วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประกาศลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น ฉลองอายุครบ 90 ปี /โดย ลงทุนแมน
ถ้าวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดปีที่ 90 ของคุณ
เป็นคุณจะทำอะไร?
คำตอบที่ได้คงจะแตกต่างกันไป
บางคนอยากพักผ่อน
บางคนอยากใช้เวลากับลูกหลาน
บางคนอยากออกไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ

แต่สำหรับนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลก ที่ชื่อว่า “วอร์เรน บัฟเฟตต์”
สิ่งที่เขาทำในวันเกิดครบรอบ 90 ปี
คือการประกาศกลยุทธ์การลงทุนใน 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
╚═══════════╝
“ผมยินดีที่จะบอกว่า Berkshire Hathaway กำลังลงทุนในอนาคตของประเทศญี่ปุ่น และบริษัทเหล่านี้เป็นเป้าหมายการลงทุนของเรา”

นี่เป็นคำประกาศของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ CEO ของ Berkshire Hathaway ในวันเกิดครบรอบ 90 ปี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยการลงทุนใน 5 บริษัทญี่ปุ่นที่ว่านั้นก็คือ Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co Ltd และ Sumitomo Corp

ซึ่งบริษัทเหล่านี้ทำธุรกิจหลากหลาย
โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่พลังงาน, วัตถุดิบสำหรับการก่อสร้าง, อาหาร, สิ่งทอ, ทรัพยากร และอีกหลายๆ อย่าง

จากธีมการลงทุนดังกล่าวที่เน้นลงทุนในธุรกิจนำเข้าปัจจัยพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น
สะท้อนให้เห็นว่า วอร์เรน บัฟเฟตต์ กำลังมองภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีขึ้น

โดย วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้เปิดเผยว่า
Berkshire Hathaway ได้ทยอยลงทุนใน 5 บริษัทเหล่านี้ ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
จนปัจจุบันกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทประมาณ 5%

ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินลงทุนรวม 6,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 194,000 ล้านบาท พร้อมทั้งระบุว่า การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นเป็น 9.99% หากสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสม หรืออาจจะมากกว่านั้นหากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ถ้าถามลงทุนแมน ว่าบัฟเฟตต์คิดอะไร ในการลงทุนครั้งนี้?

หนึ่งในคำตอบก็คือ ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาอย่างยาวนาน

รู้ไหมว่า ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ -0.1%
นอกจากนั้น ญี่ปุ่นยังมีอัตราเงินเฟ้อในระดับที่ต่ำกว่า 1% ติดต่อกันมาแล้วหลายปี

พอเป็นแบบนี้ จึงทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) หรืออัตราผลตอบแทนหลังหักอัตราเงินเฟ้อก็จะยิ่งน่าดึงดูดขึ้นไปอีก

โดยทั้ง 5 บริษัทมีอัตราเงินปันผลเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน เฉลี่ยสูงถึง 4.6%

ซึ่งบัฟเฟตต์ก็คงมองว่า บริษัทเหล่านี้มีพื้นฐานกิจการที่มั่นคง อยู่ได้อีกหลายสิบปี
ถ้าเทียบกับพันธบัตรญี่ปุ่นที่ให้ดอกเบี้ยใกล้เคียง 0% แล้ว บริษัทเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจต่อมาของนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่บัฟเฟตต์ออกมาประกาศเรื่องนี้เมื่อวาน
จึงทำให้หุ้นของทั้ง 5 บริษัทพุ่งสูงขึ้นทันที หลังเปิดตลาดเช้านี้

Marubeni Corp +13%
Sumitomo Corp +10.6%
Mitsubishi Corp +10%
Mitsui & Co Ltd +8.1%
Itochu Corp +5.8%

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เพราะเมื่อไม่นานมานี้ หุ้น Apple ที่ Berkshire Hathaway โฟกัสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็เพิ่งทำมูลค่าบริษัทสูงสุดเป็นประวัติการณ์

โดย Apple มีมูลค่าบริษัทสูงเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 66 ล้านล้านบาท ซึ่งมูลค่านี้มากกว่า GDP ของประเทศไทยถึงเกือบ 4 เท่า

มาครั้งนี้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ หันมาโฟกัสที่หุ้นญี่ปุ่น
ซึ่งก็น่าติดตามกันต่อไปว่า กลยุทธ์การลงทุนครั้งนี้ของคุณปู่บัฟเฟตต์
จะสร้างผลตอบแทนที่งดงาม เหมือนกับที่ทำได้จาก Apple หรือไม่
แต่อย่างน้อยวันนี้ หุ้นทั้งหมดที่ลงทุนไป ก็บวกไปแล้วเฉลี่ย 10% ภายในวันเดียว..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์มของแหล่งรวมนักคิด
ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ ในรูปแบบบทความ วิดีโอ
รวมไปถึงพอดแคสต์ ที่มีให้ฟังระหว่างเดินทางด้วย
ลองใช้กันที่ Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - ลงทุนแมน
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-31/buffett-s-berkshire-takes-stakes-in-japanese-trading-companies?sref=Wmf2L5h5
-https://www.boj.or.jp/en/statistics/index.htm/
-https://www.statista.com/statistics/270095/inflation-rate-in-japan/

【好文分享】上週末，股神巴菲特（Warren Buffett）在內布拉斯加州的奧馬哈舉辦一年一度的股東大會，現場湧進將近4萬名股東。除了照例針對柏克夏．哈薩威（Berkshire Hathaway）未來的投資方向與可能標的提出分析之外，每年股東會最特別的一段，便是邀請資深投資專家或分析師組成發問小組，可自由地針對各種問題向巴菲特以及副總裁查理斯．蒙格（Charles Munger）發問。

今年，巴菲特特地邀請了投資立場與自己完全對立、看空柏克夏．哈薩威的避險基金經理人道格．凱斯（Doug Kass）加入發問小組，兩人之間的一來一往，成了這次股東大會的新亮點。