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2021-04-19 04:26:58
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原文標題:《半導體》聯詠法說前 外資演繹財測3劇本
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發布時間:2023年5月9日 週二 上午10:11
記者署名:【時報記者王逸芯台北報導】
原文內容:
【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)即將在今(9)日下午召開法人說明會,將釋出第
二季財測、毛利率預估以及展望,美系外資在法說前出具最新研究報告,針對聯詠第二季
財測釋出3種情境假設,也強調,產品定價因素應該是接下來聯詠股價驅動的關鍵,現階
段維持目標價390元、中立評等。
美系外資表示,聯詠第一季財報優於預期,目前整體DDI定價在第二季度看起來相當穩定
。儘管也有市場聲音預計DDI價格將在第三季度上漲,但這不太可能,主要是考量代工成
本下降和電視產品重新建立庫存。AMOLED DDI部分,儘管滲透率第二季度繼續走高,但整
體大陸智慧手機需求依然疲軟,第三季尚未有強大催化劑。整體來說,相信聯詠針對第二
季將出給出可靠的財測預估。
美系外資強調,產品定價因素應該是接下來聯詠股價驅動的關鍵,故針對聯詠第二季財測
釋出3種情境假設。首先,第二季營收季增超過20%,毛利率上看43.5%,則DDI ASP有機會
在第三季上漲,股價將上漲0~5%;再者,第二季營收季增10~20%,毛利率上看41.5%,則
第三季混合DDI平均售價不太可能上漲,股價恐下跌0~5%;最後,第二季營收季增0~10%,
毛利率上看39.5%,則後續混合DDI ASP面臨定價壓力,股價恐下跌5~10%。
就上述3種情境假設的機率,美系外資也預估發生第二種情境假設的機率達60%。現階段維
持目標價390元、中立評等。
聯詠第一季營收240.46億元,季增加7.25%、年減少34.15%;稅後純益47.52億元,季增加
17.54%、年減少57.33%,每股稅後純益7.81元;單季毛利率41.91%,季增加1.36個百分點
、年減8.82個百分點;營業利益率23.55%,季增加0.32個百分點、年減少12.82個百分點
。
心得/評論:
聯詠股價目前跌3趴(16元)
看來今天要開的是法會
外資給了三種情境 目標價還是390
打八折312
現在放空還有100元的魚尾可吃
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