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#1量化投資入門須懂的六個名詞@ 艾爾文財富進化論 - 隨意窩
同樣地，EXCEL也可計算相關係數，以上述例子來說，一樣先要先分別以(當日股價/前日股價-1)的方式計算出兩者的日報酬，接著利用correl函數計算兩者相關係數，在儲存格內 ...
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#2如何在Excel上顯示單一股票過去5年的每日Beta值?
依序雙擊左邊的Beta係數(21D)、Beta係數(65D)、Beta係數(250D). 它們會出現在右邊，點【確定】. 完成欄位修改. 右邊白框，輸入資料期間，例如20140701-20190630， ...
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#3股票Beta 系數與股票投資組合(Portfolio)的”強化” | 安東尼的部落格
本文針對股票投資大眾, 教您如何運用股票的Beta 系數, 讓您的股票投資組合 ... 您可以很容易的在網路上找到資料，甚至可以找到現成的Excel 計算表，絕 ...
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#4[Excel 函數] 統計函數CORREL(計算兩組數值之相關係數)
CORREL 適用於:Excel 2003 傳回array1 和array2 兩範圍儲存格的相關係數。使用此函數計算兩個資料群的相關係數，以瞭解其性質間的相關性。例如，您可以檢測某一區域.
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#5把股票做個完美組合，讓錢輕鬆賺– 風控工具「免費下載」
我分享一套自己寫的工具：投資組合風控模組只要下載這個Excel，然後於「灰色字體」部分維護您自己的持股明細 ( 輸入投資本金、庫存張數、股票代號三樣 ...
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#6相关系数excel_如何用Excel计算投资组合的有效前沿？ - CSDN
值得注意的是，在债券和股票配置比率分别为9成/1成的情况下，投资组合的风险值却低于全仓债券的投资组合，收益率却更高一些。 与一般人想象不同的地方在于 ...
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#7如何用Excel計算自相關係數? - 人人焦點
在資產價格走勢分析方面，分析師可根據資產價格的自相關性分析以往的價格走勢會對未來的價格變動產生多大的影響。以股票爲例，假設一隻股票在以往的行情中 ...
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#8如何使用Excel表格篩選股票 - 怪老子理財
怪老子學堂-Excel投資分析 · 怪老子學堂-投資基礎理論與應用. 下載書籍之EXCEL檔案. 怪老子教你打造超值ETF組合 · 怪老子的簡單理財課.
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#9如何用Excel计算自相关系数？ - 雪球
以股票为例，假设一只股票在以往的行情中展现出很高的自相关性，同时该股票的价格一直在上涨，那么就有理由认为过去一段时间的上升动能会得以延续，股价 ...
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#10CORREL 函数- Microsoft 支持
使用CORREL 函数返回列A & B 中两个数据集的相关系数. 需要更多帮助吗？ 你始终可以在Excel 技术社区中咨询专家或在Answers 社区获取。
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#11國際財務管理期末作業
(1)計算其報酬率與風險，與之間的共變數或相關係數. (2)完成這四支股票的IOS ... 針對四支股票，配合大盤的加權指數，首先計算報酬率，然後利用迴歸分析.
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#12投資組合持股調整與績效之實証研究
實證結果顯示相較於同類型的股票指數型基金與大盤績效表現,在考慮交易成 ... 關鍵詞:台灣50成分股、報酬率預測、風險預測、相關係數預測、投資組合績效.
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#13情報致富的EXCEL統計學：上班有錢途，下班賺更多 - 蝦皮購物
生活中處處是統計，舉凡： 股票價格波動、經濟成長率、GDP、政府支持率、失業率、 網路媒體文章、產品 ... 中位數、標準差、信賴水準、迴歸分析、貝氏定理、相關係數…
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#14情報致富的EXCEL統計學: 上班有錢途, 下班賺更多, 大數據時代 ...
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#15Excel 风险建模：均方差分析
投资组合涉及三个基本概念，资金总额、权重和一揽子股票。 ... 相关系数的计算直接利用定义：协方差分别除以两种收益的标准差（方差的平方根）即可得出，.
