〈美股盤後〉阿富汗首都機場爆炸 Fed鷹派聲浪升高 標普終止連五紅

週四 (26 日) 投資人等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會的線上演說之際，聯準會 (Fed) 官員相繼釋出鷹派言論，加上阿富汗首都機場發生爆炸，恐慌指數 VIX 飆漲逾 12%、美元上漲，油價下滑、能源股領跌之下，標普收黑近 0.6%，結束連續五個交易日漲勢。

多位聯準會 (Fed) 官員釋出鷹派訊號，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四稱，Fed 應盡快啟動縮減購債 (Taper) 並在 2022 年 3 月底之前完成，以防止美國經濟過熱。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時稱，他希望 Fed 在 9 月宣布將開始收緊貨幣政策。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則稱，通膨數據強勁攀升，Fed 應該盡早開始 Taper。

地緣政治風險升溫，週四阿富汗首都喀布爾的機場發生 2 起爆炸，伊斯蘭國組織 (IS) 自稱犯下此案，至少有逾 60 死，超過 100 人受傷。

拜登週四於白宮發表談話說，美國將持續撤離行動並對造成爆炸的人給予報復。拜登警告：「那些實施襲擊且任何希望美國受到傷害的人，美國不會原諒也不會忘記，我們將追捕你們，讓你們付出代價。」

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.14 億例，死亡數突破 447 萬例。美國累計確診超過 3830 萬例，累計死亡數超過 63.2 萬。印度累計確診超過 3255 萬例，巴西累計確診 2064 萬例。

週四 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 192.38 點，或 0.54%，收 35,213.12 點。
那斯達克下跌 96.05 點，或 0.64%，收 14,945.81 點。
標普 500 指數下跌 26.19 點，或 0.58%，收 4,470 點。
費城半導體指數下跌 2.2 點，或 0.06%，收 3,370.4 點。
標普 11 大板塊僅房地產收紅，能源、非必需消費品和通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊僅房地產收紅，能源、非必需消費品和通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王近乎全墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.55%；臉書 (FB-US) 下跌 1.09%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.51%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.97%。

道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.50%；Nike (NKE-US) 下跌 1.76%；波音 (BA-US) 下跌 2.06%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.64%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.35%。

費半成分股漲跌互見。美光 (MU-US) 下跌 1.72%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.04%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.26%；AMD (AMD-US) 跌 0.95%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.25%； NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.65%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.67%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

Salesforce (CRM-US) 上漲 2.50% 至每股 267.79 美元。Salesforce 週三盤後公布最新財報，營收年增 23%，至 63.4 億美元，(Non-GAAP) EPS 報 1.48 美元，雙雙超越華爾街預期，並發布樂觀 Q3 和全年財測。

視訊會議服務平台 Zoom (ZM-US) 上漲 0.86% 至每股 340.63 美元。摩根士丹利將 Zoom Video 股票評級升至「買入」，該投行認為，隨著員工重返辦公室，市場過於擔心 Zoom 的增長前景。

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 下跌 2.17% 至每股 48.62 美元。上週宣布將斥資 10 億美元召回旗下大約 7.3 萬輛 Bolt 電動車 (EV)，並向將向 LG 化學旗下電池供應商 LG Energy Solution 求償，通用汽車執行長 Mary Barra 週四表示，LG Energy 仍然是其電動汽車領域的重要合作夥伴。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.55% 至每股 147.54 美元。市場傳出，台積電調漲晶圓代工價格可能導致 iPhone 13 系列手機變貴。

經濟數據

美國第 2 季實質 GDP 季增年率修正值報 6.6％，預期 6.6%，前值 6.5%
美國第 2 季消費者支出季增年率修正值報 11.9％，前值 11.8%
美國第 2 季核心 PCE 季增年率修正值報 6.1％，前值 6.1%
美國上週 (8/21) 初領失業金報 35.3 萬人，預期 35 萬人，前值自 34.8 萬人上調至 34.9 萬人
美國上週 (8/14) 續領失業金報 286.2 萬人，預期 276.4 萬人，前值自 282 萬人上調至 286.5 萬人
華爾街分析

投資者消化了喜憂參半的經濟數據。投行 Jefferies 認為，初請失業金人數有所上升，但不足以特別擔憂，數據反彈還不足以表明勞動力市場的流動出現根本性變化。

Verence Capital Advisors 投資組合策略主管 Megan Horneman 表示，股市關注的是地緣政治問題，在地緣政治緊張時期，人們紛紛逃往安全地帶。

聯準會主席鮑爾即將在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會發表線上演說，主題為「經濟展望」。Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，如果鮑爾未能暗示何時將宣布 Taper，那麼接下來所有人將聚焦在 8 月的就業報告上。

https://news.cnyes.com/news/id/4701557?exp=a

【全球股市觀察站】2021-08-26(美國時間)

阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service

阿斯匹靈IG
https://www.instagram.com/aspirin_grandline/?hl=zh-tw

隊長今天跟大家聊聊「內生成長理論」，
還有電動車取代部分燃油車的外部成長雙動能，
車用保護元件使用量方面，傳統燃油車的一台約50顆，
電動車的使用量預估增加10倍以上。

#興勤（2428）
1.全球最大壓敏電阻（市占42%）、熱敏電阻（市占40%）廠。
2.生產：壓敏電阻、熱敏電組、汽車傳感器、電動車充電樁感測器、電動車電池用溫度感測元件。
3.客戶：Apple iPad、飛利浦、歐司朗、華為、OPPO、小米、Tesla、比亞迪。
4.於高雄楠梓加工出口區興建第三期廠房，預計2022年投產。
5.去年EPS 10.81元，今年上半年EPS 6.57元。

傳統汽車感測器的數量僅30顆～50顆，
新能源車感測器的數量約1,000顆～2,000顆。

興勤為保護元件專業生產廠商，主要產品為熱敏電阻（NTC、CPTC）、壓敏電阻（MOV、MLV）及傳感器等產品，2020年產品結構可區分為熱敏電阻（40%）、壓敏電阻（35%）、傳感器sensor（22%）及其（3%）。終端應用領域多元，包含資訊、通訊、家電、消費性電子、照明設備、工業電子、汽車等。主要生產基地以台灣（貼片型產品）及中國（插件型產品）為主。

法人報告部分截錄》
1.市場預期NB 需求減緩，公司NB相關訂單不減反增：公司接單供不應求，訂單能見度看到2021年底，產能滿載，產品交期4週～8週。興勤主力產品應用為資訊與通訊應用（營收占比46%），儘管市場預期Chromebook今年下半年需求下降導致NB出貨下修，然公司NB相關訂單依然穩定，甚至略有增加。

2.今年第2季營收、淨利創歷史新高：公司今年第2季營收19億6,000萬元，季增11.46%，年增30.82%，季營收創歷史新高。毛利率上升到45.24%（相較今年第1季毛利率38.73%），毛利率未及2020年水準的原因來自於2020 年中國廠因COVID-19 有中國政府補貼，故2020年毛利率達到45.85%，若排除補貼影響，今年第2季毛利率較2020年為佳。業外因匯兌損失影響較多，但淨利仍創歷史新高。

3.高雄三廠建設中，SMD NTC持續擴產：台灣主要生產SMD產品，產值約占公司整體20%，營收約占50%。高雄三廠建設中，預期2022年底完工，完工前先於一廠擴充產能，目前NTC月產能已較2020年提升50%，2022年預期再提升30%以上。預期隨擴充產能釋放挹注營收。

4.預估2022年營收88億7,900萬元，淨利21億300萬元，EPS 16.42元：今年下半年訂單依然供不應求，因有增加設備提高產能，我們認為下半年營收優於上半年。預估2021年營收76億6,400萬元，年增29.46%，淨利17億3,800萬元，年增25.51%，
EPS XX元。
展望後市，因NTC產能持續擴充，預期2022 年營收88億7,900萬元，年增15.85%，淨利21億300萬元，年增20.97%， EPS XX元。

礙於法說 FB許多數字不方便透漏
詳細想了解更多可以參考隊長的網路研究訂閱跟專屬Line群喔

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核二廠一號機即將停機　台灣電力的負載管理與儲能需加速（06/28/2021 Upmedia上報）

💥核二廠一號機近日因燃料池爆滿、高階核廢料無處去而提前停機。因為5月的兩次限電事件，讓社會高度關注台灣的供電穩定問題。

⚡因應核二停機，台灣的電力供應會受到什麼影響？

⚡面對極端氣候造成的用電需求變化，台灣能夠如何因應？

⚡非核家園的最後一哩路，經濟部與台電還需要多做些什麼，才能增加社會對供電的信心？

作者：趙家緯 / 台灣環境規劃協會理事長

因著5月中兩次限電事件，導致民眾對於電力供應的憂慮，亦見諸多評論，意欲藉此事件，導向燃料池爆滿的核二一號機不應於七月一日停機，或藉此操作核二停機後產業生產成本將大漲之論點。但若盤點台灣電力系統現況以及國際經驗，此類論點均不符全球能源轉型趨勢。

核二停機不缺電

大眾更關切的是核二一號機七月一日停機後，臺灣是否可確保供電穩定，以避免5月中的限電事件重演。依據台電最新夏季尖峰供需規劃，在考量到今年景氣暢旺下，導致工業用電需求增長比預期高，故已經今夏尖峰負載由原推估的3831萬瓩調升至3900萬瓩，以此進行供需規劃。而由於5月中限電事件發生時，仍有許多機組處於歲修之中，淨尖峰供電能力約在3900萬瓩左右。但在機組陸續完成歲修下，雖因核二一號停機減少98萬瓩，但隨著林口三號機、大潭與興達燃氣機組完成歲修，今夏淨尖峰供電能力可達4300萬瓩。因此備轉容量率，除七月時將略低於10%以外，均可在核二停機下，維持10%的水準。

