0930華爾街日報

*【美國和歐盟將攜手解決晶片短缺和技術問題】
美國和歐盟官員同意聯合起來，努力促進半導體供應鏈並保持在新興技術領域的領先地位。
https://tinyurl.com/yhd2x9va

*【美歐在匹茲堡就科技、貿易和中國問題展開會談】
定於週三在匹茲堡舉行的高級別貿易和技術會議旨在緩和美國與歐盟之間的爭執，而雙方在中國問題上的政策分歧有可能使關係更趨緊張。
https://tinyurl.com/ygxzlp6s

*【鮑威爾稱供應鏈瓶頸可能導致高通膨持續得更久】
美聯準會主席鮑威爾表示，美聯準會認為目前的價格飆升主要是由於供應鏈瓶頸造成的，會持續到明年才會消退。
https://tinyurl.com/yerlryss

*【岸田文雄將出任日本下一任首相】
日本前外務大臣岸田文雄當選日本執政黨黨魁，保證了他將成為日本下一任首相。
https://tinyurl.com/yghol8ry

*【德國新政府未成形，歐盟重大決策尚需等待】
德國新一屆政府的構成尚不明朗，這意味著歐盟內部在經濟政策和國防事務等方面的緊急決策都被擱置了。
https://tinyurl.com/yjz3e7g5

*【民主黨人爭取將移民改革納入預算方案的努力再次被否決】
美國總統拜登的移民議程遭受了新的挫折，參議院規則的仲裁者說，民主黨人為國內數百萬非法移民提供入籍途徑的替代計劃不能被納入正在國會審議的3.5兆美元預算計劃。
https://tinyurl.com/yz6lzlyt

*【輝瑞的兒童新冠疫苗可能要到11月才能獲批】
據一位消息人士稱，輝瑞公司和BioNTech SE的兒童疫苗可能要到11月才能獲得監管部門的批准，此前這兩家公司表示他們在幾周內不會提交審批申請。
https://tinyurl.com/yzzwqemg

*【研究報告稱中國「一帶一路」倡議面臨隱性債務問題】
隱性債務和問題項目正在成為中國「一帶一路」倡議的特點，一些研究報告指出，中國國家主席習近平倡導的這個國際基礎設施發展計劃正面臨阻力。
https://tinyurl.com/yfytpf3q

*【報告稱中國已在國外發放了價值3,850億美元的隱性貸款】
週三發布的一份報告顯示，中國發放了價值3,850億美元的所謂「隱性貸款」，其收費高於西方發展機構，而較貧窮國家不必披露它們的存在。
https://tinyurl.com/yhqo5fah

*【中國恆大將向國企出售盛京銀行股份，籌資約15億美元】
中國一家國有企業與中國恆大集團達成協議，將斥資15億美元收購中國恆大在盛京銀行的大部分持股，這是中國政府試圖幫助中國恆大解決部分財務問題的最新跡象。
https://tinyurl.com/yggapr6e

*【中國恆大徘徊在違約邊緣，全球債主考慮追索選項】
持有中國恆大美元債的全球投資者正與律師和顧問探討，設法確定有哪些追索選項。懸而未決之處在於，中國政府將如何處理恆大可能倒閉的問題。
https://tinyurl.com/yf4xd7te

*【融創雖未面臨恆大式危機，但已然根基不穩】
融創的財務指標肯定好於恆大，因此或許不會立即面臨流動性問題。但如果中國房地產市場長時間維持低迷態勢，將意味著融創產生現金來償還債務的難度會日益加大。
https://tinyurl.com/ygmrdr8y

*【易綱：中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間】
中國人民銀行行長易綱說，中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。
https://tinyurl.com/ygbq3vyq

*【日本政府退休金投資基金決定暫不投資人民幣計價的中國國債】
考慮到清算和流動性方面的問題，日本政府退休金投資基金已決定暫不投資人民幣計價的中國國債。
https://tinyurl.com/yz7cty87

*【中國將制定演算法治理規則】
中國啟動了一項為期三年的計劃，在大規清理互聯網的行動中，為科技公司廣泛使用的演算法制定管理規則和體系。
https://tinyurl.com/yhda66jb

