美股狂完換中國

繼美國股市前天創下新高後，中國股市也不甘示弱，昨天拉了尾盤大漲，當然位階沒辦法跟美國相比，但身為疫情的中心，股市卻如出閘猛虎一發不可收拾，成交量也突破上兆元價量俱揚，而且不但我們一直提醒大家的半導體強者恆強，包括兆易創新(603986)再創攻上漲停，聯發科轉投資的匯頂(603160)也再創歷史新高，同樣IC設計的卓勝微(300782)也再創歷史新高，股價已經是551元人民幣，換算台幣都是股價兩千元以上的公司，昨天我跟大家說特斯拉換成磷酸鋰鐵電池的受益者德方納米(300789)更是一價到底。中國的蘋概股也不含糊，東山精密(002384)大漲8%創歷史新高，今天媒體報導可能接下蘋果手機訂單的立訊(002475)，也大漲7.8%創下歷史新高，當然今天大家可能會注意到在台灣有投資的子公司宣德(5457)、美律(2439)，但我更注意到的是新結盟的可成(2474)，這檔公司我在演講多次說過，5G手機的金屬機殼設計難度更高，要避開訊息的干擾，而且鴻海(2317)有鴻準(2354)，和碩(4938)有鎧勝-KY(5264)，立訊要跨入手機代工找金屬機殼廠商合作，是再自然也不過了

所以周六的演講，我除了會說台灣的蘋概股如何面對這個新局，也會跟大家分析中國股市創高概念股，美國有MAGA，中國股市當然也不甘示弱，昨天就連大家覺得受影響最大的京東方(000725)都漲了7%，成交量達到一百億人民幣，三安光電(600703)也漲了6%，強恆強加上弱轉強，真的不容小覷。
疫情的發展牽動股市嗎
昨天美股突然一度下殺三百點的原因，是美國宣稱疫情的影響擴大，的確是日韓紛紛失手，尤其是日本這次的防疫真的可謂荒腔走板，從大家看到公主號五百人就這樣下船後直接進入大眾運輸系統，我想大家都瞠目結舌。除了再度要給台灣的防疫人員精神上最大的鼓勵，我想台灣人民都展現出高度的警戒心，更是這次台灣疫情可以控制的最大原因。但有趣的是為什麼台股卻最弱呢?昨天季線又得而復失，上市外資賣了83億，投信更是連六天賣超，我在周六會有詳盡的分析。但其實我並不擔心，因為我還是一直提醒投資人，上櫃指數已經連續站上季線多日，而且天天都有不同族群的股票竄出。

所以我才堅持本周還是要演講，因為上櫃的小型股代有才人出，而且很多都是嶄新的題材，就像昨天台積電與意法半導體簽約，進入新材料市場，這我不是三天前就跟大家說過，我要說的演講內容嗎?到底為什麼要跨入，又有甚麼新商機，所謂第三代材料又是甚麼?都要在這次演講領先市場說明，此外台積電的五大資本支出五虎將，昨天家登(3680)一度逼近漲停，今天媒體也報導漢唐(2404)，我也跟大家說過持有台特化的中美晶(5483)，都將完整的解釋給大家知道。

法說會持續掃描

昨天有三個重要的法說，一家是遊戲的鈊象(3293)，我在多個節目都有說明了，目前最夯的就是類博奕的遊戲，公司也表示除了原先的五大平台外，今年還要再開一個嶄新的平台，維持公司的高成長，股價在法人連續的買超下又創了新高，雖然短線不排除有利多出盡的狀況，但遊戲業發展的新方向大家一定要能體會。
而我們一直幫大家注意的原相(3227)，在法說前股價又創了新高，相信上次有聽我演講的人都了解原相再漲甚麼，TWS、穿載、安防以及機器人相關的新產品，雖然第一季會受到肺炎的影響，但長期競爭力持續看俏，又有光學滑鼠當作獲利的基本來源，今年成長動力無虞。
至於TPK的法說則乏善可陳，因為認列設備減損第四季又出現虧損，上半年也都只能力求損益兩平，競爭力已經喪失，我反而注意GIS(6456)再一百元附近整理已久，底部也已經完成更有機會。
其實生日許願的時候我想了很多，能在這裡幫大家服務，也是我自己一個心願，所以即使昨天我們的團隊還是遠赴五股參加鈊象一年一次的大法說，就是希望給大家最新的資料，雖然又老了一歲，但我服務的雄心不減，與投資人一起在股市奮鬥。