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#16浅谈如何利用excel计算投资组合的相关系数 - 百度知道
2008-12-23 excel中的相关系数是如何计算出来的? 447; 2013-05-29 有6个股票进行资产组合分析，已知期望收益率，标准差，在EXC... 1; 2013-07-23 如何用excel、 ...
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#17投資組合與效率前緣 - 逢甲大學
出有效率的方案,接著使用Excel 的規劃求解來找出最適投資組合,並透過無風 ... 子為相關係數,當相關係數越小,表示各投資之間報酬波動的相關性越小,而.
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#18年化報酬率IRR、投資報酬率、資產成長EXCEL公式- PG財經筆記
EXCEL 計算投資報酬率的公式是「=PRODUCT（數列）」，代表一連串數字的相乘。 ... 報酬，應該還要參考持有時間，計算年化報酬，另外再對比該股票所處的 ...
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#19高中學習歷程反思
學會使用EXCEL 整理股價資訊，並且用函數功能計算特定期間的股價日報. 酬率平均數、標準差、不同股票股價報酬率之間的相關係數。報酬率標準差. 可判斷股票風險，相關 ...
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#20用Excel做相关性分析 - 知乎专栏
在Excel中，可以用CORREL函数来计算相关系数，如我们对B列和C列进行分析，可以得到它的相关系数是0.95157，呈强相关。 2、数据分析. Excel里还可以用数据— ...
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#21【交易策略】你的投資組合有多糟/好？這個工具可以幫你檢視 ...
一個超過30年的老同學，日前突然向我詢問，他手上已經投資的相關股票該 ... 因此，透過Excel上的「規劃求解」功能，找出滿足以上兩個條件的組合，並 ...
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#22共變異數與相關係數(Covariance and Correlation Coefficient of ...
共變異數與相關係數(Covariance and Correlation Coefficient of Financial Assets) ... 用Excel算出A的標準差是7.96，B的標準差為4.53。兩者的相關 ...
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#23股票beta值excel-在PTT/Mobile01上智慧型手機整理開箱評比
提供股票beta值excel相關PTT/Dcard文章，想要了解更多alpha值、股票貝他係數、個股beta值計算有關流行服飾與配件文章或書籍，歡迎來流行時尚選集提供您完整相關訊息.
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#24用Excel預測美中台股票指數簡單模型-(2)迴歸統計：R平方
1.什麼是R？ R是相關係數，會落在-1~1之間，跟CAPM中的Beta係數概念很像. 通常會使用R ...
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#25投資風險衡量與管理 - 東吳大學
股票 報酬率的機率分配的標準差越小，機率分配的形狀越窄，股票的. 風險就越低。 ... 著探討相關係數與個別標的的標準差對投資組合有何影響。五是從上.
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#26你應該具備笛卡兒的「量化思考」！ | 旅行路上的投資家
同樣的量化方法，也可以用來評估我們要投資的股票，將要投資的股票分成幾個主要 ... 相關係數的計算必須透過複雜的數學，可以透過EXCEL 的CORREL ...
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#27本章作業
Data按鈕連結的為股票、公司債、債券及不動產的報酬率資料表： 1.找出mean-variance的投資組合前緣 2.找出mean absolute deviation的投資組合前緣 | | 表絕對值，EXCEL ...
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#28方法论| 如何用Excel计算投资组合的在险价值VaR?（两项资产
比如，持仓股票的价格波动很剧烈，会突然大涨，但是股价上涨并不会令投资者 ... 在B41栏处输入公式=MMULT()，括号内为波动率*相关系数和波动率的数值 ...
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#29發財橘子， 作者XQ官方部落格- 頁129，共141
我偶爾會利用XQ的DDE EXCEL輸出功能，把兩檔股票的還原週K線輸出到EXCEL，然後相除之後，看一下兩檔股票的長期價格關係，以及兩者的相關係數。
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#30如何用Excel計算投資組合的在險價值VaR？(雙資產 - 每日頭條
投資組合收益的標準差=（（BA的市值權重*BA的預期收益）^2+（Visa的市值權重*Visa的預期收益）^2+（2*兩隻股票之間的相關係數*BA的市值權重*BA的標準 ...
