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🌍【2021投資展望】2021.01.04 全球經濟復甦、資金迎向頂峰,勇敢站上大多頭浪潮!
新年快樂,首先祝大家2021年投資順順利利!
2020年,不斷提醒大家4月以來多頭趨勢尚未改變,以科技電子為主。
2021年,大多頭浪潮將迎來高峰,再通膨+科技電子貫...
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🌍【2021投資展望】2021.01.04 全球經濟復甦、資金迎向頂峰,勇敢站上大多頭浪潮!
新年快樂,首先祝大家2021年投資順順利利!
2020年,不斷提醒大家4月以來多頭趨勢尚未改變,以科技電子為主。
2021年,大多頭浪潮將迎來高峰,再通膨+科技電子貫穿全年。
1️⃣ 全球經濟復甦、庫存循環、通膨
2020年全球疫情爆發讓經濟快速跌入谷底,如今,全球經濟在各國政府積極挽救,多出現V型復甦,觀察11月經濟領先指標製造業PMI(圖一):美國+57.5、歐洲+55.5、中國+54.9、台灣+61.3,數據均大於50以上且逐月上升,表明景氣擴張加速中。未來一年內,全球經濟復甦動能持續性將仰賴美國、歐洲、中國三大經濟體之企業進入主動補庫存階段,拉動全球出口行業、製造業訂單增加,類似於歷史上2001、2009、2017年景氣復甦,現在從去年11月台灣外銷訂單年增率一舉躍升至+30%(前值:+9%)、美國耐久財新訂單年增率從谷底-30%一路上升至4%,皆可看到企業回補庫存的跡象(圖二),此期間,常會使原物料呈現「供不應求」的情況,使原物料價格上漲帶起通膨上升,尤其上半年供應端產能恢復仍受疫情困擾,例如:被視為經濟景氣指標的銅價從去年至今大漲+25%,那通膨要來了嗎?觀察反映市場通膨預期程度的5年期、10年期美債平衡通膨率(圖三)分別來到1.95%、1.99%,超越2019年,顯示市場通膨預期持續轉強。
因此2021年全年總體經濟趨勢預期呈現「全球經濟復甦向上、通膨轉強」格局,以及美國新一輪財政、疫苗施打後景氣擴張有望再加速,接著考量2020年超低基期因素,經濟數據年增率表現將會非常好,而通膨率在原物料、農產品價格均創近年新高與油價回升至2019年初水準,大通膨也將要來臨,預計經濟數據增速、通膨率最高點會落在Q2~Q3之間,全年呈現「前高後低」。
2️⃣ 歐美央行延續寬鬆,美元續弱透漏全球資金面充沛
疫情以來,歐、美央行透過資產購買挹注市場大量資金,兩者的資產負債表規模迅速上升,最新2020年12月,
▪️歐洲央行會議聲明重點:
(1) 再度擴大緊急抗疫購債計畫(PEPP)額度,從5000億1.85兆歐元,且延長至2022/03(前:2021/06)。
(2) 延長定向長期再融資操作至2022/06(前2021/06)。
(3) 延長重新再投資到期的PEPP債券至2023/12(前2022/12)。
▪️美國聯準會聲明重點:
(1) 利率點陣圖維持 2023 年以前不會升息。
(2) 維持每月1200億購債規模,至Fed雙重目標就業、通膨穩定有實質進展為止,並維持平均通膨目標,允許一段時間內通膨適當的高於 2%,直到就業最大化,建議大家可關注Q2~Q3聯準會採取平均通膨目標後首次面對高通膨的態度會如何。
(3) 延長海外央行流動性互換(Swap)以及回購工具(FIMA)融通措施至 2021 /09。
簡單來說,歐洲、美國央行均擴大或維持購債規模,並延長多項流動性措施時間,表示「全球資金面寬鬆態勢延續時間更久,且風險不確性因素消淡(大選、疫苗),資金加速外溢至全球、新興市場,使美元下行」,最後,歐美央行政策可能宣布政策退出的時間點,最快也要到2021年下半年到2022年(疫情完全消失、經濟就業全面復甦)。
🔥總結-全球經濟強勁復甦與資金大寬鬆推升大多頭浪潮:
「2021年全球將呈現經濟強勁復甦與資金大寬鬆格局」,兩者也是股市多頭行情的最大推力,至少到年中經濟、貨幣政策擴張趨勢向上才可能迎來頂峰,尚未出現財政貨幣政策退出跡象前不用過度擔憂股市估值大幅修正,因此建議大家第一季勇敢逢回就買、持股續抱,才能站上大多頭浪潮,各資產走勢:
