我都是半夜跟清晨起床的時候思緒最好,接著寫昨天的文章:
那時看好一檔系統電,認為他會打進特斯拉的供應鏈,當時股價30幾塊,於是就買了一些開始佈局,但因為前面賠了40幾萬,所以當時心態其實是有點急躁的,一心一意只想趕快把那40萬的洞補回來,所以評估著我系統應該買個幾張才能好好賺這一波,一口氣賺回來。...
我都是半夜跟清晨起床的時候思緒最好,接著寫昨天的文章:
那時看好一檔系統電,認為他會打進特斯拉的供應鏈,當時股價30幾塊,於是就買了一些開始佈局,但因為前面賠了40幾萬,所以當時心態其實是有點急躁的,一心一意只想趕快把那40萬的洞補回來,所以評估著我系統應該買個幾張才能好好賺這一波,一口氣賺回來。
系統電後來真的有上去,但沒有如預期的直接噴發,到四十初又開始進入整理。我不死心,獲利了結賣出之後又重新買回,且大力加碼買的更多。
結果我套牢了。
他又回檔到30幾塊,比我之前第一次買的價格更低。就在這時我遇到了我的老師,以下都姑且稱他為H。
一開始沒覺得他是很厲害的人,只是聊了天之後意外發現他也有在做股票,那時我滿腦子都是股票,於是就很興奮的聊起來。當時他給我看了他那個月的損益表,我嘆為觀止,心想,也賺太多了吧。
但當時他跟我講到了他對股市同學會上一些達人的看法,由於我當時是那位達人的信徒,所以當下就沒有很信H,覺得怎麼可能是他講的那樣。之後散會我們也就不了了之。
過了幾天,由於系統電套牢來到16 %,心裡覺得很煩,加上當時手上還有前一波生技沒賣出的股票也還在套牢中;高端疫苗、杏國杏輝,每檔虧損都是好幾萬,這時我忽然想到H,於是我就傳個訊息問問他要怎麼辦,結果他只回我一句話
「全部賣掉」
「蛤?全部賣掉?可是我現在賠啊,我現在賣掉的話一次賠快10萬耶」
「賣掉、然後買別檔再賺回來」
對話結束之後我不是很開心,我覺得講的那麼輕鬆,可是我先眼下虧損這麼多,我怎麼可能賣,我不如等他回來,還賠的比較少。於是乎,我又拖了好幾天,想當然生技一直下,忽然想起H的一句話「賠錢就不賣,標準的散戶」,最後心一橫,某天起床果斷砍掉所有股票,之後傳個訊息給H說,我全賣掉了。
之後剛好遇上風電綠能正起,我跟著H操作,把錢移到當時強勢的族群,壓了廣定、倉合,沒花多久時間,就把之前套牢賠的錢都賺回來了。
獲利了結之後,H問我,「你計算一下,如果當時妳套牢的股票不賣,跟停損把錢移去現在正在飆的族群,哪邊賺得多?」
後來因為生技有回檔一點點,杏國杏輝也有漲回來,可是再怎麼計算,繼續套牢等股價慢慢回來,跟直接砍了之後把錢移去強勢族群,那個獲利比差太多了,而且時間的價值也要計算下去。
那時我就懂了,之後帳面只要一出現綠色我就不舒服,這也是現在我會見綠就砍、快速汰弱留強的主要原因。
之後我的獲利就開始慢慢地增加,但是我那時還有幾個壞習慣保留:一、我很喜歡買跌的股票,二、漲了不敢買不去追
只有到有一天,某檔股票當時即將要漲停,結果H告訴我說他買了,他進去追漲停。我說可是都要漲停了耶?現在買不會套牢嗎?他回了我一句話「我只喜歡貴的東西,越貴我越喜歡」
這句話之後影響我很久很久。
其他還有像是「跌不要買」、「千萬不要攤平」、「寧願買貴」,幾乎都是他最常念我的幾句話。也都衝擊著我原本的觀念跟做法;原來股票不是買越便宜越好,原來強勢的股票就該去追,帳戶中如果同時有賠錢的跟賺錢的股票,應該是要賣掉賠錢的那一隻(散戶真的會賣掉賺錢的那隻不要不信)
另外,不是說不能抄底跟追反彈,只是因為我當時的程度跟能力,H大概認為我還不夠格吧,連他這麼厲害的人,抄底這種事他也是偶爾做而已。
