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[爆卦]選擇權賣方交易策略是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇選擇權賣方交易策略鄉民發文沒有被收入到精華區：在選擇權賣方交易策略這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 選擇權賣方交易策略產品中有34篇Facebook貼文，粉絲數超過3萬的網紅投資癮 Wealtholic，也在其Facebook貼文中提到， 分享成交上億的權證交易以及自已少交易權證的原因 - 過去在節目中有分享第一期和第二期的交易策略，那這次的交易是屬於自己權證的第三期的策略，但沒有在節目中說過，因為實際上無法在每一個細節解釋原因，那前陣子會使用第三期交易策略主要有兩個原因： 第一個剛好有行情順勢 第二個好奇台股日均量4000億的...

　同時也有77部Youtube影片，追蹤數超過3,380的網紅OP凱文，也在其Youtube影片中提到，自營選擇權偏多，期貨持平(微增加多單)，偏多 外資期貨空單減少，回到之前水平 散戶多單減少，但目前看起來就是上上下下這樣 支撐16600，壓力17100 ▼歡迎加入會員▼ 小額贊助，可以在留言區使用特別的專屬貼圖 鐵粉會員，除了貼圖，每天我會與你分享我對盤勢的想法 https://www.yout...

「選擇權賣方交易策略」的推薦目錄

選擇權賣方交易策略 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最讚貼文

2020-05-13 04:35:19

立即Follow @businessfocus.presslogic 信錯專家的後果⠀ .⠀ 靠炒炒賣賣、投機致富是不少香港人的夢想，但有謂「一日未離場，一日未知輸贏」，即使強如華爾街大鱷，也面臨「一鋪清袋」的風險，相信接下來的故事能提醒讀者風險管理的重要性。曾撰寫《選擇權賣方交易策略》（The C...

  • 投資癮 Wealtholic

    選擇權賣方交易策略 在 投資癮 Wealtholic Facebook 的最讚貼文

    2021-05-06 13:37:40
    有 302 人按讚

    分享成交上億的權證交易以及自已少交易權證的原因

    -

    過去在節目中有分享第一期和第二期的交易策略，那這次的交易是屬於自己權證的第三期的策略，但沒有在節目中說過，因為實際上無法在每一個細節解釋原因，那前陣子會使用第三期交易策略主要有兩個原因：

    第一個剛好有行情順勢
    第二個好奇台股日均量4000億的狀況是否有避險問題

    -

    依照自己的實際狀況來說，先前提到權證的問題依然存在，所以沒有誤會人家，那為什麼之後不再這樣交易的原因有四點

    第一點：報酬率考量的情況下有其他更好的方式
    第二點：券商所謂的【技術性問題】非常的豐富
    第三點：行情不明確效率會很差
    第四點：權證只有大漲會賺錢，其他都會賠錢且勝率低

    -

    像是遇到這三天的大跌，權證損失很可觀，走勢不如預期的損失絕對會比你看對的獲利多很多，而且還要承擔更多問題，但最大的問題是很難賣出，也就是連停損都很難，想賣都賣不掉，這也是上禮拜在節目中分享之後少碰的最大原因，這幾天如果持有同樣部位時，就只能等著被人當避險商品。

    權證的商品不太好交易，因為投資人不只要下的穩還要下的準，網路上時常聽到說投資權證風險有限，獲利無限的玩笑話。

    換個角度想，另一面是風險無限獲利有限，那能承擔風險無限的那方並不是傻瓜，這就像是選擇權賣方收租一樣，跟買方願意承擔的風險不同，主要還是要看主部位和次部位的差別，這邊先聊權證的實際交易，有機會在聊選擇權，因為那又是另一個玩時間遊戲的交易策略了。

    網路上有些權證的理論資訊，會在事前考量價內外，隱含波動率、到期天數、槓桿、履約價，去決定要不要買進，但試想一下，除了到期天數、履約價以外，其他都有可能會依照市場價格去變動，包括券商避險的部位比例也是區間範圍值，所以無法假設其他條件不變的時候，就等於全部都有可能變動，或者被變動。

    實際使用權證交易時還有一個問題，你可能會非常耗神耗力，卻得不到該有的報酬率，很多時候你要乖乖等到券商認為舒服且願意收回的時間點或位置點才能賣出，遇到不如預期時絕對會比你想像的還要更嚴重，而等到你難得覺得好時機需要用權證交易時，對方可能又不願意賣，去年三月底就是一個很好例子，但如果是避險或小資金交易的確有獲利空間，這又要回到第一期和第二期交易了。

    -

    結論:

