【@businessfocus.io】台灣出現芯片荒跡象 疫情反彈、缺電恐打擊全球數碼產業與經濟 . 全球芯片荒延續，加上近來新冠疫情惡化、缺電等問題，全球先進工藝芯片主要供應地台灣的業績亦受到影響，恐加劇全球芯片短缺危機。據《日經新聞》報導，芯片荒問題在台灣IT產業逐漸顯現，生產陷入停頓，業績隨之下跌，有80%的IT企業的4月銷售額低於3月。若此情形長期維持下去，對全球經濟將造成重大打擊。 . 據美國調查公司IDC數據顯示，今年1月至3月的全球個人電腦供貨量同比增長55%。儘管這期間半導體零件出現短缺，但台灣企業的業績保持增長趨勢。其中，台灣最大個人電腦代工企業仁寶電腦（TPE: 2324）的業績表現強勁，同比增長48%。 . 然而，台灣IT企業的4月的銷售額同比下降了5％。有行業人士指出，「應對迅速膨脹的需求，自2020年春季開始台灣企業設法維持了向全球的供貨。但零部件出現短缺，導致個人電腦和智能手機的生産開始停滯」。仁寶電腦工業的董事長許勝雄指出，芯片荒對台灣企業的危機感，表示零部件短缺非常嚴重，供需平衡瓦解，不均衡將持續至明年，恢復需要相當長的時間。 . 《日經新聞》調查了以蘋果（NASDAQ: AAPL）為主要客戶的19家台灣上市企業的銷售額，發現4月銷售額低於3月的企業達到15家。在19家約4.5萬億日元的總銷售額增長率來看，4月仍維持2位數增長，同比增長18％，但與最近5個月20%至50％的增長率相比處於較低水準。至於銷售額下降的企業有6家，包括在iPhone主要代工廠和碩聯合科技（TPE: 4938）減少10％，全球最大的手機光學鏡頭製造商大立光電（TPE: 3008）也下降27％。 . 全球汽車、計算機、智能手機等產業高度依賴台灣芯片代工，因此今次台灣企業業績下滑，反映對全球的數碼行業未來影響。以蘋果為例，其iPhone的生産幾乎由台灣企業承擔。全球多達90%的伺服器亦是由鴻海精密工業（TPE: 2317）等台灣企業生産，個人電腦達到約80%，半導體則佔逾60%。若從零部件到完成品全面涉足的台灣企業生産停滯，將無法向世界供應産品，勢必會對蘋果產品銷量造成影響。 . 此外，台灣本土疫情出現反彈，今後生產狀況令人堪憂。另一邊廂，組裝廠緯創（TPE: 3231）、鴻海、和碩原計劃在印度佈局生產線，但如今印度疫情失控，當地的生產力力度已大減，廠區建置恐將延後。 . 在嚴重的供不應求情況下，半導體零件的短缺引發企業不安，進一步導致價格上漲陷入惡性循環。戴爾（NYSE: DELL）CEO戴爾（Michael Dell）早前表示，「半導體短缺將在今後持續數年。在全世界建立半導體工廠也需要很長時間」。 . Text by BusinessFocus Editorial . #BF環球視野 . @businessfocus.io 瞭解更多商業財經資訊 .⠀ #money #investment #business #finance #life #startup #startups #management #company #expert

零碳排放是未來各個國家追求的目標 非常多國家已經宣布未來要禁止販賣汽、柴油車 甚至有的連油電混合車也禁止 只能販售純電動車 預計2025年禁售汽、柴油車: 挪威、荷蘭 預計2030年禁售汽、柴油車: 東京、英國、瑞典、愛爾蘭、冰島、丹麥 預計2035年禁售汽、柴油車: 日本、加州 預計2035年禁售油電混合車: 英國 預計2040年禁售汽、柴油車: 法國、印尼 因此電動車在未來就像智慧型手機會成為必需品 從目前Tsela的股價本益比高達1200多倍就知道 大家是多麼看好和給予肯定 身為科技島的台灣 原本電子代工就是我們的強項 在電動車的科技供應鏈上自然不會缺席 以下隨便列出有參與特斯拉供應鏈的廠商 1.