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#31如何用Python透過現代投資理論組成資產配置以及為何不應該 ...
當時，馬可維茲最有興趣的就是最優解這種現代我想只要有基本Excel概念的 ... 何謂相關係數(correlation)?更簡單了，就是當某個資產A獲利的時候，某個 ...
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#32102財務工程.pdf
Excel VBA – Sub & Function 程序 ... 例如：楊過將100萬資金，分配80%至台積電股票，20%至聯. 電股票。 ... 相關係數介於-1與1間，例如0.
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#33Beta(β)是什麼意思？衡量投資策略超額報酬與大盤相關性的指標
在EXCEL中，可以用slope( 策略報酬數列, 指數報酬數列) 這個函數直接來計算出Beta值。 Beta值(β、貝他值)代表相對指數的波動幅度。 許多公用事業股票的β ...
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#34Excel量化分析，尋找最佳持股比重，提高夏普比率【街頭智慧
初開始投資的朋友，很多時會誤會，多買幾隻 股票 ，就等於分散風險。有朋友買了4 隻不同的內銀，以為可以分散，完全忽略了 相關係數 。
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#35資產配置- 社團法人台灣財富管理規劃發展協會 - Google Sites
當股票成分變少了，整組配置的標準差本來就會變小，但是如果不是因為負相關的 ... 在Excel的(表二)L欄，是兩組基金的“當時”相關係數，L欄的每一儲存格，是以那個月為 ...
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#36投資組合怎麼計算公式? - 雅瑪黃頁網
有一個關係是cov(r1,r2)=p(下角標1,2)*σ1*σ2，p是1和2的相關係數，σ1是1的 ... 三種股票投資組合風險計算 ... 如何用excel公式計算股票投資組合收益率.
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#37相關係數 - MBA智库百科
相關係數 (Correlation coefficient)相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關係及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。著名統計學家卡爾·皮爾遜設計 ...
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#38Ch 6 投資組合理論與資產定價模式
兩檔股票的報酬率相關係數為0.5，無風險利率為10%。請問下列各種股票B的投資比例，何者 ... 本題是要找出使夏普指數極大化的股票B之權數，可利用EXCEL的規劃求解找出。
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#39如何算出最佳股債配置比例？ - Smart自學網|財經好讀
組合後的波動風險就比較複雜，除了個別資產的標準差之外，還跟資產之間的相關係數η有關。兩種資產組合後的標準差σp如公式2。 公式1》計算平均報酬率 μp＝ ...
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#40EViews 使用入門
這一行代表就是讀取外部Excel 資料檔，在後面會有更詳細說明， c:\eviews\ex1.xls 代表讀取 ... 在進行迴歸分析之前需先檢查自變數之間的相關係數，是具有高度相關性，.
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#41數學的應用投資組合及市場效率
隨機走動；連檢定法；自相關係數； ... 數據，學生可用計算機或電腦試算表如微軟Excel 求出回報及 ... 與小型公司及大型公司的股票的相關係數則很小，有些更錄.
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#42導入現金流概念，正確的投資報酬率算法與應用(含豐富的圖文 ...
根據我自身的經驗，要計算IRR最簡單的方式就是透過Excel的XIRR公式，XIRR的好處 ... 資產配置實戰- 利用相關係數降低資產波動、提高變現性及增加報酬
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#44加權股價指數與融資融券餘額之相關性研究
信用交易的使用狀況及融資、融券餘額的多寡在股票市場裡，通常意味著散 ... ~2010 年之加權指數與融資融券餘額的數據，再利用EXCEL 求得相關係數與迴歸.
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#45[風險]2個常用評估投資風險的指標，標準差與β係數| 理財之路
Cov是共變異數，s是標準差，ρ是相關係數。 數學細節不多談，下面計算範例會教你如何簡單地使用excel公式得到β 。 β係數的意義是當市場 ...