    風險有限、獲利無限的商品 - 時間劣勢，勝率低，獲利額可能較大
    風險無限、獲利有限的商品 - 時間優勢，勝率高，獲利額可能較小

    -

    以前的我也想過上網查權證資訊，但發現不是業配就是廣告，那以上是自己過去實際交易經驗發生的問題，避免有更多的新手投資人誤會，也為了錄Podcast的關係去驗證一下。

    #對於權證商品有什麼經驗分享或看法也歡迎在底下留言一起討論。

    網路上還有一個對權證的誤解，「會依照權證交易量去考慮要不要買進」，這點是很大的錯誤，有時在買進一檔權證時會幫券商製造量，但對於自己權證的挑選是沒有意義的，我反而會去避開有成交量的。

    另外還有一件事可以提醒一下，在做權證時不要妄想用攤平賺回你過去的虧損價值，股票可能讓你偶爾碰到，因為可以排除時間問題，但權證很難，因為時間價值的主被動流失的速度，會快到讓你想組自救會。

    -
    從1萬到1億的權證交易量經驗結論
    「如果投資人沒有被玩壞，就會把它玩壞」

    都是親身體會的分享⬇️
    https://linktr.ee/wealtholi

    #權證商品
    #Pressplay裡面的內容拉出來的分享

  • 期權Ace市場投資日記

    選擇權賣方交易策略 在 期權Ace市場投資日記 Facebook 的最佳貼文

    2021-03-09 17:07:17
    有 48 人按讚

    金融環境的改變，你還在墨守成規!?
    那你等著被市場淘汰!
    　
    如今指數已經在萬六附近上下震盪
    回望去年低點八千三百多點
    這可整整翻了一倍啊!!!!
    　
    你還在用舊有的工具、思維去操作金融商品
    那是非常危險的事情
    你們自己也看到現在當天的行情震盪動不動就是300點
    以 以前的波段交易來說 一個不小心在日內就可以掃停損
    更何況一個開關盤 你就被追繳保證金了
    　
    期貨選擇權好恐怖?!
    盲從無知才最恐怖…
    　
    我們先把期貨選擇權最危險的事情主因找出來
    1.槓桿
    2.保證金制度
    　
    相較於一般股票市場的不同
    期貨、選擇權賣方會被追繳保證金
    甚麼意思呢!?
    　
    期貨跟選擇權是必須先存入一筆押金
    假設這筆押金是10萬 你進市場交易
    有可能會超賠 10萬以上 而超過的部分
    公家機關就會跟你追繳這筆費用
    　
    相較於股票 假設我投入10萬 那最大的虧損 就是你買的股票歸零
    變成一張廢紙
    　
    所以大家認為期貨選擇權恐怖就是因為追繳保證金嗎??
    那如果夠了解投資商品的你
    其實你可以意會到會產生追繳保證金最大的契機就是在【留倉後開收盤的跳空】
    既然如此 我們是否可以改成做期貨當沖就好?
    如果今天你的部位完全沒有會被追繳保證金的風險存在
    那是否就可以避開這種擔憂
    而唯一要顧慮的是
    盤中你是否不遵守停損紀律
    盤中你是否過度交易
    　
    但是ACE老師 我沒辦法盯盤 我想參與波段的紅利
    那我就要放棄了嗎?
    　
    這個時候 在今年 大家就非常可以著手做選擇權買方的研究
    選擇權買方→賺無限 賠有限
    最大的虧損就跟股票一樣
    =你的投入本金
    　
    如果我們排除了追繳保證金的問題
    那選擇權的風險是否就=股票?

    更何況選擇權更可以做【價差交易】
    去保護你的部位
    在賺有限 虧也有限的情況下參與市場波段紅利
    　
    雖然我自己是從期貨當沖、波段起家
    甚至早期的課程都是環繞在期貨上
    但為何從去年今年開始
    我的重心改放到選擇權
    　
    原因【市場發生了改變】→自然交易策略思維工具全部都要做挑整

    就連程式交易每月每季每年都要做策略的調整更新
    又更何況是你的主觀交易
    　
    市場波動大更適合選擇權這種商品
    　
    再來我們討論到【槓桿大】
    試問 牛肉麵一碗200元貴嗎??
    如果你內心的答案是對的
    　
    你再想想義大利麵一盤貴嗎??
    我想任何人都覺得很正常

    難道整個義大利麵工法用材料就比牛肉麵貴嗎?
    (或許有但真的要細緻起來牛肉麵也不會輸義大利麵)

    那為何牛肉麵200就貴了 義大利麵200就正常
    歸咎於大家的普世價值
    　
    如同現在買一張台積電要60萬
    但是放到期貨選擇權去
    　
    大台至少可以做四口
    正常人都會覺得 我能做四口 就把四口買滿 或是 做到一口或兩口
    但你們沒有意識到槓桿是可以透過 【本金比】來做控管的
    那又何來槓桿之說