*【大型車企押注固態電池將是電動汽車下一戰場】
大眾和福特等汽車公司在爭相製造價格更便宜且續航里程更長的電動汽車之際，正投入更多資金來研發一項長期以來被視為極難實現的技術：固態電池。
https://tinyurl.com/yzs2xwv3

*【寧德時代將以近3億美元收購加拿大鋰礦商Millennial Lithium】
特斯拉的供應商寧德時代新能源科技股份有限公司將以全現金方式收購Millennial Lithium Corp.，交易價值3.77億加元。
https://tinyurl.com/yelvumuu

*【對抗亞馬遜，Google嘗試通過電子商務改革贏回廣告用戶】
在爭奪數十億美元電子商務廣告費的戰役中，Google這個不可能的弱者正在努力跟上亞馬遜公司的步伐。
https://tinyurl.com/yhemgj5l

*【歐美油企的能源轉型計劃大比拼，孰能更勝一籌？】
相較於歐洲主要石油公司，投資者似乎更青睞美國大型油企的能源轉型計劃。但現在哪種方式更具優勢還沒有定論。
https://tinyurl.com/yga98jc8

*【歐元區企業和家庭信心9月份略有上升，好於預期】
歐元區企業和家庭信心9月份略有上升，好於預期；預期為小幅下降。
https://tinyurl.com/ykyxnqa2

昨天美股怎麼跌爛了?

1.美國政府債務可能違約
2.中國限電衝擊供應鏈
3.10年期公債殖利率突破1.5%
4.油價創高通膨升溫
5.聯準會將在11月縮減購債

上漲時這些理由都不是問題，下跌時就都是問題。

昨天各類資產都下跌，股市、債券、比特幣、黃金都跌，唯一上漲的是美元，可見市場的確很恐慌，什麼都不想要，只想要拿回美金。

欸，可是美國政府債務不是要違約了，還持有美元不是很怪嗎?

美國政府關門也不是沒有過，就是公務員放無薪假這樣，上次政府關門是在2019年1月，那次關了33天。

中國限電衝擊供應鏈也不會是最大原因，又不是所有美國公司或它的代工廠都設在中國。

我認為最可能的原因是10年期公債殖利率突破1.5%，而且最近升速還很快，造成股市面臨估值壓力。

油價創一年新高，重燃通膨升溫隱憂，也可能造成聯準會加速收回資金，昨天能源股是少數強勢的族群。

而科技股由於估值偏高，也因此成了重災區，像是輝達下跌4%、艾司摩爾及應用材料也都下跌6%。

之前文章也有討論，我覺得半導體成長動能可能會短期到頂，未來盈餘成長將趨緩，必須留意漲多回落風險。

今年5月科技股也有過一波快速修正，背後也是類似原因，但隨後很快重回上漲軌道。

現在納斯達克又回落至半年線附近，可能又是不錯觀察時機，短期因公債殖利率急升修正，長期依然會聚焦企業基本面。

雖然未來美國企業將面臨盈餘成長趨緩，但如今股價先下跌修正了，那等財報開出來後，要繼續下跌的機率反而就降低了。

最新文章看法放留言。

0929華爾街日報

*【葉倫：如果國會10月18日前不提高聯邦債務上限，政府將耗盡現金儲備】
美國財政部長葉倫告訴國會，如果議員們在10月18日之前不提高聯邦債務上限，財政部將無法支付政府的所有賬單。
https://tinyurl.com/yfcbxazg

*【美國股市大跌，國債收益率升至三個月高點】
美國股市周二大幅下挫，標普500指數跌2%，創5月以來最大單日跌幅，因債券收益率上升加劇了科技股的跌勢，納指跌2.8%。
https://tinyurl.com/yenln5sw

*【OPEC：隨著人口增長抵消碳排放限制，石油將繼續佔主導地位】
OPEC表示，發展中國家的人口增長將確保，至少在2045年之前，石油是全球第一大能源，而較為發達的國家對生產化石燃料的厭惡情緒日益高漲，OPEC將從中獲益。
https://tinyurl.com/yg6gzwj7

