元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而008...
元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而00850是如何選成分股的?
1.從台灣永續指數FTSE4Good Emerging Index
是由台灣指數公司和富時國際公同編制
並篩選出來適合的公司
2.從三大項目環境(E)、社會(S)、公司(G)來評分
環境保護:有無重視環境(使用再生資源等等)
社會責任:重視對社會的責任(善待員工、回饋社區)
公司治理:是否有好的公司治理(例:內部經營管理等等)
負責評鑑的單位就是知名的指數公司富時羅素FTSE
它們會對每家公司做出超過300個項目去評分
因此選出來的公司基本上都是模範生
3.再以ROE為第二層篩選標準
選出不但是品格模範生
而且賺錢也賺得多的公司 作為00850成分股
4.以市值作為加權決定各股權重
其中規定單一個股不得超過30%
目的是避免台積電一家公司獨大 而盡量分散風險
00850沒固定的成分股數量
目前至今 本ETF共有71檔成分股 比0050的50檔多
意味著風險更分散了
比重前10名為(2019/12更新):
台積電29.8%、鴻海6.31%、聯發科3.69%、
中華電2.96%、中信金2.42%、南亞2.31%、
統一2.29%、兆豐金2.2%、國泰金2.19%、
富邦金2.06%
成分股調整時間為每年6月和12月
另外還有1.49%的期貨 順便做點價差
其實統計下來 他的成分股跟0050重複率高達88%
因此可以視為小型版0050
再來看內扣費用包含經理費、保管費
00850目前市值71億
因此經理費:0.3%、保管費0.035%
比較0050的經理費0.32%、保管費0.035%
所以得出結論 這檔的內扣費用比0050便宜
有人會問說這些費用是何時會扣 買的時候要另外付嗎
答案是 他會平均在每年某幾個時候偷偷從淨值扣掉
但因為這個比例實在太低了
假設淨值20元 扣掉總費用0.335%
等於每年淨值會自動少掉0.067元
再除以365天 算出來每天淨值會降低0.000183元
所以你幾乎不會感覺出來
但其實在不知不覺中 淨值是有在慢慢的減少喔
另外本檔ETF在每年11月會配息
以大盤殖利率來看約4%~5%
我猜今年會配0.8元~1元
從過去十年來看
台灣永續指數的績效是打敗加權指數的
我覺得是因為這些公司很賺錢
所以他們行有餘力去把ESG做好
所以以另外一個角度看 ESG是一個不錯的篩選指標
況且現在全球知名企業都越來越重視環境保護
且未來投資人會投資符合個人理念的公司
企業社會責任、環境資源也會是未來大家更重視的
因此預期未來會有更多人投資ESG做得好的公司
而推升股價 同時造成ESG指數的報酬優於大盤
0050與00850ESG 綜合比較
1.市值規模: 0050(826億) > 00850(71億元)
2.經理費和保管費成本:
0050(0.355%) > 00850(0.335%)
3.風險分散: 00850(71檔) > 0050(50檔)
4.大盤覆蓋率: 0050(70%) > 00850(67%)
5.平均殖利率: 00850今年11月會第一次配息無法比較
6.追蹤指數: 臺灣50 v.s.台灣永續指數
7.年配息次數 :0050(半年配) > 00850(年配)
總之ESG會是我未來主要長期投資的商品
此篇文章僅為商品介紹 非投資建議
請自行參考
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00850配息幾次 在 商業周刊(商周.com) Facebook 的最佳解答
商周財富網>>【報酬回測》ESG投資夯!3檔相關ETF,去年竟只有「它」報酬能跑贏0050!】
這幾年國內外的投資市場,都吹起ESG永續投資的風潮,相關標的也如雨後春筍般冒出。而在台灣市場裡,以ESG永續投資為題材的ETF,主要有富邦公司治理(00692)、台灣ESG永續(00850),以及2020年7月才掛牌上市、主打結合「永續」與「高息」2項特色的國泰永續高股息(00878),同時在台股ETF人氣排行中,也都能擠進前10名,可見ESG ETF對投資人的吸引力…👇👇👇
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00850配息幾次 在 柴鼠兄弟 Facebook 的最佳貼文
⟪00878首次配息結果…⟫
🤓眼鏡還好吧?沒想到 #超級評價週 第一個打頭陣的就是878,😂第一季擬配0.05元,如果照之前說的是 #每季平均分配,那年化就是0.2元,除以今天收盤價14.51,殖利率就是1.37%(實際仍以11/12最終公告為準)。🐵
😔在沒有參加完整除息,基金單位又成長三倍,這二大因素的影響之下,對一檔誕生在 #除息旺季 的ETF來說,第一年開不出什麼殖利率其實是非戰之罪,往好處想是填息也容易😂。而且878單位數的成長已經趨於穩定,從9月下旬以來到今天都維持在140幾萬張左右,如果接下來半年市場沒有發生劇烈的變化,明年8月那季的評價,應該就很值得期待了。😇
😄接下來要敲碗00850,因為它從2019年8月中成立,到今年這次的初次配息,已經超過 #完整一個年度,規模也沒有出現像878一樣劇烈的變化,不知道究竟會開出多少?🙈😆
❇️00878初次收益評價公告
https://www.cathaysite.com.tw/top/news.aspx?i=3555
#今天金融漲878就跟著漲了🐝.
#希望美選舉可儘早塵埃落定🇺🇸
00850配息幾次 在 理財周刊 Facebook 的最佳貼文
國泰投信2日公告國泰永續高股息ETF(00878)預估首次配息金額,不如預期的高股息?專家分析原因有兩個。
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