我記得我有次學他抄底,當時的DR股風暴,(去年真的很多有趣的亂流),我們兩個進去抄底一檔當時鎖跌停的股票,結果判斷沒錯,後來跌停打開了,當天反彈急拉上漲停,但接下來我們做的就不同路了,他漲停立刻賣出,而我卻認為隔天還會繼續漲停,所以我留倉。當時我的敏銳度跟判斷輸他一截,他認為他賺這一段就好。結果H想的沒錯,這個拉上去的反彈只是逃命波,之後這檔立刻又下來鎖跌停,這就是去年很紅的泰金寶DR,結果隔天那檔股票還繼續跌停,反彈漲停真的就那天一瞬間,真的是學到教訓。
沒那個屁股就不要吃那個瀉藥,當你能力跟判斷還有反應都還沒到那個程度的時候,不要隨便去學人家抄底。
但是這次的DR之亂我也又學到了東西,開始懂得從明細跟五檔價量判斷處置股適合的進出點位。
去年到年底大概是這樣,就是反覆在累積操作經驗,資產沒有說增加的很快,甚至就反反覆覆,往前進一點又會往後退一點,很像在跳探戈。一度有覺得心累,但就會想到H的話,「做股票是一輩子的事,現在的妳就是在累積經驗」,去年我不斷的在修正自己,開始學會去看籌碼,五檔跟明細變化,然後不用太相信技術面,(H根本幾乎沒有在看線)持續精進反應還有判斷能力,當大潮來的時候才能咬住那一段,然後爆賺。現在回頭過來看,才會發現之前遭遇跟累積的所有東西,都是讓我從今年開工日開始,一路從二月賺到五月,甚至在崩盤的前一天就全身而退的最大養分。
(續)
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這周來跟大家聊聊,最近利空不斷,利多又不漲,看著手上的股票「緩緩跌」,一不注意,才半個月的時間,就已經從前高的月線位置,回測了將近1400點!大盤真的做頭了嗎?
只能說雖然多頭基本面不變,但剛剛好空頭的天時地利人和全部湊在一起,像是財報利多出盡,接下來剛好是空窗期,以及外資心態多變,畢竟美國緊縮資金預期下,美元指數轉強,都助長了資金從新興市場流出轉回美國的態勢,再加上美國的半導體類股也較弱勢,鋒頭都在內需的價值股,影響回以半導體類股為主的台北股市,外資棄守也不意外了。
《止跌訊號要如何觀察?》
至於台股自身的問題,還有籌碼亂糟糟,從融資餘額高也可以發現,截至周五融資餘額2675億元,仍比五月中大盤下殺時,當時融資餘額不到2200億元高上許多。這部分就回到剛剛所謂的「緩緩跌」有關係,因為基本面確實沒有變化或變不好,所以下殺清融資浮額的同時,投資人也相對沒有賣的理由,這點從成交量也可以看出來,所以雖然有人說當沖新制的影響佔很大一部分,但我認為「惜售」也是一大原因。
至於怎樣才能止跌呢?歸納盤中的老師提到的幾個訊號供參考:
(1)來一次真的恐慌性殺盤下殺取量!台股最近跌雖跌,但每天真地打到跌停板家數很少,例如一次出現50家跌停板,跌得越深當然越有反彈的力道。
(2)覺得這樣太激進?那麼就要在量縮的狀況下,指數不再上下劇烈波動,每天的震幅縮小並三日不破低,才能說是初步止跌回穩。
(3)當然如果在低檔縮腳,拉出200點以上的長下影線,或一根長紅K也可以,但同樣要三日不破低。
當然以上都是一些技術面的觀察,還要配合到一些基本面連動的影響,像是美國股市的費城半導體,什麼時候才能重回資金目光焦點,而不是光漲道瓊標普,連帶台積電如果能守好年線開始穩步往上走,也會是大盤一個很重要支撐。
當然也有人問,「大盤是否一定回測年線?整理又需要多長時間呢?」關於這問題有幾個觀念要先釐清唷,首先在大盤弱勢的時候,真的不要去預設他的低點支撐,碰到長期均線回彈的原因比較像是投資大眾的一個集體共識,所以沒有人規定破了一條線後,一定會回測到下一條線而且一定要彈一下。
那麼還要跌多久?分析師不是算命師~所以通常這個時候,大部分老師都會建議,破季線之後,就要趁個股有反彈表現時減碼降檔,手上的資金部位不要太高,對照到下一周也是一樣。畢竟像是蜀芳老師在盤中就有提醒,現在大盤的頭上除了層層均線,最嚴重的還有月季均線的死亡交叉,由於季線扣底在爬升段,月線扣底在下降段,所以月季線的乖離會越來越大,最壞狀況真的有可能整理到一季時間!
