【@marketfocus.hk 】【重要警號】索羅斯「戰友」等巨頭再發重要警號 美基建方案恐令市場毀滅性崩盤
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多個重量級市場巨頭最新發出重磅警號，包括曾加入著名投資者索羅斯（George Soros）旗下量子基金公司的「親密戰友」Stanley Druckenmiller，最新指出美國「硬推...
【@marketfocus.hk 】【重要警號】索羅斯「戰友」等巨頭再發重要警號 美基建方案恐令市場毀滅性崩盤
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多個重量級市場巨頭最新發出重磅警號，包括曾加入著名投資者索羅斯（George Soros）旗下量子基金公司的「親密戰友」Stanley Druckenmiller，最新指出美國「硬推行」基建方案，恐怕會令市場出現毀滅性崩盤。
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知名金融博客Zerohedge日前報道，著名投資痕者索羅斯（George Soros）的「親密戰友」、以其宏觀投資能力而聞名的億萬富翁投資者Stanley Druckenmiller，最新談到美國民主黨人力推的基建方案影響時表示：「這是我職業生涯中見過的最大的泡沫」，警告民主黨的基礎設施開支可能導致市場「毀滅性崩盤」，指出美國市場正陷入政府數萬億美元支出催生的「瘋狂狂熱」。Druckenmiller解釋，美國經濟經曆的V形復蘇是「歷史上最強勁的復蘇」，美國經濟在大蕭條開始後花了10年時間才實現同樣的增長，但問題是美國國會為應對新冠疫情對經濟影響而撥款的接近6萬億美元，是在經濟已經結束復蘇之後的支出，而這會不斷加速通脹，並且令到某些企業再無法僱傭低薪工人。
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Druckenmiller指出，過去100年最大的經濟危機在很大程度上是由資產泡沫和通脹造成，指出「通脹是窮人負擔不起或避免不了的稅種」。Druckenmiller補充，他所說的泡沫不僅限於股市，還包括加密貨幣和房地產市場，但由於窮人不關心比特幣崩潰，因為他們不擁有或者不擁有那麼多比特幣或股票。此外，散戶投資者對股市的敞口不斷增加，意味著這次市場崩潰對普通民眾的影響將更快，即使他們不擁有金融證券或加密資產，他們仍然會受到經濟衰退的影響：「這將導致金融危機，導致通脹，沒有什麼比這更傷害窮人了。」Druckenmillers更說道：「如果我是《星球大戰》里的反派人物達斯·維達，我想要摧毀美國經濟，就會在經濟已經火熱的中期大舉支出，你通常會從中得到一個泡沫，然後得到通脹。坦白說，我們現在兩者皆有，這是我職業生涯中見過的最大泡沫。」至於泡沫會有什麼後果，Druckenmiller警告稱：「會像有人吃過甜食以後產生興奮感那樣，通貨膨脹會加劇，然後經濟就會崩潰。」他強調：「我認為我們不需要做什麼，我們需要退一步，喘口氣，看看我們處在什麼境地，我認為任何淨支出都是一個問題。」
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Druckenmiller在1988年受索羅斯邀請，正式進入量子基金公司，1992年Druckenmiller準確預測英鎊兌德國馬克將下跌，當時他幫助索羅斯狙擊英鎊，在與英倫銀行（BOE）的較量中大獲全勝。據了解，美國參議院就1.2萬億美元基建方案啟動辯論的投票中，全體共和黨議員投出了反對票，啟動辯論失敗，但參與基建方案談判的共和黨首席代表表示，兩黨就基建方案內容的協商還在繼續，本周將再次投票。
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另一方面，Quadratic Capital Management創始人Nancy Davis最新警告，滯脹絕對是每個投資者的最大風險，而且當股市在動蕩時期暴跌時，債券價格往往會隨著投資者湧入債券價格而上漲，但如果出現滯脹，由60%的股票和40%的債券組成的傳統投資組合可能會出現「災難性的結果」，這部分是由於通貨膨脹侵蝕了債券的價值，通常會促使投資者拋售債券，結果是債券價格下跌和孳息率上升。Davis指出：「想象一下，如果股票和債券同時遭到拋售，對市場來說會有多可怕。滯脹可能會帶來一個重大問題，因為央行無法真正出手相助並降低利率。」聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前多次重申，生活成本的上漲將是暫時的，因為這與今年新冠危機後經濟復蘇期間經曆的勞動力和產品短缺有關。與此同時，聯儲局一直在讓經濟過熱，旨在讓就業市場取得更多進展。PGIM Fixed Income首席分析師Nathan Sheets表示：「我認為這是一個合理的風險﹐鮑威爾稱這種可能性對市場來說是痛苦的交易。」
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另外，《富爸爸，窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）作者羅伯特‧清崎（Robert Kiyosaki）在Twitter的最新帖文警告投資者不要自滿，不要認為牛市是理所當然的，指出「所有人都說，市場還將繼續上漲兩年，但如果今晚就跌到谷底的話呢？你會變得更富有還是更貧窮？崩盤是可怕的，保重。」羅伯特‧清崎承認，經濟繁榮和資產價格飆升令人興奮，但他警告資產價格可能在毫無預警的情況下暴跌：「泡沫破裂時會很可怕」。羅伯特·清崎今年6月曾表示，市場正邁向「世界歷史上最大的崩盤」，並建議投資者購買黃金、白銀和比特幣，以保護自己的財富。此外，早前電影《大空頭》原型邁克爾·伯里（Michael Burry）、資產管理機構GMO創始人格蘭瑟（Jeremy Grantham）等「大孖沙」也都認為歷史性泡沫即將破裂。
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Text by Business Focus Editorial
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【上半年疫情重挫市場後，全球股市旋即以V型反彈】
