【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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【1016胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
最近的盤面跟隨美股的消息面變動非常緊密，所謂的總統大選、紓困政策通過與否消息面的變化相當快速，最近也聊到，自從中秋連假之後國際面的動盪不安，現階段投資人抱股過周末的信心也比過去脆弱，今天12點過後不短是當沖的賣壓、不想抱股的賣壓都在尾盤傾巢而出，雖然指數今天走勢看起來開高走低演出比較讓人擔心，但試內容表現其實不差是很標準的輪動架構。
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【水資源概念股】
本周原本上半周最熱門的太陽能族群，今天都熄火，畢竟漲多休息是必然的，市場上資金流動的速度還是相當快，不管是具有題材面的水資源的相關概念股，像是千附(8383)、國統(8936)、山林水(8473)因為伴隨著台灣面臨水情告急的危機之下，一些汙水處理設備水資源概念股短線上有買盤推升。

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【底補轉機股】
順著全球疫情尤其歐洲控管還是很嚴格，因為冬季到來疫情第二波有可能再起，一些防疫相關的像是恆大(1325)今天也攻上漲停，雖然整理非常久，很明顯資金會鎖定這種底部轉機的個股。
今天也傳出公司自家董座大買自家股票的群聯(8299)，加上群聯拿到XBOX的訂單加持，今天有反應出利多，股價在下半年以來也整理非常久。
統一集團旗下的興能高(6558)本周三天三根漲停板，這禮拜蘋果禮拜三發表新產品，釋出藍芽耳機相關的訊息興能高被點名為供應商，所以股價連續三根跳空漲停加上鴻海(2317)也談到固態電池，興能高的電池雖然不是鎖定在電動車，但是固態電池興能高也是專注研發的項目之一，雙題材加持之下股價非常強勢跳空，最關鍵的因素還是在低基期，今年受到新冠肺炎影響一直到九月份營收才有回到水準。
位階夠低的個股反應這種轉機題材的利多，股價比較有所反應，像是最近討論度很高的力麗(1444)蘋果相關環保材質都有出貨，不過就基本面來看，因為貢獻度不高，但是未來的貢獻度絕對會成長，有轉機題材加上過去股價10元不到，一但有這種轉機性題材在市場發酵之後，股價從八月份以來漲了將近一倍之多。
過去談到也是蘋果感測元件供應商的光磊(2340)，光磊已經有實質營收反應，Apple Watch光磊就是最重要的感測元件供應商，目前來說九月營收是寫下七年多來的單月新高，這個部分反應蘋果的穿戴裝置全年的出貨，甚至到明年都會有大幅度成長，蘋果的政策來看就知道，不附耳機、Magsafe的充電模也有配合穿戴裝置一併的使用上，也是希望促使周邊的穿帶裝置銷量同步增加，藍芽耳機多數的消費者一定會有需求，現在買手機沒有附耳機多數都會去購買，追劇、看電影、聽Podcast等等都會用到，光磊的營收很好，但是股價還沒有反應到該有的水準，具備轉機、有營收挹注的公司在位階不高的情況之下，反而是投資人或者市場買盤比較有意願追買的目標。
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農委會解除家禽禁宰禁運，表示疫情降溫，全體國民值得開心。但若您上周見獵心喜，想發災難財跑去追防疫概念股，大概寶寶心裡苦了；毛寶跌破起漲點，從15.80元V轉急跌13.70元！這幾天低溫有雨，石門水庫順勢人造雨暫緩水荒；於是水資源概念股國統，前天就先留了長上引線！就跟昨提醒一樣，題材股務必短進短出，要掌握好短線賣點，不然缺乏實質獲利支撐，很容易回到原點。

股利也是題材，高殖利率就能短線帶來強勁支撐。二月上旬就曾分析二次，美國公債殖利率目前約2.4%，台灣國債更只有1%多；台積電卻可以發出歷史新高的7塊錢，殖利率超過3%！自然吸引外資進入台股，這就是先前熱錢湧入台股主因，看好高殖利率嘛！帆宣、美律、聖暉殖利率超過6%，聯電也有4%，都在今日大漲；前幾天還有德微、德律等等，也都是高殖利率帶動股價上揚。

高殖利率首先建立在獲利要好嘛，去年營收與毛利率是否成長為重點。配發率也要高，不然賺再多也沒用。可查詢往年配發率，除少數處分業外或換經營團隊，常年配發率必有一定慣性！趁著連假可做好這兩個功課，方能三月好好布局。但特別提醒，有些超高殖利率一公佈會噴出，不建議去搶！悲劇不斷重演，前年精英、去年高僑，都是公布高股利後連續狂飆；但過不了多久，股價皆一蹶不振！

不要賺了股息，賠了差價！去年高僑狂飆，我就事先提醒小心重蹈前年精英覆轍，都有講在前頭！歡迎回頭找尋去年三月文章，值得您反覆印證。

上櫃生技指數突破季均線後，月、季均線已黃金交叉；這幾天量縮橫盤而外資持續買超，多方趨勢不變！縱然上周曾噴出，長線來看仍是低基期；OTC指數早已創一年多新高，生技指數卻連去年10月高點都沒突破，基期不夠低嗎？美國NBI生技指數2月也大漲一成突破去年11月高點，本周才回檔震盪；種種跡象顯示台灣生技此刻與NBI連動，未來NBI整理後再往上，台灣生技必然也不寂寞！

台積電7奈米本季試產，主角沒漲但供應鏈High翻天！凡事有人比您早知道，台股就是充滿內褲線不是嗎？光罩去年前三季虧0.45元，前二天無消無息就先拉兩根漲停？精材去年虧了二塊三耶，外資投信卻從上週拚命買？股價一路漲！喔，喔，喔，原來有利多啊！其他如7奈米導入極紫外光而受惠的家登，半導體設備晶彩科也雙雙漲停。利多大漲我沒意見，但人家不是說明年才量產嗎？先漲來放就對了啦？呵呵。

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※筆者為合格證券分析師，僅為心得分享，不對指數或特定股票推薦建議。粉絲團、鉅亨網唯一刊出，沒有社團或Line群組，亦不會透過任何形式要約、招攬或誘使讀者！投資請務必獨立思考操作，任何損失概與本欄、筆者無責。文章出刊即具著作權，任何抄襲翻錄必追究，包括文末警語也請勿再抄襲了好嗎？對，就是在講你！※