世紀大棋局：下一個大變化
英國經濟學人雜誌封面以斗大標題標示台灣是地球上最危險的「Place」，引發全球熱烈討論，蔡總統在第一時間也在臉書同應。
從1949年以來，台灣一直沒有安全過，從1949年的古寧頭到1958年金門823砲擊，兩岸從烽火到冷戰，在一個中國的制約下，台灣一直都是在困境中求生，現在國際大局出現顯著變化，台灣在充滿危機的地緣政治風險中反而出現更多轉機。
我的好朋友呂宗耀兄，在寬量的一場演講會上，以世紀大「棋」闡述地緣政治的未來演變，這些圖表非常精彩，也牽動著未來長期的投資策略。這個大棋局主角是中國，從1978年鄧小平改革開放，到季辛吉，尼克森訪問中國，卡特與中國建交，這是中國快速崛起的起點，也是中國創造卅年大運的重要轉捩點，中國13億人成為全球最重要消費大軍，中國也成為可能超越美國的大國。
中國大起，牽動的是修昔底德陷阱，Graham Allison的「Destine For War」，下的注解是「終必一戰」。在國際大局中，中國從「猛虎出閘」，現在面臨「關虎入籠」的新挑戰，以美國為首的新聯盟對上中國，伊朗，俄羅斯，北韓的集權體制陣營，這是一場長期的國際新角力，地緣政治也會牽動未來的經濟發展與投資。
例如，這次菅義偉訪美，日本成了抗中最重要的美國盟友，日本在地緣政治角色加重，巴菲特在去年3月加碼投資日本5大商社，如今有好幾家公司股價漲幅近一倍，日本日經指數一度站上30000大關。下一個變化是印度及東恊會成為世界工廠，東恊十國中，越南有大起的機會，泰國也逐漸展現實力，台灣在泰國的泰達電，聚亨，泰金寶都漸入佳境。台灣與日本則是半導體生產的最重要生產聚落，日本專攻關鍵零組件及化學材料，台灣則負責先進製程⋯⋯
過去卅年，全球目光都聚焦在中國，現在正全面解構，現在香港的情勢很像1990年代的台灣，資金出走，股市盤旋慢慢往下，大家渾然不知⋯⋯台灣則是水漲船高，不知哪裡來的熱錢，四面八方湧入台灣，台股交易量大增，香港股市年初成交量約2800億港元上下，現在慢慢降到1200億港元左右。春江水暖，股市最先知，地緣政治的變化也將牽動未來的經濟及投資。

😀😀😀盤後分析😀😀😀

台股大漲逾百點，續創歷史新高，中低價原物料股超High
【財訊快報／研究員林宛儀】上週五美股四大指數除費城半導體外，其它都呈現收紅的情況，當中道瓊工業指數及標準普爾500兩大指數雙雙刷新歷史新高紀錄。今日台股大盤在平盤附近開出，早盤由於權王台積電(2330)表現不給力，晶圓代工二哥聯電(2303)股價也一度翻黑，導致台股大盤一度由紅翻黑，所幸在金融股及塑化、紡織等傳產股都有強勁的買盤進場帶動下，大盤指數又翻紅，並且越走越高，加權股價指數再創歷史新高。終場加權股價指數上漲104.47點，以17,263.28點作收，成交量為4403.74億元。
從技術面來看，目前台股大盤的5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，且9日KD指標在本月15日轉為黃金交叉後，目前仍持續向上揚升，短線對於多方有利。而從周線角度來看，9周KD指標在4月初轉為交叉向上之後，目前也持續向上走揚，中線也是有利於多方的情況。
今日八大類股大多呈現上漲的情況，僅有機電類股獨自憔悴，而機電類股的成交比重也下降至5成左右水準，顯示資金移往傳產股，特別是原物料族群。今日包括水泥、塑化、紡織、造紙、營建及金融類股漲幅都超過2%。較值得注意的是營建類股先前因政府政策是打房，股價在這波大盤上漲當中都沒有表現，今日卻是上漲逾2%，顯示資金有流往低基期股。其中，全坤建(2509)今日帶量攻漲停，另外，龍頭股國建(2501)斥資33.94億元標購新北三重區1,982坪土地，由於雙北都會區素地資源稀少，因此市場普遍認為國建此次出手不錯，今日國建股價走揚，創下波段新高。
此外，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)股價再創波段新高，而連年的虧損的台船(2208)，自結今年首季稅前盈利為3400億元，為六季以來首度轉虧為盈，今日台船股價開高走高，在早盤就亮燈漲停，不僅化解破底危機，更突破季線反壓。
在塑化股方面，二線塑化股因股價較低，漲幅高於位階較高的台塑四寶，包括台聚(1304)、台苯(1310)、中石化(1314)及大洋(1321)都亮燈漲停，國喬(1312)也在漲停板價位附近開開關關，最終以漲停價作收。
在金融股方面，繼富邦金(2881)股價突破60元大關之後，國泰金(2882)股價也突破50元大關，整體金融股呈現向上比價的情況。
整體而言，目前的台股已不看台積電臉色，甚至今日聯發科(2454)、鴻海(2317)及大立光(3008)股價都是下跌的，取而代之的是傳產當道，甚至是中低價的原物料族群。