《手上權值股還要抱嗎?》
既然反彈的前路未卜,不知何時才會上演,那麼很多把錢放在大型電子權值股,本來是看準他們波動小,保值力強的投資朋友們,手上的權值股還要續抱嗎?還是要換股換到強勢股或金融類股呢?
這裡大多老師看法都相同唷,很多大型權值股當初破季線,你沒有進行停損,就代表你的操作模式並非短區間操作,而是長線投資,如果該產業確認是業績季季增,或明年會比今年好,那就沒有必要因為短期的動盪,而去更改你所習慣操作模式,不然認賠殺出後又進入另外一個套牢的網羅豈不是慘。
所以在這些大型權值股,特別是台灣50成分股,也有老師認為就交給政府護盤即可,畢竟從前幾天外資狂砍,台股跌點卻相對有一定支撐就能看出,官股護盤確實是有其支撐力道的。作為中長線布局,逢低還是可以來找買點,並設定好停損出場的位置,如果過了停損點還沒有出,那就繼續抱著吧!不過出場後的資金建議也不要急著進場,如果還是對權值股有愛的話,先看到前面提過的止跌訊號配合,再來進場才安全。
《怎麼切入逆勢抗跌股?》
最後,下船上車?也是很多投資朋友最近的操作策略,特別是有不少車電強勢個股,近期逆勢於大盤,只看他們的K線根本看不出來近期台股大跌,最明顯就是美琪瑪,但美琪瑪有點特例,股本小,挾著成長潛能,是由大戶鎖定籌碼,而不是法人控盤,要跟著搭大戶的順風車當然可以,但只要大戶下車就會有「合理的」股價回測!這類型個股要追的話,建議以前一個交易日的低點作為出場參考價。
至於本周另一支不回頭的飆股,則是LED驅動IC聚積,當然是受惠於財報業績亮眼,但漲多恐怕就是最大的利空唷,本益比已經蠻高的,法人買盤也不是很連續,想要進場的話要緊盯公司需要提早公告財報消息面的變化,而且星期一再漲的話就要進處置啦!總之這類型個股建議不追高,五日線乖離現在太大了,拉回可以找買點,但跟強勢股談戀愛記得不要太黏,做短一點,該分手時還是要斷捨離。
其實我反而比較建議可以關注的是,在這段時間有跌,但未來基本面很看好的個股,以8/18那一根紅K為基準,三天內有過高都可以持續關注,像是車用二極體及MOSFET,個股有杰力、富鼎、大中、尼克森、強茂、胡連、朋程、台半、德微、聚和、康普等,就不一一細看了,總之若基本面好,股價下跌、本益比做了修正,就都還是可以留意,另外MCU族群也可以用箱型區間來看待操作唷。
至於船票的部分,現在貨櫃三雄真的也不是適合存股的標的啦,中長線投資的話由於外資易忽買忽賣,雖然利多消息還是在,不過最旺可能就今年囉!短線的話能否轉為強勢格局,這周是關鍵期,如果有溫溫上漲是最好狀態,如果出現暴漲都是建議短線先跑一趟,另外如果外資突然大買,也是建議短線先跑,低接高賣唷。
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假日,來分享2021截至目前,我的股票戰績。
我的資產配置有三類,一部分在房產,但我並不認為它是最好的投資工具,主要的目是「保值」。
一部分是「活存」,因為開公司,手上需要足夠的留周轉金;另外,我把一筆固定的閒置資金,放在股票帳戶裡買賣股票。
存股,並不是我現階段的投資計畫。
現階段的買股策略,我還是以「中、短線」交易為主,畢竟在股市殺進殺出還蠻有娛樂性…而且我自認有做功課,很想挑戰一下大盤漲幅。
另外,持續的收入是很重要的,這會讓我買股更有底氣。
「用閒置資金、有持續收入、有選股知識」,這三點應該是想要短期投資者,必要的三要素,不然很容易壯志未酬身先死。
