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面對空頭市場，你還只會做多？
建立「正確的放空觀念＋能獲利放空策略」是這堂課的核心
這堂課要帶給你：
❶布林通道 - 強勢股轉弱判斷法
❷籌碼加持 - 外強中乾籌碼判斷
❸大盤籌碼 - 大盤不佳現股放空策略
❹長期投資 - 市場空頭長期投資策略
　
沒錯，這是一堂「技術＋籌碼」的策略班
除了放空點位實戰分析，還會教你如何判斷籌碼跟著主力出貨
針對定期定額投資人，水哥還加碼教學
面對空方趨勢，如何判斷何時該停止長期投資？
　
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算一算我從2006年買進第一張股票，至今也已經滿15年，一路走來經歷了無數大大小小程度不一的股災，過程中透過看書自學及累積實戰經驗，悟出一套屬於自己的成長股投資心法，並創造長期穩定的投資績效。

對於所有主動型投資人而言，最重要且唯一的目標，就是創造長期打敗大盤的投資績效，以及不管多空行情都能持續在市場上屹立不搖的能耐，如果你和我一樣以此為目標，那麼我認為需要具備三個條件，選股、資金配置、心理素質，缺一不可。

首先是選股，當我們採取主動選股策略時，一開始必須先學會的就是選好股，尤其是成長股投資人，選股能力的好壞直接反應在你的投資績效上。

選股的範疇非常廣泛，從如何挑選潛力股、運用選股公式計算合理進場價、成長股的質化分析、到何時該獲利了結與停損出場等，都包涵在選股策略的範圍內。

除了選對股外，找到適合自己的資金配置也是同等重要，因為如果你選到好股票，卻沒有搭配正確的持股比例，往往無法有效放大獲利，而對於成長股投資人而言，選擇集中持股才是加速獲利增長的不二法門。

雖然持有一籃子股票很難創造高報酬，但過於集中持股或是過度使用財務槓桿，也會讓自己曝露在高度風險下，因此持股檔數及資金配置比重的拿捏，是一門很重要的學問。

很多投資人把重點放在選股，卻忽略了資金配置的重要性。即使是巴菲特也不可能每一次出手都能獲利，偶爾也會有看錯的時候，但不能因為一次做錯，就葬送過去好幾年來所累積的獲利，這些年我看過不少選股相當有水準的投資人，卻因為過度自信誤踩地雷而功虧一簣。

簡單來說，資金配資做得好，可以讓你在多頭行情時放大獲利，然後當空頭市場來臨時，能夠降低你的投資損失，長期累積下來，投資績效自然領先大盤。

除了懂得選好股，做好資金控管，最後是心理素質。想成為市場的常勝軍，需要培養強大的心理素質，但根據我在股市的長期觀察，這確實也是一般投資人最大的罩門。

很多投資人在多頭行情時或順風時，迅速累積不少獲利，但一旦遭遇空頭行情大幅崩跌、或是市場及個股的走勢不如原先預期，會因為忍受不了帳面虧損而導致恐慌情緒蔓延，而把過去好不容易建立起的投資觀念拋在腦後，而做出完全相反的動作。

也有不少投資人因為市場的樂觀氣氛，看著股票不斷上漲，受不了想要快速賺錢的誘惑，也不管股價已經大幅遠離價值，一股腦把資金全部投入，結果就是套在高點。

培養強大心理素質的方法，第一步是先認識自己的性格，每個人的先天條件不盡相同，有人沉著冷靜、有人熱情衝動、反應在投資上，結果就會有極大的差異，因此投資人首先要做的，是先了解自己的性格，並先學會管理自身情緒的能力。

接著是建構合乎邏輯的投資觀念，我們不需要倉惶的出脫持股，是因為我們掌握其它人所不知道的事實，當你非常確信目前下跌是短暫因素，就不會被市場的恐慌氛圍所影響，而做出錯誤的判斷。

所有投資人都害怕虧損，我也不例外，股票有漲有跌，如果跟隨市場起舞，最終將難逃被割韭菜的命運。我們之所以敢在大跌時進場，憑藉的是投資知識與邏輯，只要公司的獲利不斷成長，股價自然會持續上漲，強大的心理素質是建立在正確的投資觀念上。

有好的選股能力，沒有正確的資金配置會讓你功虧一簣，有正確的資金配置，卻沒有好的心理素質，也無法讓你在投資路上走的長久。選股、資金配置、心理素質三者的關聯性環環相扣，缺少任何一項都會讓你的投資計劃破滅，對於想追求自由人生的你，投資最重要的三件事，你必須要懂！

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※圖為新北市民懷念之前的早餐時光

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#股市趨勢全攻略

0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法

1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了

但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪

b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的

也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的

當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)

不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升

c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500

不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間

7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差

b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差

不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了

前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的

c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場

因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢

那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金

13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充

接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了

指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧

因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情

這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張

但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表

支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差

這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三

(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)

偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險

其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的

26:02 總結
這裡我們就給明確定義

a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)

b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)

c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)

補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力

b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權

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