「美元」:新興市場復甦將快過美國,全球經濟與美國GDP增速差擴大,同時聯準會維持寬鬆,國際熱錢將流向利率較高的新興市場,美元預計保持弱勢有利非美貨幣、比特幣(誤
「美股、新興市場」:過往美元下行期間,新興市場股市有望迎來「股匯雙賺」,報酬率有望跑贏美股,但不代表美股會有多差,也是欲小不易,產業選擇以再通膨題材(大通膨來臨)、科技電子(5G、HPC...)為兩大主軸。
「原物料」:商品多以美元計價,與美元呈反向關係,強弱則取決於各自的供需狀況,目前多數都呈供不應求,有空再寫文章跟大家細談~
「黃金、白銀」:美元弱勢、全球負利率債券規模續創新高,同時實質利率有望受通膨預期續強而再度下行,有助增加黃金、白銀等無息貴金屬資產吸引力。
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2023製造產業趨勢展望 在 非凡電視台 Facebook 的最佳貼文
0419 #收盤 #重點
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#美元 #台幣
美國財政部16日公布貿易夥伴的「匯率政策報告」,雖然點名越南、瑞士和台灣2020年符合匯率操縱國的三項標準,但因去年國際貿易受新冠肺炎疫情影響,情況特殊,美方並未認定任何國家操縱匯率。而台北外匯市場新台幣兌美元今(19)天中午暫收28.207元,升1.34角,成交金額6.35億美元。
#鋼鐵股 #海運
鋼鐵、海運軍團今(19)日火力全開,鋼鐵股再度全面噴出,中鋼(2002)終場前攻上漲停板 38.65 元,創近13年新高,市值衝破6000億元大關,燁興、燁輝(2023)、官田鋼(2017)、新鋼(2032)、豐興(2015)、大成鋼(2027)及中鋼構(2013)等都亮燈漲停;而BDI指數也飆上近19年高,四維航(5608)、裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、台船(2208)、萬海(2615)全數亮燈漲停,陽明(2609)、長榮(2603)飆漲7~9%。
#電子資金降 #新低
鋼鐵人及航海王今(19)日領銜大漲,傳產股扮演台股最大吸金器,早盤至上午10點45分止,非金電指數不只大漲逾2.5%,成交值更爆量至1,173億元、成交值占比衝高至45.71%左右,小幅超過電子的1,172億元,電子成交值占比不到5程,也是近年來新低紀錄。
#股東會紀念 #中鋼
中鋼今(19)日宣布,今年恰逢建廠50周年,股東會紀念品結合動物造型及日常用的螺絲起子,紀念品相關製程及材料全程於台灣製造,股東常會之受託代理兌換紀念品期間為5月26日至6月2日(例假日除外),限持有1,000股以上的股東領取。
#散裝航運 #長榮航 #法說會
隨著全球貨運吃緊,連散裝航運都一片榮景,波羅的海運價指數(BDI)近期漲翻天,運價持續推高下,裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)、正德(2641)、四維航(5608)都攻上漲停價位。盤面焦點長榮航空將於22日召開法人說明會,說明2020年營運成果及今年展望。
#台積電 #保衛戰
台積電(2330)上周四法說會後,股價連續第二天下壓,面臨600元關卡保衛戰;公司看好隨著5G時代,AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境,台積電正處於絕佳的位置,能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長,對於公司的前景樂觀。
#神盾 #敦泰 #宏碁
指紋辨識晶片廠神盾(6462)上週五4/16日公告將全數出脫驅動晶片廠敦泰(3545)持股,今日筆電大廠宏碁(2353)則公告承接部分持股,敦泰股價應聲重挫,業外處分利益可觀的神盾股價則大漲回應。
#比特幣 #撼訊 #麗臺
全球市值最大加密貨幣比特幣的價格幾天前才刷下歷史新高,18日卻一度大跌15%,創下7週多以來盤中最大跌幅。台股比特幣概念股撼訊、麗臺今天盤中跳空跌停,來到219元、49.95元。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