0102 #收盤 #重點
#中美 #陸股
川普週二推文：「我將於1/15與中方簽署這項大型全面的第一階段協議，簽約儀式將於白宮舉行。」此外，中國人民銀行1日宣布，自6日開始下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)；釋放長期資金人民幣約8,000多億元。今(2)日中國兩大股指開盤漲幅超過1%。

#台股 #記憶體 #半導體
台股2020 年開紅盤報喜，在外資回補、台積電領漲近2%帶動下，加上記憶體南亞科與旺宏盤中漲逾3%、PCB 與砷化鎵族群助攻，大盤開高走高收復「萬二」關卡，盤中高點衝上12090點，預估成交量擴大至1500億元。

#三星 #跳電 #DRAM
韓國三星電子華城廠於2019/12/31晚間發生短暫的跳電事故，刺激台廠包括南亞科、華邦電以及旺宏等今(2)早全面開高。不過晶圓廠都有電力備援系統，雖然正常的工廠作業流程仍須停機檢查，初步但確認影響有限。

#12月營收 #台積電 #大立光
台積電2019年第四季法人說明會將於1/16舉行，外資看好第一季淡季不淡。
另外，大立光則將於1/9舉行線上法說會，執行長林恩平將親自主持。大立光產能持續滿載，去年底工廠空間已用完，但各光學廠擴產積極，預料大立光產能安排計畫、多鏡頭趨勢、混合鏡頭等應用將是會中焦點。

#立積 #華為 #WiFi
射頻（RF）晶片廠立積今年營運成長可期，吸引市場買盤積極湧入，帶動股價表現強勁，一度攻上漲停，達新台幣187元，創1個多月新高。

#5G #砷化鎵族群
砷化鎵廠宏捷科(8086)受惠去美化，4G市場推波全球射頻元件供應商進入轉換時代，及手機廠釋出更多訂單給ODM廠，2019年業績開低走高，將公布的去年12月營收預料維持高峰，第四季營運攻頂。2020年去美化力道延續，及5G布建、WfI6發酵、ToF滲透率提升，在四大動能同步推升下，成長力道有望勝去年。

#榮成 #台紙 #造紙股
受到環保成本增加以及原材料價格上漲等因素影響，傳大陸漿紙齊發漲價函，市場看好，造紙產業將走出谷底，2020年迎向漲價潮將一舉扭轉劣勢，吸引買盤進駐，推升造紙股股價表現，包括榮成（1909）在大單敲進下，盤中擴量震盪走高，一路來到15.95元，漲幅6%，創5個多月來新高價。

#武漢 #肺炎 #防疫股
中國大陸武漢市爆發不明原因肺炎；為求慎重，防範病例自境外移入，衛生福利部疾病管制署已針對自當地直航入境班機進行登機檢疫。台股清潔防疫用品概念股今天強漲。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

1202 #開盤 #重點
#感恩節 #美股
上週因感恩節假期關係，美股市交易時間縮短、成交量萎縮，美股由歷史高點拉回。
感恩節後,時序進入今年最後一個月,12月是川普內外交迫的一個月,國內彈劾川普案今天遭到最後通牒,要求出席聽證會作證,對外再與中國貿易戰上陷入困境, 中國官方媒體報導,中方態度轉硬,強調川普若不將之前的懲罰關稅取消,談判可以不談!

#川普 #美國
美國最新恐怕再度切斷華為的供貨命脈！路透社引述兩名知情人士獨家報導，美國商務部正打算擴大出口管制權力，阻止更多使用美國技術的外國產品供給華為，其中就連「非敏感產品」也將納入限制。不過，華為面對美國連環打壓，最新也有反制動作，預計在一周內，針對美國聯邦通信委員會禁止美國鄉村電信商，動用政府資金買華為設備，將提起上訴。但還有彭博報導，華為正和中、外銀行磋商，籌資15億美元的離岸貸款，恐怕是在面臨內憂外患之際，出現資金缺口。

