🔥 18 個月漲 71% 今年年初時，廣達 (2382) 傳出長榮確診的紐西蘭籍機師，沒遵守防疫守則，有症狀後仍大逛百貨，與其同行 5 日的友人也跟著確診，而經證實，其為廣明廠員工，成為台灣本土第一個確診案例，廣明為廣達旗下的子公司，消息一出引起一陣市場恐慌。 有趣的是，市場所期望的暴跌都沒發生，公司的競爭力強到大家都認為是小事，如果真的跌的話，可能還會加碼!? 這也印證在法說會上，董事長 林百里 的一番論點 : 「一個好的公司，碰到危機時，表現會更好，這是廣達的文化精神。」 廣達是我 2020/1/5 年終班的個案公司，起初價格僅為 53.5 元，如今價格漲到 88 元，含 3.7 元現的現金股利，累積報酬達到 71%，表現的相當傑出 ~ -- 💁‍♂️阿勳的價值投資社團 傳送門 : https://pse.is/3aj2de -- 🧐廣達 (2382) 是怎樣的公司? 公司成立於 1988 年，為【 財富美國 500】 大的公司之一，主要替品牌業者從事代工服務，代工項目包含 : 筆記型電腦、平板電腦、AIO (主機與螢幕二合為一的桌上電腦)、智慧型手機、伺服器、數位電視、消費性電子、車用電子等，其中又以筆記型電腦為主，根據美國市調公司 Canalys 的報告，2020 年全球 N B總銷貨量估為 1.8 億台，而廣達筆記型電腦出貨量約 6000 萬台，市佔率約 30% ，是目前為全球最大筆記型電腦代工廠商。 轉投資 : 廣達旗下最有潛力的兩間轉投資公司，莫過於從事儲存硬碟事業的廣明 (6188)與雲端伺服器供應商雲達科技。 - 廣明 6188 (持股 30%) 為廣達集團轉投資公司，早期主要以生產光碟機為主，2016 年退出光碟機業務，目前主要從事外接式硬碟、固態硬碟、企業級固態硬碟等儲存裝置代工業務，以儲存與自動控制技術為基礎，提供 Big Data 與 IOT 產業需求。因應工業4.0需求，亦積極發展智慧型機器手臂，以自有品牌 Techman Robot 的內建視覺的協作機器人搶攻全球市場。目前除全球的代理商已超過 100 家。 - 雲達科技 (持股100%) 雲達是廣達旗下雲端伺服器供應商，產品線包括機架式伺服器、儲存裝置、網路交換機、整合式機櫃及雲端運算解決方案，針對各種資料中心的服務類型與工作負載，提供超高效率、高擴展性、可靠性、管理性、服務性及絕佳優化的性能。 近年拿下台南傳產業的 5G 專網建置案後，日本也已有兩案到手，預計台、日及歐洲等客戶的 5G 專網合作機會，將在明年第二季後放量，加上資料中心需求持續增溫，預估將來貢獻給廣達的獲利會逐步成長。 - 👨‍🏫延伸閱讀 筆電代工市佔第一，占比約 30%，客戶想要代工什麼類型電腦都可以: https://pse.is/3hhy

英特爾(Intel) vs 超微(AMD) 【基本面分析】 英特爾(INTEL)的市值和營收在現階段都是勝過於超微(AMD) ，但近期超微(AMD)以驚人的成長速度緊追其後，就營收來看兩者相差10倍，短期內可能很難超越。 【市佔率分析】 在我們日常生活中，【CPU】可以說是不可或缺的存在像是冰箱、手機、電腦、平板、汽車、VR等用品都需要它【CPU】中央處理器，可以說是這些電子用品的大腦，負責處理各種運算。 INTEL和AMD 最新一季2020Q2的市佔率 【CPU】:INTEL為62.4%、AMD則是37.6%， 【桌上型電腦】:INTEL為51.1%、AMD則是48.9%(AMD很大的機率會在下一季度超越。) 【筆記型電腦】:INTEL為81.1%、AMD則是18.9% 【伺服器】:INTEL為98.4%、AMD則是1.6%(英特爾主力) 近年雲端服務興起，隨著資料量大幅成長，隨之而來的資料運算存儲需求，帶動大型資料中心業者如臉書、微軟、亞馬遜、Google興起，這些雲端巨頭大舉興建資料中心，觀察上圖不難發現資料中心所需要的伺服器，正是INTEL的主場。 【CPU產品分析】 -CPU處理器定價- 儘管英特爾通常會在幾種類型的工作負載中提供更高的性能，但在中階產品AMD仍保有【價格的優勢】。 -AMD vs Intel CPU遊戲性能- 您在玩遊戲時會進行超頻的話，英特爾的Corei9-10900K和Core i7-10700K會是非常不錯的選擇，能夠保持遊戲性能的極高水平。 【產品市占率前10名】 根據UserBenchmark網站的統計，便宜的價格以及性價比， 使得AMD在大多數人購買的中端產品中取得了壓倒性的勝利。整體來說如果您想要最好的超頻，遊戲或軟件支持，或者想要在不購買獨立GPU的情況下提高生產效率，則【INTEL】可以提供優勢。但是，如果您想在價格和性能之間取得最佳平衡，那麼【AMD】會是更好的選擇。 【半導體晶圓廠 對於製程量產之時程表】 英特爾2014年取得領先地位後，將近5年沒有更新製程導致台積電(TSMC)、三星(Samsung)等公司的超越。 AMD也將晶片製造的業務從格羅方德(GlobalFoundries)移交給台積電(TSMC)製造，取得製程和市占率的領先。 【股價】 Intel原訂在2021年推出，以7nm製程技術打造的處理器產品。 7/25宣布延後至2022下半年發行，股價當天最大跌幅達到近18%!這對競爭對手AMD來說是非常大的利多， 這表示在未來2-3年內，市佔率的提升是必然的結果。7/25股價當天漲幅達到16%，截止至今(8/7)已超過40% 【總結】 AMD的7nm技術、Zen處理器和EPYC的架構，讓目前停留在14nm技術和Skylake架構的INTEL非常頭疼。近期AMD CPU從注重性價比和低耗電的策略轉變為提供更多內核，更多性能和更低功耗要求的前端設計，使得INTEL不得不添加更多的內核和功能，不難看出INTEL在佈局上的被動。 最後:筆者認為INTEL是一家財務面非常好的公司，這次的晶片製程延後顯示出公司內部的各種問題，但近幾年INTEL逐漸往雲端服務、AI等領域發展(佔總收入40%)，我不認為它會像NOKIA一樣就此殞落。另外AMD不管是在技術還是佈局上筆者都相當看好，因此都有少量建倉。 圖片:Canva,flaticon .com Icons made by https://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="向量市場">向量市場 from https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com Icons made by https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik from https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com 更正:安全性 Amd 勝 驅動程式和軟件 intel 勝 #amd #intel #invest #vs #vr #pk #stockmarket #理財 #投資 #分析 #分享 #financial #美股投資