具備上面三個要素後,我的投資績效比年輕時橫衝直撞好太多。
這是我前兩年的投資績效:
2019年:+259,834
2020年:+325,207
在做2021年度計畫的時候,我訂了一個目標給自己,希望2021年股票投報率可以到20%。
前幾天結算一下,現在已實現損益是+38萬,加上配息,已經超過我設定的目標,歐耶~
我把今年買賣股票的邏輯寫下來,給自己做紀錄、讓新手當參考、也請高手多指教。
去年手上同時有太多個股,我發現根本沒時間研究,搞亂自己的節奏;沒關係,有錯就修正;今年我主要集中在四檔股票(ETF)上:神基、印度ETF、越南ETF、東森。
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《神基》
這檔股票我關注了兩年,像交朋友一樣,越來越了解它的個性。
神基的營收不錯,又有高殖利率(5~6% up),是我認為進可攻、退可守的標的。
因為長期和它交朋友,所以大概抓得出它區間的低點,到了低點,我就買買買,然後耐心地放著、等著。
每個月我會看一下它的營收,如果沒有太大狀況,就繼續持有,大概每三個月,就會遇到一次好賣點,今年,我來回交易過兩次,兩次分別有20%、12%的獲利。
連續好幾年,它在配息之前它都會大漲一波,只要在相對低點買入,耐心等到除權息之前應該都能賺到一波。(我正在等下一個買點)
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《印度ETF》
五月初,我看到印度疫情失控,印度股市恐慌大跌的新聞,讓我想到去年的經驗,許多國家都是在恐慌大跌之後,緊接著就是大反彈;我當下覺得這是一個很好的買點。
我當時也查到印度ETF折價率有2%,等於是用低於淨值的價格買入;所以在看到新聞的隔天,我就進場買了印度ETF,從五月到現在印度股市已經漲了12%,我也在達到預設的獲利後脫手。
去年股災真的有讓我學到一些寶貴的投資經驗。
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《越南ETF》
我真的很看好越南市場喔,原因,我會寫在我的新書裡。
台灣第一檔越南ETF上市之前,我就請交易員幫我認購,但上市幾天後,我發現它的溢價率高到驚人,明明淨值15元、卻溢價了20%,所以我買入沒多久,就直接全部賣出,小賺了一些。
真的有很多搞不清楚狀況小白,被當成韭菜收割。
等到越南ETF的價格貼近淨值後,我才開始分批買進,目前我只買不賣,如果沒有甚麼意外,我至少會長抱個三年以上。
《東森》
應該算是「生活選股法」吧?
這一檔,是我操作過最投機的股票(通常我不碰投機股)。
前陣子東森直消廣告開始大量出現,我陸續發現臉書上不少朋友加入這個體系,還有這位老闆只許成功的性格,我認為會有一波「炒作行情」。
於是我在六月初大約27塊的時候買進第一批,這檔一ㄠ股真的一路狂飆,一度被列入處置股票。
一開始我就定位是在「投機」,心理已經訂下遊戲規則:漲到30%就獲利了結;跌到20%就認賠賣出,當第一波我賺了30%就跑了。
後來我觀察好像還有行情,又陸續小量買入、然後很快的賣出。
那時我查到東森股東會在7/7,所以我用這個時間點當作基準點,在7/7前一定要把手上的持股清光,因為我認為在股東會前,東森應該不會讓股價掉下來。
看看線圖,7/13東森創下高點後,就一路跌…
投機股,就像養豬,肥了就要殺,千萬別把當雞養,以為會一直下金蛋….