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台股大漲逾百點，續創歷史新高，中低價原物料股超High
【財訊快報／研究員林宛儀】上週五美股四大指數除費城半導體外，其它都呈現收紅的情況，當中道瓊工業指數及標準普爾500兩大指數雙雙刷新歷史新高紀錄。今日台股大盤在平盤附近開出，早盤由於權王台積電(2330)表現不給力，晶圓代工二哥聯電(2303)股價也一度翻黑，導致台股大盤一度由紅翻黑，所幸在金融股及塑化、紡織等傳產股都有強勁的買盤進場帶動下，大盤指數又翻紅，並且越走越高，加權股價指數再創歷史新高。終場加權股價指數上漲104.47點，以17,263.28點作收，成交量為4403.74億元。
從技術面來看，目前台股大盤的5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，且9日KD指標在本月15日轉為黃金交叉後，目前仍持續向上揚升，短線對於多方有利。而從周線角度來看，9周KD指標在4月初轉為交叉向上之後，目前也持續向上走揚，中線也是有利於多方的情況。
今日八大類股大多呈現上漲的情況，僅有機電類股獨自憔悴，而機電類股的成交比重也下降至5成左右水準，顯示資金移往傳產股，特別是原物料族群。今日包括水泥、塑化、紡織、造紙、營建及金融類股漲幅都超過2%。較值得注意的是營建類股先前因政府政策是打房，股價在這波大盤上漲當中都沒有表現，今日卻是上漲逾2%，顯示資金有流往低基期股。其中，全坤建(2509)今日帶量攻漲停，另外，龍頭股國建(2501)斥資33.94億元標購新北三重區1,982坪土地，由於雙北都會區素地資源稀少，因此市場普遍認為國建此次出手不錯，今日國建股價走揚，創下波段新高。
此外，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)股價再創波段新高，而連年的虧損的台船(2208)，自結今年首季稅前盈利為3400億元，為六季以來首度轉虧為盈，今日台船股價開高走高，在早盤就亮燈漲停，不僅化解破底危機，更突破季線反壓。
在塑化股方面，二線塑化股因股價較低，漲幅高於位階較高的台塑四寶，包括台聚(1304)、台苯(1310)、中石化(1314)及大洋(1321)都亮燈漲停，國喬(1312)也在漲停板價位附近開開關關，最終以漲停價作收。
在金融股方面，繼富邦金(2881)股價突破60元大關之後，國泰金(2882)股價也突破50元大關，整體金融股呈現向上比價的情況。
整體而言，目前的台股已不看台積電臉色，甚至今日聯發科(2454)、鴻海(2317)及大立光(3008)股價都是下跌的，取而代之的是傳產當道，甚至是中低價的原物料族群。

