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致新ptt 在 byW Instagram 的精選貼文
2021-09-10 20:40:27
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代 po
持續追蹤一下致新
今天打算用比較的方式來推估一下致新的合理價位
會用獲利能力(EPS) 毛利率 本益比 現金股利這幾個來比較
並且會以"最嚴厲的標準"來看致新
以下為我所知道上市上櫃興櫃的電源管理IC公司(有遺漏的請見諒)
6415矽力KY 前三季:46.78 第三季:19.69 毛利率:56.25%
推估整年EPS:46.78+19.69=66.47(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:4690
本益比:70.55
配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配66 殖利率:1.4%
8081致新 前三季:18.66 第三季:7.89 毛利率:51.98%
推估整年EPS:18.66+5=23.66(註:公司表示庫存調整獲利烙賽)
11/30收盤價:264
本益比:11.15
配息及殖利率(致新最小氣只配一半)
2022配11 殖利率:4.1%
6138茂達 前三季:9 第三季:3.89 毛利率:40.59%
推估整年EPS:9+3.89=12.89(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:257.5
本益比:19.97
配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配12 殖利率:4.6%
3588通嘉 前三季:4.14 第三季:2.04 毛利率:44.26%
推估整年EPS:4.14+2.04=6.16(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:168.5
本益比:27.35
配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配6 殖利率:3.5%
-----------------以下興櫃--------------------
6719力智 前三季:11.4 第三季5.16 毛利率:34%
推估整年EPS:11.4+5.16=16.56(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:810
本益比:48.91
6799來頡 前三季:5.09 第三季:1.99 毛利率:40.8%
推估整年EPS:5.09+1.99=7.08(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:297
本益比:41.94
與上述幾家公司對比，致新股價真的不優，但不至於差距如此懸殊，
我願意給他的合理本益比為 15，如此計算合理股價為
23 * 15 = 345
今天收盤這個拉抬表示什麼我也不知道，就看市場怎麼反應
以上是小弟我不專業的比較及分析
之後就不再追蹤了
感謝大家收看 祝大家都能賺爛財富自由
※ 引述《krux (? )》之銘言：
: 代 po
: 1. 標的：8081.TW 致新
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面:
: 1.主要從事電源管理的類比及混合訊號IC設計，是台灣前三大類比IC公司。
: 2.今年毛利率Q1-41%，Q2-47%，Q3-52%，穩定向上成長
: 3.eps的部分今年前三季獲利18.66，Q4保守估計至少有6。
: 全年預估24塊錢
: 4.配息率連續12年都穩定配息70%以上
: https://i.imgur.com/TlIgTu9.jpg
: 目前季線扣抵位置落在260-275之間，等待扣抵位置往下
: 短期均線與季線即將黃金交叉
: 今日長黑回測十日線不破，明日有可能回測月線
: 籌碼面:
: 外資今日賣超936張，已連續賣超4天
: 投信今日賣超162張，10/1至11/11累積賣超1598張
: 可說是讓股價至今還上不去的主因
: 4. 進退場機制：
: 今日進收盤價228
: 停利價280
: 停損價200
: 建議策略
: 今日收盤投入資金60%
: 剩餘的40%拆成20/20
: 往下則跌10%買進20%留20%
: 往上則站穩季線買進20%留20%
: https://i.imgur.com/9ZR7WpS.jpg
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噓 m4vu0 : 聯詠你願意給他15倍嗎 11/30 23:00
→ m4vu0 : 世界前十ic廠。中位數全台之冠 11/30 23:00
推 aitubjay : 委屈惹 11/30 23:01
噓 final01 : 這支老闆很爛~不然你以為為何那麼低嘛XD 11/30 23:01
→ Ilou : 昨日買今日賣 賺個便當 11/30 23:16
推 redhot99 : 300妥妥 11/30 23:29
推 nuj52 : 老闆怎爛法？ 11/30 23:32
推 stosto : 矽力杰有高pe的本錢，致新沒有，研究一下ic等級會 12/01 00:13
→ stosto : 有幫助 12/01 00:13
→ stosto : Pmic長期走多沒啥問題，硬需就在哪邊，但ic產品也 12/01 00:14
→ stosto : 是有分等級的 12/01 00:14
噓 lulalay : 樓上這便當也太高級惹罷1.-羨慕 12/01 00:28
噓 WADE0616 : 但你比的那幾隻 說不定Q4都會更好啊 明年也會更好 12/01 00:54
→ WADE0616 : 致新都說了 Q4單季合併營收將季減雙位數左右水準 12/01 00:54
→ WADE0616 : 用基本面來比 根本就是已知的東西了 12/01 00:55
→ WADE0616 : 一定是有你不知道的東西 法人不是笨蛋 12/01 00:55
→ WADE0616 : 不然為何要炒茂達 來頡 力智 而不炒8081 12/01 00:56
推 ccloudd : 來頡 低調 12/01 08:23
推 afa27327 : 感謝 12/01 08:24
推 opip : 我只知道公司賺到員工旅遊住加賀屋 12/01 10:08
推 stosto : 力智有專業炒手啊，華碩集團的，去看他底下子公司 12/01 11:02
→ stosto : ic廠怎麼噴的 12/01 11:02