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2021還有四個月結束,希望明年結算的時候,可以有更好的成績….到時候再和大家交流啦
最近指數下修不少,慢慢等時機進場。
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★★★每日一股☆☆☆ 2021/01/18 陰
【受到新冠肺炎開始出現院內感染衝擊,台股早盤一度大跌300點!即便快速收斂跌幅上來,但我想應該有很多投資人在早盤就把股票砍在最低點了?還記得我上周講過什麼話嗎?我說因為現在成交量都滾到三、四千億,所以盤中指數的波動就會非常劇烈,這時候您要記得急漲不追多、急跌不殺低,才不會追高殺低!我記得這應該是上周二的粉絲團跟大家講的,您今天把這句話拿出來用,請問早盤一度急殺三百點有需要亂砍股票嗎?慶幸的是,老王已經連續二周要求全體會員降低持股至三成以下!更沒有推薦任何持股買進,我可以很大聲地說,這就是老王最有本事的地方,就是帶領會員避開風險啊!您說這二天台股這樣從最高點一度跌到最低點,差不多六百點,您只要是老王會員的,能不能輕輕鬆鬆避開?不要說都沒受傷,至少一定只是輕傷而已嘛!早盤重挫除了疫情干擾,技術面上也可解讀跌破了上周五的四千億大量低點嘛!高檔爆大量講過很多次就是凶多吉少,唯一但書就是能守住大量低點;早盤一跌破自然立刻引發停損與獲利了解賣壓,於是集體共識瞬間形成自然造成急殺。
請問老王上周五有沒有清楚預告RSI鈍化已經結束?有啊!今天台股修正回檔,這不是很合理的技術分析印證嗎?這些老王都有事先講,不是看到早盤大跌三百點才來放炮喔。回檔下來很快打到十日均線支撐,我上週就說結束鈍化就非常有機會去找十日均線,更下方還有一條月均線波段支撐;基本上除非長黑或跳空摜破月均線,台股才有翻空的疑慮。不然都只是短線的整理休息,決定回檔要多深多久就要看十日均線能否撐住?四千億大量高點是一定要站上的,那才能結束整理。要是突破不了就是維持在十日或月均線的區間震盪,那個股表現就會分歧,有些股票已連續轉弱破底了,有些反而逆勢往上。今天低點就是大盤指數一個重要關鍵,跌破就要繼續往下修正找月均線!至於櫃買市場在上周直播已預告月均線就是波段最重要支撐,也果然在這位置收腳止跌!這位置剛好還有前高頸線,因此形成雙重支撐,哪天摜破才會宣告櫃買市場翻空!收腳之後也是看今天低點了,只是前高壓力依舊存在,反彈上來沒突破前就是區間震盪;要能突破才能再往上大漲一波,中小型股才可望活了過來,不然還是多空分歧的情況不好賺錢。】
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本週壹電視年代向錢看錄影時間: 一、四 21:00
本週東森理財達人秀57台 禮拜四 20:00
老王給你問 #56 封關連假前存股該出清嗎?個股有沒有主力怎麼判斷?以及飆股被處置關出來更大尾?!https://youtu.be/USe-aFTJx8Q
2021/01/15【老王不只三分鐘】 拉雞盤再現!台積電要噴到哪?櫃買前高不過果然爆量長黑!貨櫃航運反彈又殺破月均線!散熱、矽晶圓個股強弱差那麼多?面板反彈能解套?https://youtu.be/9LoMfTa9zow
【精華重播】貨櫃航遇十級風十級浪,海盜船何時不會暈?https://youtu.be/tGB6IqmDPzU
蘋果日報專欄(每周一清晨固定刊出):【萬六爆量結束鈍化 中小股盼櫃買轉強】 https://tw.appledaily.com/finance/20210118/KULDH2DGLNCNBFIBF5M4O4ZNDA/
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