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#46股票年化標準差
在選擇要買的股票時，其實也有平均值和標準差這樣子的數據步驟3：計算平均報酬率、標準差以及兩者相關係數. excel的統計函數提供average及stdev.s ...
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#47EXCEL株式會社(JP-7591)_日股_鉅亨網
試算工具 · 牌告利率 · 外幣存款利率 · 存款利率 · 放款利率 · 銀行換匯 · 銀行換匯比較表 · 固定收益 · 股票殖利率 · 固定收益ETF · 債券 · 相關稅務 · 商品比較.
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#48β值介紹 - MoneyDJ理財網
在共同基金的管理以及投資組合的選取上，有一個經常被提及的觀念，稱為β（Beta）值。β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，它的計算方式簡述如下：.
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#49读书笔记：EXCEL计算资产收益与风险（二） - 360Doc
我们会看到相关系数面板，第1个输入区域，是你想计算哪个区域中数据之间的相关系数，接下来我们选择前复权收益率，首先选择股票名称这一行，选择完了以后 ...
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#5014 簡單迴歸分析與相關分析
相關分析. 殘差分析. （選讀）. 非線性模. 型(選讀). Excel的. 使用. 估計迴歸. 模型. 評判迴歸. 模型. 解釋迴歸. 模型. 利用迴歸. 模型做預. 測. 相關係數.
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#51CMoney課程操作講義
與第九項屬於選擇課程，如：避險分析，Beta 值計算，報表的美化，Excel 函數之應用。 ... 特定股票或指數之同期與前後三期之相關係數為何，並可將資料匯出至excel。
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#52基于Excel的风险投资组合交互式优化模型的教学应用 - 财会月刊
金同时投资于不同类型证券和不同领域公司股票的行为，目 ... 出于简化考虑，假设各资产间相关系数均 ... 标准差以及相关系数均为0，显而易见，最优组合中期望收益.
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#53情報致富的EXCEL統計學：上班有錢途 - Readmoo
《情報致富的EXCEL統計學》電子書- 股票該抱還是賣？業績好壞怎麼看？ ... 中位數、標準差、信賴水準、迴歸分析、貝氏定理、相關係數…
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#54什么是Beta和如何在Excel中计算Beta - 用品2023
- 2 - > 一般来说，市场指数选择一个指数，如果股票的波动性比市场更大，那么它的beta值将大于1。如果情况正好相反，那么它的beta值将会小于1。贝塔系数大于1的企业往往会 ...
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#55台灣五十(0050) 與巴菲特的波克夏混搭買進 - 雞尾酒投資Bar
能在長線投資組合中納入美國的股票或ETF， ... 經 EXCEL 的「CORREL」函數運算， ... 台灣五十(0050) 與美元兌台幣匯率，每日漲跌幅相關係數為-0.4219.
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#564种方法来计算股票的Beta 系数 - wikiHow
Beta 系数是衡量特定股票风险程度的指标，可用于计算股票的预期收益率。Beta 系数是股票分析师们在选择 ... 可以使用Excel 公式计算收益率数据，下一步将详细介绍。
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#57相关矩阵- 定义，如何在Excel中创建矩阵
在多个线性回归中，相关矩阵确定了所在的相关系数独立变量独立变量独立变量是改变的 ... 您的经理最近要求您分析价格之间的相关性股票普通股普通股是一种代表公司股权 ...
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#58使用excel绘制资产组合曲线。 - 简书
并且两者的相关系数为0.1。现在要求做出两基金资产组合的方差—期望收益曲线。步骤如下： 我们用第一列表示基金A的权重，输入0，0.1后下拉，会自动按照 ...
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#59Excel量化分析案例：投资组合收益与风险量化分析 - 腾讯云
证券和股票市场的投资决策本质上就是一种在回报收益和投资风险之间权衡 ... 给定投资组合中每个投资产品的期望收益率和方差以及产品间的相关系数，就 ...
