8/31 大盤分析

台股今天開低震盪，美股大漲完全沒反應到台股身上，何故？主要是昨(週一)天台股大漲突破季線反壓，係由拉抬權值股(晶圓代工、金融、傳產龍頭)方式推升上去，屬於膨脹指數的結構，今天在權值股轉弱之下，加權指數當然就滑落下來。從大環境來看，美股在鮑爾放出和平鴿(鴿派言論)之後，股價就緩步走高，昨晚在蘋果股價大漲3%帶動下，科技類股NASDAQ指數創新高，可惜台股蘋果概念股始終沒有人氣，今天也沒見蘋果供應鏈表態，主要是近期台股走向以“籌碼”為依規的結構，籌碼鎖定的強勢股才是盤面焦點，大多數個股皆是無量盤旋，導致中期買盤較為觀望。

從類股走勢觀察，電子比重維持在5~6成之間，航運股跌破2成，但鋼鐵股崛起，傳產股轉由鋼鐵接棒維繫人氣，主因來自鐵礦砂價格下跌，而鋼品報價仍維持高檔，對鋼鐵股而言具有“利差益”效益，不過這只是短期現象，如果鐵礦砂價格持續滑落，則鋼品報價也會跟著下滑。回到電子族，今天台股雖然不強，但MOSFET族群卻有亮麗演出，主要是受到馬來西亞疫情影響，國際IDM(整合元件)大廠產能未恢復，使得MOSFET缺貨到明(2022)年中；不過，大多數電子股還是處於無量階段。整體分析，由於台股進入無量結構(成交量低於3000億元)，短線強勢股的續航力不強，因此，選股宜從產業趨勢著手，半導體相關之晶圓代工、矽晶圓、設備、封測、部分具漲價效益之IC設計(如MOSFET等等)是選股方向。

8/30 大盤分析

聯準會主席鮑爾的談話偏向鴿派，QE退場但不升息，打臉前一天沒投票權小鷹派的言論，美股受此激勵而大漲，台股雖然也開高努力上攻，但攻擊力道不強，主要關鍵來自於季線的反壓橫阻在前，加上今天市場買力不集中，傳產是以散裝航運較強、然鋼鐵轉弱，電子則是各自為政、沒有特定主流股領軍；由於電子比重僅5成附近，又無人氣指標股帶頭，導致多頭買力無法凝聚。就技術線型分析，目前加權指數壓縮在季線之下、月線之上整理(17090~17366區間)，因為加權指數自8月20日16248點單腳彈升以來，沒經過適度的拉回修正，因此，季線反壓前先進入區間震盪或短期回檔也很正常。

從盤面來看，半導體矽晶圓在龍頭6488環球晶領軍下穩定走高，從產業趨勢來看，半導體產業如果好，則作為材料的矽晶圓當然不會差，這是產業供應鏈的上下游關係，另外一個跟半導體息息相關的產業是半導體設備，該族群目前較無大人關照，但以成長動能而言卻是相當值得留意，看好3583辛耘、8028昇陽半、1560中砂、3413京鼎、6196帆宣等。其實今天高價IC設計股如6415矽力、5274信驊、5269祥碩的走強，不僅打臉大摩(摩根士丹利)的看空言論，更說明大資金已回歸電子族。整體分析，雖然成交量仍然低迷(不及3000億元)，但因為短線賣壓多已肅清，加上晶圓代工個股(2330台積電、2303聯電)穩中透堅，台股可望在低基期族群補強下震盪走高。