但5月17日的限電事件，則突顯了臺灣電力管理的重點要提前進入以因應夜尖峰為優先的新階段。若參考最新全國電力資源供需報告，夜尖峰值為日尖峰的95%，因此今夏夜尖峰約在3700萬瓩左右。且由於近期水情穩定，抽蓄水力可充分發揮作用，故扣除目前淨尖峰供電能力最高可達300萬瓩的太陽光電，則今夏夜尖峰供電能力仍可維持在4000萬瓩左右，備轉容量將達到電力系統學者所建議的可確保供電穩定的280萬瓩之水準。由此可知所為核二一號機停機，臺灣缺電風險將大增的論調，並不符合實情。

邁向非核的加州電力管理經驗

在能源轉型過程中，如何因應電氣化與極端事件所帶來的供需壓力，確保供電穩定，這是各國電力監管單位均共同面對的問題。預計於2025年淘汰所有核電廠的加州，於去年8月中時，因熱浪之故，用電負載激增，導致二十年來首次施行分區限電，影響約50萬戶。而加州電力調度處（California Independent System Operator）公布的肇因分析（root cause analysis）報告中，列舉下列三大因素：

一、電力負載需求預測未能考量氣候變遷導致的極端熱浪，現行需求預估為考量發生頻率為三十年一次高溫的影響。

二、能源轉型過程中的電力資源規劃不夠周延，未能確保夜尖峰負載需求。

三、日前電力市場運作漏洞，低估當日供給需求以及投標機制設計誤導當日仍有電力出口餘裕。

為了避免上此類情形重演，加州公用事業委員會在今年三月頒訂2021與2022年夏日尖峰因應規劃，核可各電力公司採取下列措施，因應這兩年的夏日尖峰：

一、各大電力公司須與媒體合作，共計每年以1200萬美元的預算，推廣民眾節電警訊通知（Flex Alert）機制。

二、關鍵尖峰電價時段修正至下午4點到晚上9點，方可藉由價格又因抑制夜尖峰需求。

三、增加需量反應誘因，如需量抑制費率每瓩增加1.5美元。

四、要求電力公司強化需量反應與儲能，提升備用容量率至17.5%。因此驅動了加州今年度新增170萬瓩的儲能電池容量。

雖然此限電事件發生後，時任美國總統川普批評將此歸因為加州大力發展再生能源所致，而許多媒體亦關注其如何確保發電占比8%魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon）2025年除役後的供電穩定。但加州政府在此20年首次大規模分區限電事件後，仍是堅持其政策方向，持續以2030年時再生能源於電力結構占比提升至60%為政策目標。

非核達半途，健全管理提升信任

隨著6月底核二一號機的停機，伴同已進入除役程序的核一，臺灣的非核家園之路，可說已完成一半。然而今夏對能源轉型的挑戰，除了實質的供電安全，還有8月底的核四公投。而根據民調，民眾在可確保供電穩定之下，對非核家園的支持度均可超過7成。因此如何在5月中兩次限電事件發生後，提升民眾的供電穩定的信心，經濟部與台電應採取下列三大步驟。

首先在是妥善的資訊揭露。日本與韓國電力公司均會在每年夏季尖峰前，公布「夏季尖峰供需展望」，說明如何因應此次用電尖峰。而加州也在去年歷經20年來首次的大停電後，跟大眾說明今明兩年的因應作為。然而台電始終缺乏此機制，僅仰賴零星的新聞稿，或是未來兩個月的備轉燈號預測，是不足以跟各方對話。

再者為全面提升需求管理的強度，針對夜尖峰的需求特性，調整需量競價費率與時間電價時段。根據台電評估，隨著太陽光電的增加，晚上6~8點的夜尖峰將是電力管理的最大考驗。故應搭配已完成佈建的百萬具住商用戶的智慧電表，設計相應的需量管理與時間電價方案，達到抑制夜尖峰的成效。

第三則是加速儲能系統的建置。過往台電大幅仰賴抽蓄水力作為儲能之用，但在百年大旱之下，抽蓄水力的發電能力亦受水情限制，故經濟部與台電更應加快儲能系統的佈建。除現有的藉由採購或輔助服務市場的方式以外，更應思考如何藉由再生能源躉購費率的設計，將再生能源業者設置大規模案場時同時設置儲能，並應加速與電動車業者合作，整合電池交換站可提供的儲能資源。此舉不僅短期內可大舉提升臺灣供電安全。中長期而言，臺灣邁向淨零轉型之時，再生能源占比一定要達到80%以上，因此加速儲能佈建，是最無悔也是最具前瞻性的基礎建設投資。

完整內容請見：
https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=117064

#分手吧我們不核四

#核四公投17不同意

#核四公投案讓我們一起投下不同意票

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