元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而008...
元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而00850是如何選成分股的?
1.從台灣永續指數FTSE4Good Emerging Index
是由台灣指數公司和富時國際公同編制
並篩選出來適合的公司
2.從三大項目環境(E)、社會(S)、公司(G)來評分
環境保護:有無重視環境(使用再生資源等等)
社會責任:重視對社會的責任(善待員工、回饋社區)
公司治理:是否有好的公司治理(例:內部經營管理等等)
負責評鑑的單位就是知名的指數公司富時羅素FTSE
它們會對每家公司做出超過300個項目去評分
因此選出來的公司基本上都是模範生
3.再以ROE為第二層篩選標準
選出不但是品格模範生
而且賺錢也賺得多的公司 作為00850成分股
4.以市值作為加權決定各股權重
其中規定單一個股不得超過30%
目的是避免台積電一家公司獨大 而盡量分散風險
00850沒固定的成分股數量
目前至今 本ETF共有71檔成分股 比0050的50檔多
意味著風險更分散了
比重前10名為(2019/12更新):
台積電29.8%、鴻海6.31%、聯發科3.69%、
中華電2.96%、中信金2.42%、南亞2.31%、
統一2.29%、兆豐金2.2%、國泰金2.19%、
富邦金2.06%
成分股調整時間為每年6月和12月
另外還有1.49%的期貨 順便做點價差
其實統計下來 他的成分股跟0050重複率高達88%
因此可以視為小型版0050
再來看內扣費用包含經理費、保管費
00850目前市值71億
因此經理費:0.3%、保管費0.035%
比較0050的經理費0.32%、保管費0.035%
所以得出結論 這檔的內扣費用比0050便宜
有人會問說這些費用是何時會扣 買的時候要另外付嗎
答案是 他會平均在每年某幾個時候偷偷從淨值扣掉
但因為這個比例實在太低了
假設淨值20元 扣掉總費用0.335%
等於每年淨值會自動少掉0.067元
再除以365天 算出來每天淨值會降低0.000183元
所以你幾乎不會感覺出來
但其實在不知不覺中 淨值是有在慢慢的減少喔
另外本檔ETF在每年11月會配息
以大盤殖利率來看約4%~5%
我猜今年會配0.8元~1元
從過去十年來看
台灣永續指數的績效是打敗加權指數的
我覺得是因為這些公司很賺錢
所以他們行有餘力去把ESG做好
所以以另外一個角度看 ESG是一個不錯的篩選指標
況且現在全球知名企業都越來越重視環境保護
且未來投資人會投資符合個人理念的公司
企業社會責任、環境資源也會是未來大家更重視的
因此預期未來會有更多人投資ESG做得好的公司
而推升股價 同時造成ESG指數的報酬優於大盤
0050與00850ESG 綜合比較
1.市值規模: 0050(826億) > 00850(71億元)
2.經理費和保管費成本:
0050(0.355%) > 00850(0.335%)
3.風險分散: 00850(71檔) > 0050(50檔)
4.大盤覆蓋率: 0050(70%) > 00850(67%)
5.平均殖利率: 00850今年11月會第一次配息無法比較
6.追蹤指數: 臺灣50 v.s.台灣永續指數
7.年配息次數 :0050(半年配) > 00850(年配)
總之ESG會是我未來主要長期投資的商品
此篇文章僅為商品介紹 非投資建議
請自行參考
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臺灣50指數成分股票 在 Facebook 的最讚貼文
最近有些網友一直問要買哪一支股票？投資股票就是靠好公司幫我賺錢，如果有一支股票包含100家治理優良的公司，而且經理費超便宜，你只要『定期定額+逢低加碼』來長期投資即可。
富邦公司治理（00692）成立於2017/05/04，是國內第一檔以公司治理概念為投資主題的國內股票ETF，追蹤證交所編製的「臺灣證券交易所公司治理100指數」，從公司治理評鑑的前20%中，加入流動性、財務指標等條件，篩選出100檔成分股。
00692特點是經理費只有0.15％，應該是國內ETF中最低的，而且推出較早，所以沒有受到台積電條款的限制（單一成分股權重不得超過30％），但是因為00692有100支成分股，分母變大了導致台積電的權重比0050還要少大概5％。
00692跟0050同樣是半年配息，每年的7月跟11月進行除息，殖利率跟0050差不多。00692與0050的報酬率，一樣是在伯仲之間，由於0050擁有較多的台積電，所以當台積電狂飆時0050會贏過00692。但是00692比0050多持有50支小型股，有時候又會拉高報酬率超車0050。
但是00692有增加「公司治理」這個標準，相對來說還是有進化一點。00692在經理費上是最便宜的，具有長期投資的優勢。00692報酬率、配息都跟0050差不多，但是股價大約只有0050的1/4，更適合小資族定期定額買進，長期投資。
臺灣50指數成分股票 在 HC愛筆記 財經部落格 Facebook 的最佳貼文
《很重要！台股過去十年最強ETF，持股大變動》
截至2021/2月底資料，過去十年的含息累積報酬，
富邦台灣科技(0052)的報酬為382.54%，
元大台灣50(0050)的報酬為210.99%。
富邦科技持股台積電高達七成多，
不過今天收盤以後，持股將會大變動，
富邦科技因為追蹤指數的產業分類有異動，
許多以前未歸類在「科技」類別的公司，將首次納入，
例如鴻海以前歸類在工業類股，現在改為科技類股，
故富邦科技將新增多檔「科技股」，
因應此一調整，台積電在指數的權重將調降，由現行約72%降到六成初，
調降的部位將配給其他成分股。
富邦科技追蹤的「臺灣資訊科技指數」，將會新增鴻海、台達電（2308）、國巨（2327）、矽力-KY（6415）、南電、群創、可成（2474）、光寶科、欣興（3037）、華新科（2492）、旭隼（6409）、臻鼎-KY（4958）、鴻準（2354）、健鼎（3044）、信邦（3023）、玉晶光（3406）、愛普、台光電（2383）、嘉澤（3533）、瑞儀（6176）、華通（2313）、聯茂（6213）、景碩、台郡（6269）、超豐、健策、貿聯-KY（3665）、GIS-KY（6456）及台表科（6278）。另剔除智邦、啟碁（6285）、創見。
後續還能不能維持台股ETF報酬隱形冠軍，讓我們繼續看下去。
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《依照本益比高低挑選股票可不可行？》
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台灣擁有全球最強的5G供應鏈，八成5G基地台零組件是台灣供應製造
如果不超前部屬5G，是不是應該愛台灣一下XD
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國泰台灣5G+ ETF追蹤標的指數為臺灣指數公司編製的臺灣5G+通訊指數，主要運用FactSet的RBICS產業分類，挑選出5G相關營收占比達50%以上的上市櫃普通股股票，並綜合考量流動性及獲利性等條件，進一步選出自由流通市值前30名個股作為成分股。
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