【抓住超級趨勢~投資翻倍賺】
時間：2021/8/8
發文：NO.1290篇
大家好，我是 LEO
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❖產業巨擘投入第三代半導體
八月五日「鴻海」出手震撼市場，宣佈以 25.2億收購旺宏在竹科的 6吋晶圓廠，目標鎖定生產第三代半導體碳化矽SIC元件，鴻海董事長劉揚偉預估，2024年晶圓月產能可達1.5萬片，每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求，藉此讓台灣在電動車產業取得世界領先地位，LEO認為這只是第一步，到2030年全球電動車年銷售估計超過 5500萬輛/年，這是很棒的大願景但是該如何築夢踏實呢?
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鴻海以代工起家，蘋果光在中國紅色供應鏈的搶單與蘋果供應商分散策略下，逐漸退色，一代霸主開始尋找新的舞台，跨入電動車領域成立MIH車電大聯盟，意圖掌握新一代電池材料研發，與車用晶片領域—跨入第三代半導體，每一步都瞄準未來十年產業趨勢，眼光相當精準。
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台灣最早跨入第三代半導體領域的漢磊(3707) 歷經10年練兵後，終於在今年第二季EPS由虧轉盈繳出 $0.13元的成績，上半年財報EPS $0.07元，世界先進佈局超過 4年，今年下半年才開始小批量生產，台積電2017年與納微半導體(Navitas)合作-它是世界上第一家生產氮化鎵(GaN) 功率IC的公司，2013年成立於美國加利福尼亞州，2020年台積電與意法半導體共同宣布加速市場採用氮化鎵產品，市場趨勢成形，穩懋、全新、宏捷科、環球晶、晶成半導體、盛新材料(太極持有64%)、穩晟材料(大股東-矽力杰、中砂)都耕耘已久，鴻海憑什麼快速克服前期漫長學習取線？
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❖借力使力-彎道超車
鴻海取得旺宏 6吋廠後，預計後續還要砸下數十億投資生產第三代半導體設備，錢對鴻海來說並不困難，關鍵是「生產設備的參數」，整個半導體產業最重要的源頭就是上游的「長晶」，掌握「碳化矽基板者得天下」。汽車用的第三代半導體SIC晶圓叫做N型(導電型)，應用在5G通訊用的SIC叫做SI(半絕緣型)，盛新材料是國內唯一，可以同時量產N型SIC與SI型SIC晶圓的公司，因為它直接技轉中科院的技術與人才，就好像資質平庸的武道家在偶然機遇下拿到一盒充滿靈氣的上品混元丹，免去漫長的試誤法，加上自身的後天努力取得正確的關鍵參數直接晉升一代武學宗師。
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它厲害的地方在於 1.生產SIC晶圓的晶種是自己做的(成本低)，2.在超過2000度的長晶爐裡，精準掌握熱場、流場、電性均勻度控制，用X光檢測晶體乾淨品質佳，媲美國際大廠水準，3.廣運(6125)集團母公司掌握自製機台，成功在5RUN完成熱場測試，製成調整，產出 6吋N型SIC晶錠，換句話說-這代表掌握新機台快速大規模量產的關鍵。
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如果鴻海找上廣運(6125)添購設備、盛新材料購買晶種，取得關鍵生產參數，掌握最上游的長晶後，包含IC設計、晶圓製造、到後段封測將可提供一條龍服務。
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❖鴻海5G戰略背後的佈局
鴻海旗下工業富聯（FII）斥資39億元增資旗下蘭考裕展智造科技，增產5G小型基地台與模組等產品，意圖擴張中國大陸5G設備市占率，在日本方面夏普推出小規模用5G設備，搶攻日本工廠與辦公室市場，售價是目前市價的五分之一，可望在日本市場攻城掠地。
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在台灣鴻海旗下亞太電信與遠傳電信 5G 共頻共網，未來電動車、自駕車的發展也與5G網路息息相關，這跟第三代半導體又有什麼關聯呢？原來SI半絕緣型SIC它的特色是：可以提高射頻及PA元件的功率，熱傳導性與電場擊穿係數，較「矽元件」提高十倍以上的功率密度，非常適合應用在新一代5G通訊，自動駕駛交通工具，以及雷達衛星系統，LEO相信鴻海走這一步棋是經過縝密籌畫的結果。
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❖第三代半導體小知識科普
到底SIC長晶有多難？ 碳化矽長晶時，晶種放在石墨坩鍋根本無法觀察長晶情況，因為溫度高達2000度以上，打開就注定壞掉，原料都無法重覆使用，每一爐 7天才能生長 2公分厚度，SIC有 200多種晶態，要在高溫高壓環境長出6吋晶錠是非常困難的一件事，等於是矇著眼睛射飛鏢，到底有多難要比較才知道，矽晶圓3~4天可以長 200公分，長晶溫度約 1400度，量產尺寸最大 12吋，碳化矽SIC長晶 7天只長2公分，溫度 2200~2500度間，目前主流為 4~6吋。
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盛新材料的良率為何比其他競爭對手高？困難點在於不管4吋 6吋,所有的晶型與晶向都要一致(SiC有兩百多種晶型),一般要4H晶型,其他廠商拿箭瞄準射靶,射中就是良品,沒射中就失敗,盛新則是從機台到材料、熱場、製程、電性控制,以"軌道"的概念,穩穩地把箭輸送到靶心上,良率自然高可以跟世界級大廠匹敵。
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經過 LEO的分享，相信大家知道「碳化矽長晶」與「矽晶圓長晶」是截然不同層次的技術，所以價格差距也相當驚人，注意喔 12吋矽晶圓大約100美元/片，4吋碳化矽晶圓大約 1000~1200美元/片，6吋碳化矽晶圓更恐怖約 2500~3000美元/片，更誇張的是5G通訊用的半絕緣型SI價格又是電動車用N型碳化矽的 3倍左右，所以，同時掌握N型與半絕緣型碳化矽長晶技術的盛新材料與自製長晶爐設備廣運(6125)我的研判，也許不一定是現在，但有朝一日將成為產業界的明日之星。
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

