元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而008...
元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而00850是如何選成分股的?
1.從台灣永續指數FTSE4Good Emerging Index
是由台灣指數公司和富時國際公同編制
並篩選出來適合的公司
2.從三大項目環境(E)、社會(S)、公司(G)來評分
環境保護:有無重視環境(使用再生資源等等)
社會責任:重視對社會的責任(善待員工、回饋社區)
公司治理:是否有好的公司治理(例:內部經營管理等等)
負責評鑑的單位就是知名的指數公司富時羅素FTSE
它們會對每家公司做出超過300個項目去評分
因此選出來的公司基本上都是模範生
3.再以ROE為第二層篩選標準
選出不但是品格模範生
而且賺錢也賺得多的公司 作為00850成分股
4.以市值作為加權決定各股權重
其中規定單一個股不得超過30%
目的是避免台積電一家公司獨大 而盡量分散風險
00850沒固定的成分股數量
目前至今 本ETF共有71檔成分股 比0050的50檔多
意味著風險更分散了
比重前10名為(2019/12更新):
台積電29.8%、鴻海6.31%、聯發科3.69%、
中華電2.96%、中信金2.42%、南亞2.31%、
統一2.29%、兆豐金2.2%、國泰金2.19%、
富邦金2.06%
成分股調整時間為每年6月和12月
另外還有1.49%的期貨 順便做點價差
其實統計下來 他的成分股跟0050重複率高達88%
因此可以視為小型版0050
再來看內扣費用包含經理費、保管費
00850目前市值71億
因此經理費:0.3%、保管費0.035%
比較0050的經理費0.32%、保管費0.035%
所以得出結論 這檔的內扣費用比0050便宜
有人會問說這些費用是何時會扣 買的時候要另外付嗎
答案是 他會平均在每年某幾個時候偷偷從淨值扣掉
但因為這個比例實在太低了
假設淨值20元 扣掉總費用0.335%
等於每年淨值會自動少掉0.067元
再除以365天 算出來每天淨值會降低0.000183元
所以你幾乎不會感覺出來
但其實在不知不覺中 淨值是有在慢慢的減少喔
另外本檔ETF在每年11月會配息
以大盤殖利率來看約4%~5%
我猜今年會配0.8元~1元
從過去十年來看
台灣永續指數的績效是打敗加權指數的
我覺得是因為這些公司很賺錢
所以他們行有餘力去把ESG做好
所以以另外一個角度看 ESG是一個不錯的篩選指標
況且現在全球知名企業都越來越重視環境保護
且未來投資人會投資符合個人理念的公司
企業社會責任、環境資源也會是未來大家更重視的
因此預期未來會有更多人投資ESG做得好的公司
而推升股價 同時造成ESG指數的報酬優於大盤
0050與00850ESG 綜合比較
1.市值規模: 0050(826億) > 00850(71億元)
2.經理費和保管費成本:
0050(0.355%) > 00850(0.335%)
3.風險分散: 00850(71檔) > 0050(50檔)
4.大盤覆蓋率: 0050(70%) > 00850(67%)
5.平均殖利率: 00850今年11月會第一次配息無法比較
6.追蹤指數: 臺灣50 v.s.台灣永續指數
7.年配息次數 :0050(半年配) > 00850(年配)
總之ESG會是我未來主要長期投資的商品
此篇文章僅為商品介紹 非投資建議
請自行參考
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另外MSCI也公開ESG評級,列名其中成分股,共有台積電、緯創、宏碁、玉山金、統一超代表電金傳三大類股,奪下AA級殊榮,長線可望吸引更多國際基金進駐,增加台股穩定度。
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勞保基金今年操作績效,在美中貿易戰下,卻意外交出一張好成績。今年前九個月大賺639億元,收益率達9.47%,創歷年同期新高。勞保基金今年大賺,足可彌補勞保今年收支逆差,還有剩餘,使勞保財務今年逆轉勝。不過,即便勞保基金今年大賺,有助於改善勞保財務,使得破產年限延後,但長期來看,對勞保財務黑洞,猶如杯水車薪。
#富邦VIX #ETF
富邦VIX,近日因股價劇烈波動,投資人恐慌殺出,從20元一路下跌至3.37元,已面臨3元關卡保衛戰,後續若再下探,恐觸及2元的下市門檻。對此,富邦投信曾向證交所提出「反分割機制」案,簡單說就是將多股合成一股、拉高每股淨值,讓淨值不要太快跌破2元、延續生命,但證期局傾向讓淨值隨市場機制回升,且上市ETF分割/反分割制度尚未完備,因此拒絕此提議,並表示即使真的續跌,也有退場機制。
根據今年修正的下市規則,富邦VIX淨值跌破2元或是規模低於2千萬元就必須強制下市,清算後淨值扣除清算費用後必須還給投資人。法人表示,富邦VIX原本具有正價差成本特性、無漲跌幅限制、折溢價風險,不料遇上美股太平盛世,讓淨值一路滑落,面臨下市危機。
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#瑞昱 # WiFi6 #商機
中國5G智慧手機將在2020年全面爆發,為搭配當前5G速度大幅提升,2020年起推出的新機將全面跨入WiFi 6世代。法人看好,三大電信商為拚5G帶來的高速網路布局,WiFi 6網通標案可望在2020年到來,長期進攻相關市場的瑞昱可望大搶標案商機,出貨量將有機會開始逐步成長。
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