2023製造產業趨勢展望 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的精選貼文
【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年03月報
🔺美國疫情持續改善,嬌生疫苗2/27獲緊急使用,加上拜登1.9兆美元紓困案3月中可望過關,經濟成長動能進一步轉強,1Q GDP成長將由4.1%加速至5.3%。Powell 2/23國會作證強調Fed QE調整將提前與外界溝通,預計時間點7~8月。美財長Yellen認為目前舉債刺激經濟效益大於成本,未來傾向提高企業稅/資本利得稅;台灣2020年經濟成長全面上修至3.11%,預期2021年台灣GDP規模將突破20兆,經濟進一步成長4.64%;中國2月官方PMI呈現製造與服務業雙放緩,僅有大型企業受惠在地過年利多,惟企業信心保持樂觀,部份歐洲國家(英國)有望3月起開始階段性解除封鎖且氣候與季節性屬於暫時性因素,預期製造業景氣持續走緩的可能性不高,關注兩會對於流動性以及產業政策帶來之影響。
🔺我們嘗試用貨幣供給M1B的數量與及台股市值的關係,由宏觀方向來預測三月行情可能的範圍,預期在貨幣供給穩速推進下,台股區間應在16100點到16800點;疫情趨緩、1.9兆刺激,推升景氣與通膨展望,美債GT10飆破1.6%大關,主要國家公債皆面臨賣壓,展望3月,關注Fed對殖利率上揚的態度,與如何撫平市場的緊縮預期,預期美債震盪偏空;美債殖利率飆升,美元持續盤整,等待Fed打破僵局,展望3月,預期DXY震盪偏空,歐元、日圓偏多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:消費性產品動能延續,1Q21淡季不淡,長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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2023製造產業趨勢展望 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的精選貼文
【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年02月報
🔺美國疫情開始改善、紓困政策發酵,預期美國2月經濟成長動能轉強,2021/1Q GDP成長將由4.0%加速至5.3%。1/27 FOMC釋出疫苗接種率決定何時討論QE減碼的訊息,預計4月底5月初全美接種率將超過50%。拜登1.9兆美元紓困案,預計2月過關,2月將再提2.4兆美元基建計劃;台灣4Q/20經濟成長4.94%,主因國內製造業持續投資、產能擴增,供應鏈在地化益趨完整,商品出口表現亮眼,2020全年台灣經濟概估成長2.98%;中國今年財政將遵循政策不急轉彎的基調出發,維持適度擴張,預估減稅降費佔GDP比重將下降至1.5%~2.0%,但擴大內需以及新經濟領域獲得更多的資源挹注,關注兩會是否有超越市場預期政策細節。
🔺台股已於1月底提前修正,預期2/17開盤後,資金將逐漸回籠,大盤走勢可能先沈寂後揚升,指數區間15,200~16,000點;民主黨全面執政,拜登推1.9兆刺激,加上QE Tapering擔憂,美債10年券殖利率升破1%大關,月線收黑15bps至1.07%,展望2月,景氣復甦利空美債,Fed持續呵護,預期美債殖利率仍會以緩慢的速度上升;殖利率飆升吸引美元回流,歐元區疫苗接種進程緩慢、ECB口頭干預匯市,歐元短線承壓,DXY重新站上90大關,展望2月,弱美元條件尚未改變,持續關注疫苗接種訊息,追蹤以色列數據,預期DXY震盪偏空,歐元、日圓偏多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:終端需求復甦、WFH動能延續帶動晶圓代工產能吃緊,從原先8吋廠擴散至12吋,農曆年前夕產能已填滿,預期1Q21淡季不淡,長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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