    ６０萬本金你可以下小台　　可以下選擇權
    可以只下一口大台
    不是能買滿４口就買４口
    那是因為你台積電只能夠買一張
    如果今天台積電是３０萬　　你也是買兩張
    台積電１５萬你也是依樣四張買滿
    這就是　交易本身認知上的問題
    　
    其實全部的投資在不了解的情況下對我來說【風險是一樣的】
    當風險直產生改變源自於【對商品熟知度的改變】【對市場的熟悉度】【技術的改變】
    　
    我最常講→金融商品不恐怖
    恐怖的是人
    　
    沒人叫你該停損的時候不停損
    沒人叫你凹單
    沒人叫你ALL IN
    沒人叫你賭博猜方向
    沒人叫你聽明牌

    這些決定都是你自己的決定
    你有資格做功課 做研究 學習
    今天你要離開市場 沒有人檔的住你
    也不會有人逼你一定要進市場
    　
    所以是金融商品恐怖?還是人性恐怖?
    當然這也不是鼓吹大家就來做期貨選擇權
    而是【自己適合怎樣個性、風險承受度再哪?我們就選擇怎樣的操作】
    不然你做什麼投資都會賠錢
    　
    這邊也是跟大家主要分享
    大市場的改變
    我們一定要與時俱進
    手上的武器也要懂得變多或去運用
    思維要更新
    否則很容易死在時代的變換下
    尤其是在速度這麼快的市場中
    　
    金融永遠在交易的就是人性跟市場資訊的不對稱
    　
    今年起我自己改變了交易策略
    1.當沖→期貨+OP BUY方
    2.波段→價差單+OP BUY方
    為的就是扛得住每天這樣瘋狂的波動
    　
    所以非常推薦大家對於金融商品的研究不要排斥
    或許對於你來說會碰撞出更好的交易方式跟想法

    共勉之

    ＃期權ＡＣＥ
    ＃榮耀投資學院

    不要別人拿槍　　你用拳頭
    ＃不是人人都是葉問
    用智慧去戰鬥
    去布局

    如果你今天決意上了戰場
    就要懂得用兵
    用兵 本身 就是用險
    無險 則無勝

  • 期貨薩爾瓦 - 旅行、金融、文學、藝術

    選擇權賣方交易策略 在 期貨薩爾瓦 - 旅行、金融、文學、藝術 Facebook 的精選貼文

    2020-09-19 20:00:03
    有 200 人按讚

    *🚦

    一些業界的業務員和分析師都認為最近一、二個月來的台指行情非常難操作，似乎上洗下洗完全沒有正常的單勢軌跡，所以程式交易系統的可賣性，完全少了讓業界和老師們有銷售盈利的空間。

    他們還有個小把戲，就是在程交系統或者選擇權的賣方策略，只貼那些單日獲利好幾萬的，但那些賠到脫褲的策略和某個幾天，都不會告知投資者。

    雖然說，程式交易玩的是長期策略，但市場經過了這幾年來，長期幾近是失效，尤其指數在新高盤的出現，那種新勢行情的不可預期，那些華爾街的高竿交易員們都知道，適時的人腦絕對比電腦運算，或者量化交易還靠譜。 (適時應變，總才能應萬變)

    這一、二個月來，或者近三、四個月來，近八十個交易日，大概只有1、2天比較難，其餘的對於當沖投資，用人腦應變市場的投資客而言，勝率一樣可以維持在 95% ~97% 的高水平操作和演出。

    其實交易只是玩一種正數的遊戲，之所以市場會有97%的散戶都是輸家，不外乎都是因為「貪婪」、因為不懂轉折的重要性與正數回補的不貪性，以致於在行情反轉時，完全被市場、被一種貪性和誘性給蠱惑著。

    現在回到理性思考，並不是這陣子或者2020年整個金融震盪年的走勢，有多難、有多麼地狡猾，而是不懂得在獲利時，單是只要沒出，就是準備被市場給上沖下洗、一直震盪的可能性，它將被繼續發生著。

    單在獲利時，或是在轉折危機時，任何投資者或者操盤者，都必須要有因應的概念、明白正數獲利時的不貪性，並讓每一次的交易都有這樣的認知、行為與動作。

    當這些好習慣，可以一直被持續著，那麼久而久之，它就理所當然成了一種「紀律」。

    一旦，交易有了紀律，進場有了紀律、出場有了紀律，那麼自然而然、理所當然，獲利也有了紀律。

    最後，好好重複這樣好的交易行為、好的交易機制、好的交易紀律，長期贏家象限，老話一句，肯定有您。

    -------

    #文圖版權所有｜New York
    #從旅行學交易｜2020

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