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#60C h apter 認識Excel
在Windows 之下32 位元的Microsoft Excel 2007 中文版（以下簡稱Excel） ... 雙因子變異數分析：重複試驗. •雙因子變異數分析：無重複試驗. •相關係數. •共變數.
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#61Tag: 相关系数计算公式excel - 钢材行业新闻
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#62立委候選人得票數的次數分配直方圖 - 政治大學
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#63【python】教你簡單爬取全球指數股價(part5):研究國際市場指數
首先，我們當然要先找到國際股票的代碼，這樣我們才能將資料爬取下來，所以我們先進 ... corr : 在python中要計算相關係數也是相當簡單，只要在後方加 ...
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#64基于VaR模型的证券投资组合风险分析- - 合作经济与科技
籽为两只股票的相关系数，利用excel表格计算出为0.3865。 该组合VaR计算结果的意义：根据该模型，我们有99％的把握判断投资组合在下一个交易日即2010 ...
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#65因果關係相關係數（投資最重要的3 個問題） - 汪汪財經隨筆集
本篇只介紹第一個問題中的因果關係相關係數部分。 我們常會在新聞中或財金名嘴，聽到一些說法，例如：利率上揚不利於股票。利率下跌是好的，高油價 ...
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#66Excel 線性迴歸分析教學與範例 - G. T. Wang
這裡介紹如何在Excel 中使用線性迴歸模型分析資料，產生統計報表。 ... 接著看一下模型的F 統計量與各係數的t 統計量對應的p-value，以這個例子來說都 ...
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#67如何在Excel中計算兩個變量之間的相關係數？ - ExtendOffice
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#68南華大學企業管理學系管理科學碩士班碩士論文
間24 家投信公司所發行的21 檔國內中小型之股票型共同基金為主，並. 以皮爾森相關係數（Pearson Correlation Coefficient）及四四三三法則檢定.
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#69市場調查與資料分析(適用Excel 2019/2016/2013)(電子書 ...
以步驟式教學，運用Excel函數、樞紐分析，輕鬆獲取所要的統計數字與分析結果。‧重過程也重解說！ ... 124 母相關係數之檢定小樣本.
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#70投資組合報酬率相關係數
E(R )P ：投資組合的期望報酬率Wi ：第i 種證券占投資組合的投資比例E(R )i ：第i 期證券的期望報酬率，即收益投入成本說明：投資組合中假設股票報酬率呈 ...
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#71台灣五十(0050) 與巴菲特的波克夏混搭買進，資產總額「翻至 ...
能在長線投資組合中納入美國的股票或ETF， ... 相關係數可判斷兩者內容之間的關係，會落在-1 ~ 1 之間 ... 經 EXCEL 的「CORREL」函數運算，.
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#72如何用Excel计算投资组合的在险价值VaR?（两项资产 - 搜狐
比如，持仓股票的价格波动很剧烈，会突然大涨，但是股价上涨并不会令投资者感到担忧，反而是个利好。 对投资者来说，亏钱的可能性才是风险。
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#73彭博终端入门操作手册
券比较…2个证券价差及相关系数分析例）USGG10YR <INDEX> GCNY10YR <INDEX> HS <GO>. 中美10年债券的收益率价差. 开始使用彭博04 // 05. <EQUITY> <GO>. 股票市场整体 ...
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#74Chapter 5 投資組合-風險與報酬5-5
相關係數 （correlation coefficient）乃衡量任意兩種資產報酬. 率的相關程度，相關係數的「值」介於+1 ... 例如：勞保基金持有1,700億的股票，其未來一天內，在95%.
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#75二代健保補充保費是什麼？費率多少？如何計算？常見問題一次 ...
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针对上汽集团将要全员降薪和计划裁员的消息，上汽集团相关负责人表示：“目前没有 ... 本数据库月度更新，以EXCEL表格的形式每月发送到客户指定邮箱。
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#90Excel 統計分析範例2023
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... 纳斯达克综合指数(.ixic)股票相关的信息与服务納斯達克綜合指數分析. ... 單就線型來看兩者的漲跌時間點與幅度其實是大致相似的（相關係數達到0.
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