#台股 #內資行情
外資進入年底假期，近期對台股賣壓增加，不過摩根大通、統一、富邦、日盛、萬寶等五大內外資機構，預期本土買盤將接棒，12月啟動「內資行情」，大盤有望先蹲後跳。投資人要搶搭行情，可留意大型非電子、政策作多股，以及投信換手作帳等三大概念股。

#外資 #台積電 #花旗
市場預估台積電明年首季營收季減10％左右，儘管大摩、瑞銀、里昂等大型外資研究機構，對台積電樂觀程度均維持高檔，認為未來淡旺季差異將不那麼明顯，不過花旗證券進一步上調台積電財務預期，認為明年淡季「不退反進」，格外引起關注。花旗看好台積電受惠16、28奈米等製程需求增加，預料第四季業績將突破財測上緣，再受惠7奈米製程強度居高不下，可望於2020年第一、第二季傳統淡季，罕見繳出營收季增佳績，並將推測合理股價再拉上375元新巔峰。雖然上周五台積電摜破月線，外資大賣1.1萬張，而台積電將於12月19日將除息2.5元，今年合計配發12.5元，創下歷史單年最高配發股息的一年，深獲政府基金買盤青睞，上周五官股券商逢低護盤，敲進2370張。而台積電供應鏈管理論壇將於周四登場，國內外半導體設備及材料業者齊聚一堂，也深受市場關注。

#大立光 #EPS
美中貿易戰打不停，「股王」大立光今年前三季每股稅後盈餘達150.37元，創歷年同期新高，全年EPS上看兩百元，可望再度改寫新高；「市值王」台積電受到終端市場需求疲弱、客戶端調整庫存等影響，今年前三季獲利縮水，但台積電中國南京廠量產不到一年，單季就轉虧為盈，相較上海廠量產逾五年後才轉盈，可說創下新紀錄。法人分析，靠著技術、良率與專利，大立光、台積電根本不怕貿易戰。

#華為 #蘋果 #5G手機 #鴻海
供應鏈傳出，華為不畏美中貿易戰衝擊，明年全力衝刺5G手機，已對供應鏈下達明年出貨量將年增逾二成，力求超車三星，並要求供應鏈全力配合備料，並擴大委外組裝，傳將由鴻海拿下華為明年全數5G手機代工訂單，總量估逾5,000萬支，加上蘋果也將推出5G iPhone，由鴻海操刀，鴻海明年通吃華為、蘋果兩大品牌5G手機大單，業績有看頭。

#LCD #面板 #友達 #群創
全球LCD面板龍頭中國大陸京東方，二哥南韓樂金顯示器（LGD）、日商松下等三大廠近期策略大轉彎，京東方不再投資LCD，LGD砍資本支出並減產，松下索性退出生產，加上其他廠商也啟動減產，有助扭轉供過於求，產業最快明年首季回春，群創、友達將可望迎春燕。
研調IHS估計，整體面板產能利用率相比前一年減少7個百分點，來到81％。而且低檔的產能利用率將延續到2020年第一季，這也是近年來首次產能利用率一直維持在低檔。面板廠大規模減產，讓面板加速落底，面板廠股價近期搶先反彈，截至上周五，外資連買友達三天，合計大買13.3萬張，推升股價上周漲近一成；外資也連買群創三天，共計11.7萬張，推升上周股價漲逾14%。

#MLCC #被動元件 #國巨 #華新科
被動元件積層陶瓷電容（MLCC）是現階段供應最吃緊的手機關鍵零組件，目前交期已較先前延長一倍。業界傳出，蘋果、華為、三星等廠領頭衝刺明年5G手機出貨，為確保MLCC來源無虞，已在市場大掃貨，MLCC更加一料難求，國巨、華新科成為大贏家。國巨董座陳泰銘對5G發展樂觀看待表示，「5G是各品牌兵家必爭之地，預期速度只會快，不會慢」。而隨著2020年5G手機進入市場，電感大廠啟動擴產計畫，奇力新、台達電旗下的乾坤明年擴產幅度高達25％～50％，目前微型一體成型電感因太陽誘電復工遜於預期，導致供需趨緊，明年5G手機的平均裝置用量可能提升五成至一倍，吸引大廠提前備戰擴產。
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