啟碁6285 市值301億元 本益比21.5 (緯創集團) 營收比重: 無限通訊產品97.09%、其他2.91% (領域: 網路設備44%、家庭連網19%、車聯網與工業34%、其他3%) 其車用領域產品包含車用Cellular/Wi-Fi/BT模組、 次世代毫米波行動寬頻通訊強波器、光纖通訊聯網產品、車用通訊終端設備、微型化高頻防撞車用雷達 這些產品主要應用在 (1)車聯網、(2)輔助駕駛系統(ADAS) (1)根據研究機構 車聯網未來會成為新電動車的標配 因為功能太多了 例如: 車輛控制、停車空位查詢、及時路況規劃、語音控制車載影音娛樂 (2)另外啟碁開發的毫米波雷達將應用在ADAS系統 讓駕駛在惡劣天氣下或是看不到的死角也能安全駕駛 ADAS勢必會是未來特斯拉拓展的新領域 2.貿聯KY 3665 市值310億元 本益比17.95 營收比重: 擴充基座30%、電子線22%、電源線13%、連接線組13%、卷線盤8%、擴展延接裝置6%、其他8% (領域: 資訊44%、電器25%、汽車19%、醫療5%、工業用5%、其他2%) 貿聯是特斯拉電源管理線束的主力供應商 包含電池包線、電流變頻線組和車載充電線等 都是特斯拉在傳輸電力時不可或缺的零組件 目標著重開發車用電子應用線組、電動車大電流用線 貿聯前三大的車用客戶為：Polaris(美國越野車廠)40%> Thermo King(冷凍運輸車)30%>Tesla20% 所以如果未來Tesla之銷售量上升 貿聯KY會是收惠的公司 3.智伸科4551 市值189億元 本益比35.49 營收比重: 汽車零組件71.5%、醫療器材13.6%、電子13%、其他1.9% (領域: 汽車零組件64%、硬碟19%、醫療器材15%、其他2%) 智伸科技是一家精密金屬零組件加工之廠商 其車用零組件產品包含ABS控制閥(汽車煞車安全系統)、汽車感應零件、汽車柴油噴嘴本體(燃油噴嘴系統)、汽車柴油泵零件、汽車汽油高壓泵 可以看出原本的產品是供應給傳統的汽柴油車 為了切入特斯拉供應鏈 智伸科於2020/04完成收購旭申國際 旭申主要經營油電混合車的自動變速箱零組件和 特斯拉電動車的關鍵零件(電動馬達零組件) 而且自從Tsela第一代電動車旭申就已經與它展開合作 因此智伸科100%收購旭申國際 是跨足傳統汽車和電動、油電混合車市場的完美布局 同時也使特斯拉成為智伸科技主要客戶 4.美琪瑪 4721 市值45.5億元 本益比37.9 營收比重: 電池材料相關原料57%、PTA氧化觸媒43% 目前全球電動車市場之電池由最大的三家公司瓜分 韓國LG Chem、中國CATL、日本Panasonci 它們的電池市佔率分別為24.6%、23.5%、20.4% 電池是電動車的心臟 特斯拉也被這三家電池製造商掌握 台灣在電池供應商缺席了 但有打入電池材料供應商(更上游) 電動車電池正極材料主要使用鎳、鈷、錳三種金屬 其中鎳近年來最獲得市場青睞 美琪瑪國際股份有限公司是台灣二大氧化觸媒廠 生產氧化觸媒時原本就需要鈷 (氧化觸媒為化學纖維原料) 而鈷和鎳的源頭供應商本來就相似 因此早在四年前 就已經布局好鎳、鈷之源頭材料供應(更更上游) 美琪瑪現為日本Panasonic供應鈷、鎳等金屬原料 (關鍵儲能材料硫酸鎳) 且在2020/07 Tesla與Panasonic簽下三年的價格合約 因此美琪瑪就成功繞道進入特斯拉供應鏈 電動車的整體營收短時間內還不會看到成果 但如果你眼光跟我一樣看五年、十年後的 可以針對特斯拉供應鏈先研究好 先卡位比到時候開始炒作才慌亂要好 台灣的特斯拉概念股最少就超過20家 當然每間的電動車貢獻營收占比都不一樣 篇幅有限 只能介紹不到五家 大家可以針對自己喜歡的公司做深入研究 其他特斯拉概念股包含和碩、台達電、廣達、亞光、健和興、同欣電、群創、建準、乙盛KY、康普、順德、長春、宇隆、凡甲、胡連、同致、為升、和大、和勤、世德、長園科、康舒、致茂、高力、中碳、台半、高技......等等 #台股 #投資 #投資理財 #電動車 #特斯拉 #股票 #股票投資 #產業趨勢

