如果你有長期關注我的粉絲專頁，你會知道我的前兩大核心持股分別為台積電(2330)、信邦(3023)，今年以來分別上漲19.8%及25.5%，表現優於大盤，除此之外，近期有一檔股票後來居上，就是鮮活果汁-KY(1256)，今年累積漲幅也來到23.6%，同時也是我的第三大持股。

我看好鮮活果汁的競爭優勢主要有三點：

第一，對的產業。2019年中國餐飲市場規模達4.67兆人民幣，以年平均10%以上規模持續成長，隨著中國大眾餐飲市場持續增長，鮮活果汁營收百分百來自中國內銷市場，長期成長動能無虞。

第二，有競爭力的團隊。公司的競爭優勢在於高度客制化，從研發到出貨一條龍服務，迅速滿足客戶少量多樣需求，透過精實工廠與豐田式管理體系，客戶下單再生產，降低庫存量，並結合自動倉儲系統，協助少量多批次的出貨，在長三角指定區域甚至做到今天接單隔天送達。

第三，優秀的領導者。鮮活果汁董事長黃國晃，嘉義人，是台灣少有的劍道六段高手，1990年代，觀察到中國13億人口的消費商機，因此決定辭去高中老師的教職，西進中國搶攻飲料市場。要打造卓越的企業，首先步驟就是擁有一位優秀領導人，需要具備意志堅強，謙沖為懷，且勇敢無畏。

以台股上市公司來看，台積電(2330)創辦人張忠謀、信邦(3023)董事長王紹新、儒鴻(1476)董事長洪鎮海等，都具備上述的特質，根據我的多方觀察，鮮活果汁董事長黃國晃同樣也具備相同的特質。

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【1221胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
從貨櫃航運、航空三雄、散裝航運，全面性反應未來的業績題材之下補漲，原物料的部份過去這段時間特別提醒留意，散裝航運的補漲絕對可以期待，新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)，其實就是反應原物料從大眾物資到這些金屬原物料的漲價，我覺得這樣的趨勢面從業績到目前市場上的資金流向，絕對還有吸金的效應。
另外一塊比較落後的就是造紙類，尤其是工業用紙，因為中國採取禁廢令之後在2020年底生效，中國的廢紙會有短缺效應，轉單效應可以期待，工業用紙的指標廠就是榮成(1909)今年第10月份的獲利創下21個月新高，工業用紙抱價走升之後對於榮成的毛利率跟獲利有顯著的貢獻，也是投信近一個月開始著墨的個股，投信這個月大概加碼大概14000多張，最近的技術型態到12月份開始，5日、10日、月線才剛開始做明顯性的翻揚走高，市場上的原物料走升之下，從鋼鐵、不鏽鋼、金屬原物料、工業用紙，目前漲價效應在整個原物料族群可以正面期待，加上傳產類股在12月份以來相對吸精，反而讓電子類股相形失色，在傳產的部份，年底之前投資人可以列為多方觀察指標。
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【落後補漲股】
今年漲幅比較落後，但是產業前景目前也被法人調高的就是自動化設備族群，千金股的部份其中一檔有機會納入的就是，亞德客-KY(1590)算是氣動元件台廠指標，今年股價從新冠肺炎發效的三月份低點328.5元，這段時間一路走升，外資沿路買超，前波來到929元，近期很多外資給亞德客-KY目標價已經來到4位數之上，這也有機會讓整個族群有向上比價的機會。
亞德客走高之後，另外一家公司上銀(2049)的股價也在最近因為法人買超之下，投信、外資同步轉買，股價從底部開始彈升，今年以來上銀都沒什麼漲到，最近才開始有發動的味道，這部分可以留意整個自動化設備族群有拉開比較效應。
像近期傳出跟日月光共同打造5G企業專網智慧工廠的華晶科(3059)主要技術是3D視覺的影像選擇解決方案，可以視為自動化機器人的眼睛，以華晶科來說除了跟日月光打造企業智慧專網之外，配合VR的裝置目前鏡頭模組也打入全球首款支援5G的VR設備，對華晶科來說未來5G企業專網的智慧工廠的部份，其實成長性可以期待。
盟立(2464)自動化搬運系統，在台積電(2330)18廠，5奈米供應鏈的部份，晶圓的自動倉儲設備就是由盟立拿下，最近也傳出蘋果的面板龍潭廠主要生產Mini LED，未來也會生產Micro LED，面板自動倉儲系統盟立也拿下來了，所以說已盟立的股價真的委屈了，本益比不算高，股價來看整個自動化設備族群，由亞德客-KY、上銀帶動的比價效應之下，有些本益比比較落後的個股是不是接下來還有機會反應。
已經走出侵權官司的廣明(6188)明年也是大轉機的一年，在機械手臂的部份是以自有品牌在行銷，目前有拿到日系汽車廠的訂單，AOI汽車檢測的部份，是目前全球唯一使用AI智能檢測的設備，目前來說廣明股價的技術型態還算是相對落後，目前均線在糾結處整理，後續可以關注是不是有機會反應廣達集團的做帳。
消費端的部份以昆盈(2365)作為指標，因為在智能掃地機器人的部份，也是相關感測器的主要供應商，因為打入美商iRobot的主要供應鏈，家用掃地機器人的部份，這幾年的市場需求相當好，以昆盈來說目前也是中低價股，股淨比偏低，淨值達13.47元，目前的股價來說比較委屈一點，今年來看獲利逐季走高，目前股價還低於淨值，今年來說剛要轉強發動，投資人可以把資金鎖定的標的族群，大概從12月份整個族群買氣才剛剛轉強的產業，都可以納入觀察。
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台塑化(6505)跟原物料以及油價是綁在一塊的，都是景氣循環相關的，明年來看油價會漲到多少，真的不好說，比較肯定的是明年的景氣狀況一定比今年好。
台塑集團的部份，從技術面的位階來看也符合我們說的，今年11月份、12月份才開始發動的，位階夠低，加上景氣循環從航運開始，航空雙雄也是反應到明年的景氣復甦，跟景氣循環更為相關的塑化，我相信股價自然會先反應，從這個邏輯去看，台化(1326)、台塑化(6505)股價有機會跟著油價反彈連動，年底集團作帳，台塑集團我相信過去來看，年底前應該都還有發揮的空間，目前操作面的部份傳產類股投資人也可以把資金比重拉高，或許今年電子股也許在今年比較多頭領漲的標的，但是年底來說傳產類股也會扮演台股多頭重要的角色。
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這家台灣公司成立以來從沒有虧過錢，而且在20幾年前就打入沃爾瑪、UPS、FedEx的物流倉儲系統供應鏈！

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