每年某幾個時候偷偷從淨值扣掉
但因為這個比例實在太低了
假設淨值20元 扣掉總費用0.335%
等於每年淨值會自動少掉0.067元
再除以365天 算出來每天淨值會降低0.000183元
所以你幾乎不會感覺出來
但其實在不知不覺中 淨值是有在慢慢的減少喔
另外本檔ETF在每年11月會配息
以大盤殖利率來看約4%~5%
我猜今年會配0.8元~1元
從過去十年來看
台灣永續指數的績效是打敗加權指數的
我覺得是因為這些公司很賺錢
所以他們行有餘力去把ESG做好
所以以另外一個角度看 ESG是一個不錯的篩選指標
況且現在全球知名企業都越來越重視環境保護
且未來投資人會投資符合個人理念的公司
企業社會責任、環境資源也會是未來大家更重視的
因此預期未來會有更多人投資ESG做得好的公司
而推升股價 同時造成ESG指數的報酬優於大盤
0050與00850ESG 綜合比較
1.市值規模: 0050(826億) > 00850(71億元)
2.經理費和保管費成本:
0050(0.355%) > 00850(0.335%)
3.風險分散: 00850(71檔) > 0050(50檔)
4.大盤覆蓋率: 0050(70%) > 00850(67%)
5.平均殖利率: 00850今年11月會第一次配息無法比較
6.追蹤指數: 臺灣50 v.s.台灣永續指數
7.年配息次數 :0050(半年配) > 00850(年配)
總之ESG會是我未來主要長期投資的商品
此篇文章僅為商品介紹 非投資建議
請自行參考
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為何ESG是門好生意?
國泰投信總經理張雍川提到,疫情發生後,在2020年前三季淨流入全球永續型基金的資金超過800億美元。
他笑稱,「在亂世之中一定要買ESG做得好的公司,這樣睡覺比較放心」。
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國立臺北大學商學院院長、國立臺北大學商學院金融與合作經營學系教授池祥麟接受本報專訪時指出,以學術界的嚴謹研究發現,美國股市中若以員工滿意度高的前百大公司組成投資組合,其風險調整後報酬可連續打敗大盤54個月(4年半)!在台灣則可看臺灣永續價值指數TWSVI的表現,也有此趨勢,ESG投資已蔚為風潮。
https://ctee.com.tw/news/finance/324189.html