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〈美股盤後〉美待售房銷售創新高 波音領道瓊衝高近600點
週一 (29 日) 儘管疫情仍十分嚴峻，美國 5 月待售房銷售創歷史新高，波音開始進行關鍵試飛，帶動工業股大漲，原油上漲對能源股提供支撐，多項利多催動華爾街走高，美股四大指數全面收紅，道瓊指數週一收漲近 600 點。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,015 萬例，死亡數突破 50.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 254 萬，死亡人數至少 12.5 萬。
週一世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 警告，新冠疫情加速蔓延，全球沒有進行更多的合作干預，最糟的時刻還沒到來。
白宮經濟顧問庫德洛週一受訪時表示，儘管重啟計畫受挫，美國經濟似乎仍朝著 V 型復甦邁進。
週一聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一表示，美國經濟前景非常不確定，這將取決於遏制新冠病毒和政府援助復甦的努力。
週一 (29 日) 美股四大指數表現：
美股道瓊指數上漲 580.25 點，或 2.32%，收 25,595.80 點。
標普 500 指數上漲 44.05 點，或 1.46%，收 3,053.10 點。
那斯達克指數上漲 116.93 點，或 1.20%，收 9,874.15 點。
費城半導體指數上漲 21.97 點，或 1.14%，收 1,943.90 點。
科技五大巨擎僅亞馬遜走弱。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.46%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.30%；臉書 (FB-US) 上漲 2.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.54%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%。
道瓊 30 檔成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 大漲 14.40%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.77%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.96%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 2.88%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.60%。
費半成份股集體收紅。AMD (AMD-US) 上漲 0.36%；美光 (MU-US) 上漲 1.35%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.34%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.12%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.49%。
台股 ADR 全面上漲。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.18%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.10%。
焦點個股消息
天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告示警，市場對手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 出貨華為晶片過於樂觀。
蘋果 (AAPL-US) 週一上漲 2.30%。郭明錤預測，2020 下半年的新款 iPhone 12 將取消隨機附贈充電器，以降低成本。此外，紐約時報終止與 Apple News 的合作關係。
為 737 MAX 重回天際，週一波音開始進行首次美聯邦航空管理局的重新認證測試飛行，該消息傳出後，波音 (BA-US) 股價上漲 14.40%，激勵美國航空 (AAL-US) 等航空股上漲。
隨著更多公司宣布抵制社交媒體巨頭，星巴克 (SBUX-US)、百事可樂 (PEP-US) 也宣布暫停在臉書等社群媒體投放廣告，臉書 (FB-US) 週一仍逆勢上漲 2.11%。
吉利德科學 (GILD-US) 周一公告抗疫藥物瑞德西韋的價格，典型的五天療程收費要價 2340 美元 (約 69000 台幣)，其股價下跌 0.013% 至每股 74.56 美元。
由於擔心短期餐飲業前景，巴克萊銀行宣布下調超越肉類 (BYND-US) 至「減持」，超越肉類週一跌幅超過 7.15% 至每股 131.55 美元。
經濟數據
繼 4 月份下降 34.6% 之後，5 月美國待售房銷售指數猛增 44.3%，創史上最大漲幅，遠超過華爾街預期的 19.3%。
華爾街分析
Fundstrat Global Advisors 聯合創始人兼研究主管 Tom Lee 表示，有場外資金仍在觀望 。目前尚不清楚新冠疫情的發展軌跡。
Tom Lee 提到：「由於目前已進入季末，市場出現了一些重新平衡資金的動作，所以我認為任何下滑都是短暫的，我認為 7 月份將是美股的強勁月份。」
PGIM 執行長 David Hunt 表示，經濟復甦的速度將會較人們所預期的更為緩慢且不平均，目前股市估值反映了投資人對於強勁 V 型復甦的預期，但 Hunt 卻認為這不太可能發生。
貝萊德策略師 Mike Pyle 表示，由於財政刺激政策的力道將放緩，再加上美國總統大選的不確定性、新冠疫情的擴大、以及美中關係的惡化，預期將為美股下半年的走勢增添風險。
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【全球股市觀察站】2020-06-29（美國時間)
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