*【策略師稱歐洲天然氣價格飆升與亞洲煤炭供應短缺有關】
一位策略師表示，英國和荷蘭的主要天然氣合約價格飆升，罪魁禍首是亞洲的煤炭供應短缺。
https://tinyurl.com/yesmygcl

*【米利將軍在參議院聽證會上為其與中國軍方通話辯護】
五角大廈的最高軍事官員米利說，當初打給中國對等官員時中國已經越來越擔心美國可能展開攻擊。他還詳細介紹了導致美國從阿富汗撤軍的決定。
https://tinyurl.com/yjaqze9z

*【德國或將延續梅克爾以貿易為中心的路線】
梅克爾退休後，德國選民的分歧可能會更大，但她以貿易為中心的政策方針將繼續存在。
https://tinyurl.com/yzkp56og

*【美國詢問俄羅斯有關使用其軍事基地監測阿富汗恐怖威脅的提議】
美國官員說，國防部高級軍官與俄羅斯國防部長討論了俄羅斯總統普丁提出的利用其在中亞的軍事基地應對阿富汗出現的任何恐怖威脅的提議。
https://tinyurl.com/yjj95kbv

*【輝瑞的兒童新冠疫苗可能要到11月才能獲批】
據一位消息人士稱，輝瑞公司和BioNTech SE的兒童疫苗可能要到11月才能獲得監管部門的批准，此前這兩家公司表示他們在幾周內不會提交審批申請。
https://tinyurl.com/yzzwqemg

*【世行警告東亞經濟體面臨增長放緩和不平等加劇的風險】
世界銀行表示，東亞多數國家在擺脫新冠疫情實現復甦的路上遭遇重大挫折，加劇了人們對疫情反撲將導致東亞與西方國家經濟差距擴大的擔憂。
https://tinyurl.com/ydqb82g6

*【美聯航準備解僱拒絕接種新冠疫苗的近600名員工】
美國聯合大陸控股有限公司管理人士稱，該公司正在推進解僱近600名未在最後期限前接種新冠疫苗的員工的計劃。
https://tinyurl.com/yz9fyxgn

*【孟晚舟與美國達成獲釋交易始末】
孟晚舟立場的改變為美國檢方獲得她對一些不當行為的承認奠定了基礎，也給加拿大促成兩名公民離開中國帶來轉機。
https://tinyurl.com/yz5x5n6p

*【北京方面宣揚孟晚舟回國是中國的勝利】
中國媒體淡化了中國政府在孟晚舟登機啟程幾分鐘後就釋放了兩名加拿大公民這一事實。官媒的宣傳攻勢正值中國在與美國等西方國家的分歧中採取更具對抗性的方式之際。
https://tinyurl.com/yhw3lgm3

*【中國限電舉措給晶片等產品的供應鏈帶來新的威脅】
由於中國政府採取行動遏制能源消耗，再加上煤炭價格飆升，中國許多製造業重鎮採取限電措施，半導體等製造企業面臨更大運營困難。
https://tinyurl.com/yzgjj8mc

*【中國此輪限電行動的負面影響或更加廣泛】
中國對房地產行業的整頓已經阻礙了經濟增長，宏大氣候目標推動下的限電措施又造成進一步的生產中斷。除了中國經濟受到衝擊外，全球供應鏈的混亂局面也可能雪上加霜，並進一步刺激通貨膨脹。
https://tinyurl.com/yjr8qmjp

*【中國8月規模以上工業企業利潤同比增長10.1%，較前值放緩】
中國國家統計局公布的數據顯示，8月份全國規模以上工業企業利潤人民幣6802.8億元，同比增長10.1%，比2019年同期增31.1%，兩年平均增長14.5%。
https://tinyurl.com/yzo4yast

*【易綱：中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間】
中國人民銀行行長易綱說，中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。
https://tinyurl.com/ygbq3vyq

*【監管重錘之下，加密貨幣交易所限制中國大陸內的交易】
世界最大的加密貨幣交易所之一火幣全球站表示，將在年底前清退所有的中國大陸用戶。此前幾天，中國央行宣布，與加密貨幣有關的所有交易均為非法。
https://tinyurl.com/ydo5cuty

*【中國豬肉價格不再高飛不止】
在豬肉價格飆漲兩年後，中國生豬市場風向反轉，現在又面臨豬肉市場陷入低迷的難題。
https://tinyurl.com/yg2xctvo