#crushershare39 這篇文章寫得很臨時 因為太多船員來問我手中的持股該怎辦 所以臨時起意寫了這一篇 先請各位想想 從1/30到3/19經歷了什麼? 每天殺到懷疑人生? 懷疑自己是不是根本不該投資? 然後經歷的史上最快迴轉的熊市 來個你阿嬤都沒見過的超級大V轉 重點來了? 有檢討過這半年來後悔的操作大方向嗎? 1. 後悔沒有早點停損? 那再發生你一次做到了嗎? 今天這一波殺破月線了 老實說我也不確定後面會怎麼走 如果開始下探 像2.3月那樣 這次要乖乖停損嗎? 2. 後悔沒有留足夠現金買在底部? 那就控制好部位 不要高點了還滿倉 留點資金底部出現時再接也不急 市場每天都有 3 後悔沒做好避險部位? 關於避險的我前面文章寫過 詳細就不提但不外乎就 一、用認售避險 二、買反向標的 例如反一 三、用期權避險 四、降低庫存水位 前三個對很多人來說太陌生 所以我會比較建議直接用第四個方法 即使再有題材未來的個股 都適當減碼 當成是避險的一種 再來說說其他的 盤後檢視一下自己持股 這陣子如果持股有一直被出貨的現象 今天還被倒更兇的 就真的要小心了! 1. 主力分點券商早就已經有出貨的現象 2. 大戶早就在高點減碼或是不再加倉 3. 法人已經不再加碼或是有高檔獲利了結的狀況 籌碼，是告訴你大人的軌跡 當然大人還是有輸錢的時候 像是緯創從開始形成三角收斂投信一路慘買 最後收斂破壞投信也是一路被死套 籌碼也可以騙你持股 不是要你每天看盤後籌碼跟著法人主力進進出出 他們有錢可以這樣玩 但我們沒有 看籌碼是給你一個警訊 不是一個絕對指標 不要今天法人是買超 然後就放下所有戒心 明天再一次回測支撐假設真的破了還安慰自己沒事 反正前一天主力還在買. 大人都在最猝不及防的時候殺個措手不及 切記!!!!! 籌碼只是一個訊號 如果今天你的持股主力法人還是大買 那麼短期內受到的保護會比較強 但還是要保持理性 做出平常該有的策略及判斷 如果你的庫存都沒有大人在照顧 那更該在時機到時毫不猶豫砍倉 否則最後連褲子都沒得穿 太多人問我限時提到的東西 為什麼會說盤中找最強及最弱族群很重要 像今天這種系統性風險 幾乎是一片掛掉的情況 最強勢的族群或個股如果站穩 在反彈時他們會是比較亮眼的 舉個例好了 前幾天散熱很強勢 今天散熱族群幾乎趴在地上 但去注意看曜越 他幾乎是撐到10點半才撐不住開始下殺 像這種相對強勢的個股 反彈的時候自然也快 11點半的時候甚至還到翻紅 最後也跌的相對不深 同樣的道理用在族群與族群之間做比較 或是題材相對比較 之後會對選股有一定程度的幫助 再來拿弱勢類股舉個例 一、進期記憶體族群因為庫存關係 加上記憶體報價預期逐漸走低 華為事件更是讓一些記憶體大廠雪上加霜 所以近期記憶體大廠很多都率先反應股價 甚至技術上灌破所有支撐 沒有人知道會跌到哪裡 但跌深終究會反彈 所以觀察最弱勢的族群 未來如果再有系統性風險大殺盤的時候 我就會從這些最弱勢的族群綜合其他面向判斷大趨勢止跌狀況 二、近期的miniled概念股 不知道有沒有人注意到近期很弱勢 除了面板廠還比較有撐以外 像是指標股晶電 設備廠台表科 惠特 相關的億光 隆達也早就都有轉弱的訊號 當然這也是類股輪動的結果 切記弱勢的會先殺最慘 最近的風電及太陽能也是我優先觀察的族群之一 今天引發這次殺盤的原因要知道 每一次大殺盤幾乎都有原因 美國禁令擴大加上FED的政策不接受到負利率 無限QE會不會有投資人疲乏的一天沒人知道 如果部位很大 更要注意這些大事件的發生 今天主要電子類股 生技很慘 一片倒 如果連傳產 金融 百貨都開殺 那會不會誘發更嚴重的多殺多行情? 但如果殺到見血像3/19那樣金融股都可以跌停 又該注意些什麼? 我之前有寫過我在3/19接一筆在玉山金20塊的判斷 盤中找最強勢及最弱勢的族群或題材 觀察哪一些殺最兇哪一些撐得最穩 盤後看籌碼被倒最兇的族群或個股 適當評估自己的個股及做好紀律 檢討一下那些曾經讓你後悔到的操作 切記不要追高殺低 不要亂接刀 更不要沒有策略的進出場 這個市場裡比的就是誰能活得久而已 所以該把有的心態調適好 還活著都是一條好漢 想想一堆因為 康友-KY慘賠 連停損都沒機會的投資人 心情被影響 難過是一定會的 但不要亂了步調 其實我今天也蠻慘的… 跟昨天高低落差超過6位數 心情早上也有一點煩躁 但該砍的還是有砍 我自己部位控制不夠好 也完全沒有避險 所以也在檢討自己 至少還能跟朋友聊聊後續策略 如果完全沒有頭緒 完全不知道該怎做的 可以密我 我會給些參考建議 但我不會馬上回 訊息從早上開始爆炸多 請見諒 祝各位投資順利 謝謝你/妳看完這篇文 喜歡可以按讚 收藏 分享 . . #crushershare #投資 #停損 #籌碼 #股票