電子股方面，前日表現強勢的蘋果概念股，像是台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、台郡(6269)、可成(2474)、和碩(4938)等等全數下跌，主要還是因為蘋果iPhone 6S沒有變出新把戲。面板雙虎當中,群創 (3481) 8月合併營收跌破300億元大關、月減6.2%，創下半年來新低，股價壓回超過2%，友達 (2409) 則相對抗跌只小跌0.46%。昨日因為併購案強勢大漲的聯發科 (2454) 也回檔修正下挫了2.5%。上証2X (00633L) 、深滬2X (00637L) 則受到陸股的下跌影響，雙雙回跌大約1%。而蘋概股不亮反倒讓非蘋陣營有機會趁勢反攻，像是宏達電 (2498) 、位速 (3508) 、閎暉 (3311) 、美律 (2439) 、毅嘉 (2402) 攜手攻高，成為昨天盤面新亮點。其他強勢股方面，工業用DRAM模組廠宜鼎(5289)公佈8月合併營收達到4.11億元，比去年同期大增近4成，並創下單月歷史新高，激勵股價大漲將近半根停板。另外成功打入穿戴式裝置市場的智晶(5245)，8月合併營收1.26億元，相較去年同期大增近5成，並且是連續3個月改寫新高紀錄，激勵股價開高走高，並且攻上60.8元的漲停價位，創下掛牌以來的新高價。
生技族群(TSE31)表現更是強勢，主要是因為BTC也就是生技產業策略諮議委員會議釋出利多，激勵台微體(4152)、基亞 (3176)、云辰(2390) 、合世 (1781) 以及鐿鈦(4163)、易威 (1799) 放量攻上漲停，浩鼎(4174)在盤中也只差一檔就亮燈漲停，其他包括健亞(4130)、智擎(4162)等漲幅也都在6%以上。
傳產股方面，營建股(TSE25)受到北市決議調降囤房稅的利多激勵，類股指數漲幅高達2.44%，日勝生 (2547) 一度亮燈，冠德 (2520) 、國建 (2501) 、皇翔 (2545) 、長虹 (5534) 都聯袂大漲。而汽車鍛壓件廠江興鍛(4528)受惠於日系及美國DANA等客戶對鍛件需求增溫，上半年EPS已經達到1.9元，而第三季因為北美需求不弱，加上日系客戶新增訂單，7月及8月合併營收都持穩在1.8億元以上，呈現淡季不淡的情況，法人估今年EPS將逾4元，創下歷史新高，股價在昨天放量攻上漲停。另外海運股長榮(2603)、陽明(2609)看好9月貨櫃航運市場好轉，旺季可望遞延至第四季發酵。貨櫃三雄包括長榮 、陽明 、萬海 (2615)股價都收高3%上下。
至於金融股(TSE28)則甩尾翻紅，玉山金 (2884) 、永豐金 (2890) 、台新金 (2887) 勁揚逾1%。

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電子股方面，因為法人保守看待新iPhone的消費力道，蘋概指標股大立光 (3008) 成空頭箭靶，重挫超過半根停板，驚險收在2700元整數價位。和碩 (4938) 、可成 (2474) 、鴻海 (2317) 股價也同步收黑，只有F-TPK (3673) 因為外資認為iPhone7可能改採GG貼合觸控面板加上8月營收重回百億元以上股價強攻漲停；非蘋陣營的表現卻意外強勢，宏達電 (2498) 、美律 (2439) 、閎暉 (3311)聯袂收紅。太陽能族群則在旺季題材加持下，矽晶圓、電池片及模組等太陽能相關產品需求升溫，現貨價普遍走揚，昱晶 (3514) 、昇陽科 (3561) 、太極 (4934) 相對抗跌，碩禾(3691)跟茂迪(6244)漲幅都超過1%。宏碁 (2353) 榮譽董座施振榮表示，入股新創公司現金綽綽有餘，宏碁股價力守平盤以上。前一天強勢的雙D指標轉弱，彩晶 (6116) 吃下和鑫18億元無擔保公司債，股價衝高後急殺，收盤重挫8.72%，並且還爆出22萬張以上的巨量。面板雙虎群創 (3481) 、友達 (2409) 雙雙走弱，分別下跌2.63%及0.97%。DRAM現貨價跌勢趨緩，Q4多空分歧，華亞科 (3474) 呈現漲多壓回，跌了4%以上。
非電子股方面，營建股成為多方指標，領頭羊興富發 (2542) 因為市場看好今年可望再賺一個股本而強勢大漲將近8%，冠德 (2520) 、新建 (2516) 、國建 (2501) 、皇翔 (2545) 也齊力攻高，帶動營建類股指數強彈1.22%。金融股則開低走低下跌0.87%，富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 、開發金 (2833) 在平盤附近震盪最後都是小跌作收。

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