*【融創中國引領中國房地產股反彈】
此前這家中國房地產開發商淡化了一份流出的向政府請求幫助的文件，而且中國央行也釋出信號，將支持房地產行業。
https://tinyurl.com/ydrhvbql

*【貝萊德的Boivin：「親風險」策略下，嘗試投資中國資產】
貝萊德智庫負責人等人表示，鑑於經濟復甦的範圍擴大，他們仍傾向於支持風險，該公司在客戶配置非常小的背景下嘗試投資中國資產。
https://tinyurl.com/yfk3b8dc

*【中國在新疆的鎮壓行動為國家收繳數千萬美元資產】
自2019年以來，新疆地區法院已在電子商務網站上拍賣了被監禁的維吾爾族企業主價值8,480萬美元的資產。
https://tinyurl.com/yg5n8h94

*【攜程CEO：中國旅行需求可能持續復甦】
攜程集團首席執行官孫潔表示，中國的國內旅行需求預計很快就會恢復，中國的商務旅行已經較新冠疫情爆發前水平高約20%-30%。
https://tinyurl.com/yh4jm8ft

*【汽車晶片嚴重短缺將產生持久影響】
曾經默默無聞的汽車微晶片世界將再也不一樣了。半導體已成為汽車製造商的戰略組成部分。汽車製造商們通過提高庫存、自己設計等方式進行汽車和半導體行業融合以爭奪這一增長市場。
https://tinyurl.com/yfpdus9q

低軌衛星時代將來臨 本集剖析市場商機在那?
台灣廠商的核心競爭力從何顯現?
最最重要的…含金量最高、最不可取代的族群怎麼找呢?

本集提到的個股：金寶(2312)、台揚(2314)、兆赫(2485)、昇達科(3491)、啟碁(6285)、台光電(2383)、金居(8358)、騰輝-KY(6672)、華通(2313)、群電(6412)、宏觀(6568)、聯發科(2454)和穩懋(3105)。

🔴低軌衛星瞄準的市場？商業模式大剖析
🔴台灣產業扮演的角色跟優勢
🔴含金量最高、最不可取代的供應鏈首指?
🔴台灣廠商的挑戰以及長期機會何在?

🎤Host:
🔹MoneyDJ產業記者 萬萬
主跑路線: 記憶體、太陽能、PCB、文創等等

🎤Guest:
🔹資策會資深產業分析師 曾巧靈

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全球抗疫排行榜 台灣為何跌至倒數第10名？
台灣現正與莫德納談代工 別國是怎麼做的？

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時隔5年 台美明天復談TIFA 有哪些看點？
除了TIFA外 台美之間還有哪些對話平台？

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20:33　中國捐給越南國藥疫苗邊下指導棋
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PART 1｜彭博出全球抗疫韌性排名

23:32　主新聞：彭博出全球抗疫韌性排名
25:40　排名前段班的國家都憑什麼？
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40:42　互動｜斐姨是否對疫苗過於焦慮了？！
43:24　互動｜台灣應該爭取疫苗代工來賺錢嗎？！

PART 2｜中經院WTO及RTA中心資深副執行長　李淳
聊台美貿易暨投資架構協定（TIFA）

47:53　李淳💛登場
49:28　什麼是台美貿易暨投資架構協定TIFA？
51:56　代表此後美國想要加深對台關係嗎？
56:09　有了TIFA就會有雙邊自由貿易協定（FTA）嗎？為何TIFA會停擺5年？
1:01:26　美豬事件是否會影響TIFA談判？台灣準備談什麼？
1:07:44　美國送台疫苗，民意是否推進TIFA與FTA的進行？
1:10:22　為何戴琪不擔心台美TIFA影響美中貿易談判？
1:12:52　戴琪的表現如何？後來似乎無消無息？
1:14:55　拜登正在供應鏈重建計畫，台灣有籌碼與美國談判嗎？
1:19:32　台灣在半導體業真的可以成為美國的對手嗎？
1:23:02　台灣的研發市場不會被美國搶走嗎？
1:26:23　李淳博士的保養秘訣？！

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