台股鬼門一開就見鬼？鐵礦砂大跌，鋼鐵股出運了？車用電池逆勢？隔日沖抓交替！面板2.0？華航、長榮航長紅又長黑！IC設計強勢股重挫漲完了？2021/08/10【老王不只三分鐘】

03:07 道瓊跟S&P500上周五也跟上那斯達克的腳步創高，美股四大指數好像就是輪流在創高耶！
13:34 港股守住短線的跳空缺口持續反彈，不過長線來看董哥看法還是維持不變吧？
15:08 陸股也是持續反彈來挑戰月均線的壓力，是不是有翻多的味道啊？

17:22 櫃買指數昨天一根長黑跌破月均線，殺得一堆人好像又畢業了！
29:55 車用電池是這二天算是比較抗跌的，可以分析一下嗎？
36:31 航空雙雄昨天都很快就漲停，但今天直接吞一根長黑，該不會又是熟悉的隔日沖吧？

48:24 鐵礦石報價持續破底，這對鋼鐵股應該是好事吧？因為這代表成本下降啊！
01:03:29 IC設計昨天很多強勢股跌停，接下來怎麼看？
01:17:22 貨櫃航運持續維持月、季均線跟前低之間的整理，最近比較少聽到人說要當航海王了~

本集談及個股有以下：4721美琪瑪、4739康普、6509聚和、2610華航、2618長榮航、2002中鋼、2014中鴻、2031新光鋼、2023燁輝、2022聚亨、2006東和鋼鐵、8261富鼎、3545敦泰、6104創惟、4919新唐、3035智原、3006晶豪科、2401凌陽、2363矽統、5351鈺創、6485點序、3527聚積、5608四維航、2615萬海、2603長榮、2609陽明

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※王倚隆（老王）為浦惠證券投顧分析師，本影片僅為心得分享且不收費，本資料僅提供參考，投資時應審慎評估！不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位，投資請務必獨立思考操作，任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

台股跳空突破前高噴出！台積電三陽開泰翻多！矽晶圓水漲船高？一條線超簡單也記不起來？拜登2.3兆法案激勵鋼鐵股！貨櫃航十日均線順風順水！2021/04/06【老王不只三分鐘】

03:34 美股非農數據大增91.6萬，優於市場預期，四大指數除了那斯達克其他都創高！真的是太強了！
22:24 港股今天重新站回月均線形成三陽開泰，要大噴了嗎？
23:34 陸股也是持續反彈往上，看來這個黃金右腳還會持續囉？

26:49 台股放個清明連假，真的變盤！只不過是往上變啊！台股又創新高啦！爽！
39:33 晶圓代工好像慢慢止穩了？台積電應該是三陽開泰了吧？
46:51 上游矽晶圓族群可以幫我們分析一下嗎？漢磊跟嘉晶今天超強的！

56:08 比特幣維持強勢整理，雖然現在很少人用顯卡挖比特幣了，但為什麼顯卡近期還是狂飆？
01:09:11 鋼鐵族群這幾天又強勢了起來，是什麼原因啊？鐵礦砂沒大漲啊！
01:20:15 貨櫃航運的部份，董哥還是要繼續分析一下，因為大家都說只要一集沒聽你分析，好像缺少了什麼！

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主持人：阮慕驊
主題：從11月營收，看台股在瘋漲什麼？
節目時間：週一 4:00pm
本集播出日期：2020.12.14


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